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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -34,6M
Résultat net -30,5M
BPA (dilué) $-0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 408,9M
Total des passifs 24,5M
Capitaux propres 384,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -23,9M
Flux de trésorerie libre -22,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Oric Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 109,8M 114,1M 85,2M 61,7M 56,9M
Ventes, générales et administratives i 33,2M 28,8M 25,6M 25,1M 22,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 143,0M 142,9M 110,8M 86,8M 78,9M
Résultat opérationnel i -143,0M -142,9M -110,8M -86,8M -78,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 2,6M 141,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 13,5M 15,0M 10,1M -2,4M 15,0K
Bénéfice avant impôts i -129,5M -127,8M -100,7M -89,1M -78,7M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -129,5M -127,8M -100,7M -89,1M -78,7M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -141,8M -141,8M -109,7M -80,8M -78,0M
BPA (de base) i - $-1,83 $-1,96 $-2,25 $-2,07
BPA (dilué) i - $-1,83 $-1,96 $-2,25 $-2,07
Actions ordinaires en circulation i - 69727940 51450848 39655260 37954280
Actions diluées en circulation i - 69727940 51450848 39655260 37954280

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oric Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 45,7M 59,4M 23,4M 66,8M 226,0M
Placements à court terme i 235,8M 196,6M 184,8M 139,4M 11,0M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,0M 6,3M 4,4M 4,2M 3,5M
Total des actifs courants i 288,5M 262,2M 212,6M 210,5M 240,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,0M 7,4M 6,6M 6,2M 5,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,2M 9,0M 9,7M 11,5M 12,3M
Total des actifs non courants i 120,4M 11,9M 39,4M 36,7M 58,1M
Total des actifs i 408,9M 274,1M 252,0M 247,2M 298,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,8M 1,5M 944,0K 1,3M 1,9M
Dette à court terme i 3,3M 3,2M 2,8M 2,7M 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 20,4M 24,8M 20,5M 15,4M 15,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,1M 6,2M 7,5M 9,4M 10,5M
Total des passifs non courants i 4,1M 6,2M 7,5M 9,4M 10,5M
Total des passifs i 24,5M 31,0M 27,9M 24,8M 25,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0K 7,0K 6,0K 5,0K 4,0K
Bénéfices non distribués i -692,2M -562,8M -434,9M -334,2M -245,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 384,4M 243,1M 224,1M 222,4M 273,0M
Métriques clés
Dette totale i 3,3M 3,2M 2,8M 2,7M 1,9M
Fonds de roulement i 268,0M 237,4M 192,1M 195,1M 225,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oric Pharmaceuticals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -129,5M -127,8M -100,7M -89,1M -78,7M
Dépréciation et amortissement i 1,2M 1,1M 1,0M 966,0K 897,0K
Rémunération basée sur les actions i 25,0M 20,2M 15,2M 14,5M 12,9M
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -103,2M -106,5M -84,4M -73,7M -62,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -712,0K -1,2M -849,0K -2,1M -939,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -399,8M -251,9M -239,2M -238,1M -69,6M
Ventes de placements i 252,5M 275,2M 196,7M 131,0M 229,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -148,0M 22,1M -43,4M -109,2M 158,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 242,0M 124,8M 84,8M 24,6M 48,1M
Flux de trésorerie libre i -111,7M -113,8M -86,5M -77,2M -60,5M
Variation nette de trésorerie i -9,3M 40,4M -43,1M -158,3M 144,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oric Pharmaceuticals

Ratios de valorisation

P/E prospectif -6,86
Cours/valeur comptable 2,72
Ratio PEG -6,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -41,27 %
Rendement de l'actif -26,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 14,13
Ratio dette/capitaux propres 1,94
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $-1,47
Valeur comptable par action $3,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORIC 1,2B - 2,72 -41,27 % 0,00 % 1,94
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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