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-4,71 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -12,9M
Bénéfice brut 880,8K
Résultat opérationnel -180,4K
Résultat net 8,9M

Métriques du bilan

Total des actifs 52,8M
Total des passifs 6,8M
Capitaux propres 46,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,8M
Flux de trésorerie libre -1,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de One Stop Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 32,2M 54,7M 60,9M 72,4M 62,0M
Coût des marchandises vendues i 16,2M 47,0M 42,9M 52,0M 42,3M
Bénéfice brut i 16,0M 7,7M 18,0M 20,4M 19,6M
Marge brute % i 49,6% 14,1% 29,5% 28,2% 31,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,4M 4,1M 4,3M 4,7M 4,0M
Ventes, générales et administratives i 13,9M 17,0M 15,9M 14,1M 13,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 19,4M 21,1M 20,2M 18,8M 17,9M
Résultat opérationnel i -3,4M -13,4M -2,3M 1,6M 1,7M
Marge opérationnelle % i -10,5% -24,4% -3,8% 2,2% 2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 278,8K 477,7K 545,0K 237,8K 244,4K
Charges d'intérêts i 2,5K 74,1K 117,8K 162,4K 527,1K
Autres revenus non opérationnels 16,3K 45,4K -3,9M 550,9K 1,5M
Bénéfice avant impôts i -3,1M -12,9M -5,8M 2,2M 2,9M
Impôt sur le revenu i 11,3K 726,5K 927,1K 4,4M 605,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 201,6% 20,6%
Résultat net i 5,1M -13,6M -6,7M -2,2M 2,3M
Marge nette % i 15,8% -24,9% -11,0% -3,1% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i -2,1M -11,4M -679,7K 3,4M 3,4M
BPA (de base) i $0,23 $-0,65 $-0,32 $-0,11 $0,13
BPA (dilué) i $0,22 $-0,65 $-0,32 $-0,11 $0,12
Actions ordinaires en circulation i 22403267 20953397 20854777 19730698 18305878
Actions diluées en circulation i 22403267 20953397 20854777 19730698 18305878

Tendance du compte de résultat

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Bilan de One Stop Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 31,2M 6,8M 4,0M 3,1M 5,1M
Placements à court terme i 0 3,2M 7,8M 10,1M 14,5M
Créances clients i 11,5M 8,2M 8,3M 11,3M 5,1M
Stocks i 5,4M 13,2M 21,7M 20,8M 12,3M
Autres actifs courants 472,9K 836,4K 611,1K 502,2K 580,7K
Total des actifs courants i 50,8M 32,2M 42,4M 45,8M 37,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,2M 7,5M 7,7M 6,0M 5,0M
Goodwill i 73,9K 3,0M 3,0M 14,3M 14,3M
Actifs incorporels i 73,9K - - 42,2K 105,4K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 38,1K 38,1K 38,1K 60,2K 3,7M
Total des actifs non courants i 2,0M 4,7M 5,8M 10,5M 14,0M
Total des actifs i 52,8M 36,9M 48,3M 56,4M 51,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 2,6M 1,6M 4,8M 2,3M
Dette à court terme i 219,1K 1,3M 2,5M 3,5M 3,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -1 - - -
Total des passifs courants i 5,6M 8,2M 6,9M 11,1M 9,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2M 1,5M 1,8M 806,5K 0
Passifs d'impôts différés i - 52,6K 44,7K 138,7K 0
Autres passifs non courants 1 - - - -
Total des passifs non courants i 1,2M 1,6M 1,8M 945,2K 0
Total des passifs i 6,8M 9,8M 8,7M 12,0M 9,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,5K 2,1K 2,1K 2,0K 1,9K
Bénéfices non distribués i -17,0M -22,1M -8,4M -1,7M 571,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 46,0M 27,2M 39,6M 44,3M 42,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,5M 2,8M 4,2M 4,3M 3,7M
Fonds de roulement i 45,3M 24,0M 35,6M 34,7M 28,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de One Stop Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,1M -13,6M -6,7M -2,2M 2,3M
Dépréciation et amortissement i 992,3K 1,4M 1,1M 1,1M 1,5M
Rémunération basée sur les actions i 1,8M 2,0M 2,3M 2,0M 1,7M
Variations du fonds de roulement i -6,2M 1,0M -1,9M -13,3M -45,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -6,4M -9,2M -5,3M -8,7M 5,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -114,6K -362,7K -821,8K -529,9K -563,8K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 -14,5M
Ventes de placements i 3,2M 4,6M 2,3M 4,3M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 3,1M 4,2M 1,5M 3,8M -15,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 2,5M 2,3M
Remboursement de dette i - -954,9K -1,4M -252,9K -2,7M
Flux de trésorerie de financement i 10,9M -1,4M -233,8K 1,9M 8,0M
Flux de trésorerie libre i -6,7M -470,8K -1,3M -8,3M 5,1M
Variation nette de trésorerie i 7,6M -6,4M -4,1M -3,0M -1,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de One Stop Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,57
P/E prospectif 138,67
Cours/valeur comptable 5,56
Cours/ventes 8,00
Ratio PEG 138,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,79 %
Marge opérationnelle -10,49 %
Rendement des capitaux propres -8,47 %
Rendement de l'actif -4,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,13
Ratio dette/capitaux propres 3,19
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $1,87
Chiffre d'affaires par action $1,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OSS 242,2M 42,57 5,56 -8,47 % 15,79 % 3,19
Arista Networks 222,8B 64,57 17,97 31,40 % 38,99 % 0,73
Dell Technologies 137,9B 24,44 -55,95 -240,32 % 5,23 % -13,06
Desktop Metal 165,4M -0,50 2,28 -152,96 % -217,20 % 193,38
Astronova 107,8M 16,88 1,38 -3,11 % -1,58 % 52,22
Quantum 103,1M -0,32 -0,52 70,02 % -37,76 % -0,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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