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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 36,4M
Bénéfice brut 3,2M 8,68 %
Résultat opérationnel -33,7M -92,63 %
Résultat net -35,4M -97,37 %

Métriques du bilan

Total des actifs 273,7M
Total des passifs 201,3M
Capitaux propres 72,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,7M
Flux de trésorerie libre -16,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Desktop Metal de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 189,7M 209,0M 112,4M 16,5M 26,4M
Coût des marchandises vendues i 199,8M 194,0M 94,1M 31,5M 50,8M
Bénéfice brut i -10,1M 15,1M 18,3M -15,0M -24,4M
Marge brute % i -5,3% 7,2% 16,3% -91,4% -92,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 85,1M 96,9M 68,1M 43,1M 54,7M
Ventes, générales et administratives i 106,6M 151,2M 126,0M 33,9M 30,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 191,7M 248,0M 194,2M 77,0M 84,7M
Résultat opérationnel i -201,8M -233,0M -175,9M -92,1M -109,0M
Marge opérationnelle % i -106,4% -111,5% -156,5% -558,9% -412,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 944,0K - - 1,0M 6,0M
Charges d'intérêts i 4,1M 10,1M 12,0M 328,0K 503,0K
Autres revenus non opérationnels -121,4M -498,8M -82,2M 56,4M -
Bénéfice avant impôts i -326,4M -741,8M -270,0M -35,0M -103,6M
Impôt sur le revenu i -3,1M -1,5M -29,7M -940,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -323,3M -740,3M -240,3M -34,0M -103,6M
Marge nette % i -170,4% -354,2% -213,8% -206,5% -391,8%
Métriques clés
EBITDA i -147,2M -182,2M -151,0M -82,5M -95,0M
BPA (de base) i $-10,00 $-23,50 $-9,20 $-2,20 $-0,02
BPA (dilué) i $-10,00 $-23,50 $-9,20 $-2,20 $-0,02
Actions ordinaires en circulation i 32219600 31481700 26077000 15790600 22462659
Actions diluées en circulation i 32219600 31481700 26077000 15790600 22462659

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Desktop Metal de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,8M 76,3M 65,0M 483,5M 66,2M
Placements à court terme i 625,0K 108,2M 204,6M 111,9M 84,8M
Créances clients i 37,7M 38,5M 46,7M 6,5M 4,5M
Stocks i 82,6M 91,7M 65,4M 9,7M 8,4M
Autres actifs courants 2,4M 6,8M 1,5M 480,0K 482,0K
Total des actifs courants i 216,1M 336,4M 402,0M 612,6M 165,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 78,4M 72,9M 62,7M 17,3M 15,2M
Goodwill i 168,3M 445,7M 1,5B 13,9M 7,9M
Actifs incorporels i 168,3M 219,8M 262,0M 9,4M 3,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,6M 4,2M 1,7M 612,0K 2,9M
Total des actifs non courants i 241,9M 417,9M 986,6M 29,3M 27,0M
Total des actifs i 458,0M 754,3M 1,4B 641,9M 192,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,2M 25,1M 31,6M 7,6M 10,2M
Dette à court terme i 7,7M 6,3M 6,4M 10,9M 806,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0M 3,9M 4,1M 605,0K 687,0K
Total des passifs courants i 70,1M 83,4M 104,1M 30,5M 20,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 136,2M 130,0M 13,6M 2,2M 13,0M
Passifs d'impôts différés i 3,5M 8,4M 10,7M 0 -
Autres passifs non courants 2,0M 325,0K 6,3M - -
Total des passifs non courants i 146,2M 143,5M 36,2M 95,5M 13,0M
Total des passifs i 216,3M 226,8M 140,2M 126,0M 33,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 33,0K 32,0K 31,0K 23,0K 16,0K
Bénéfices non distribués i -1,6B -1,3B -568,6M -328,3M -294,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 241,7M 527,5M 1,2B 515,9M 159,1M
Métriques clés
Dette totale i 144,0M 136,3M 20,0M 13,0M 13,8M
Fonds de roulement i 146,0M 253,0M 297,9M 582,1M 145,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Desktop Metal de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -323,3M -740,3M -240,3M -34,0M -103,6M
Dépréciation et amortissement i 53,6M 50,8M 24,9M 8,6M 8,1M
Rémunération basée sur les actions i 33,2M 48,0M 28,8M 8,0M 5,2M
Variations du fonds de roulement i -36,1M -36,7M -18,1M -6,7M -9,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -274,4M -680,0M -207,2M -25,1M -100,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 7,2M -11,5M -7,6M -1,4M -6,9M
Acquisitions i -1,8M -23,0K -307,6M -5,3M -96,0K
Achats de placements i -5,0M -158,4M -334,5M -139,3M -215,6M
Ventes de placements i 116,8M 251,3M 243,3M 109,0M 196,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 117,3M 81,6M -406,1M -37,0M -25,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 115,0M 0 5,4M 0
Remboursement de dette i -419,0K -542,0K -10,0M -5,4M 0
Flux de trésorerie de financement i -669,0K 110,6M -10,5M 534,6M 159,6M
Flux de trésorerie libre i -117,8M -193,0M -184,0M -82,0M -104,4M
Variation nette de trésorerie i -157,8M -487,8M -623,8M 472,6M 34,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Desktop Metal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,50
P/E prospectif -7,52
Cours/valeur comptable 2,28
Cours/ventes 0,98
Ratio PEG -7,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -217,20 %
Marge opérationnelle -86,98 %
Rendement des capitaux propres -152,96 %
Rendement de l'actif -24,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 193,38
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) $-11,15
Valeur comptable par action $2,17
Chiffre d'affaires par action $5,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DM 165,4M -0,50 2,28 -152,96 % -217,20 % 193,38
Arista Networks 222,8B 64,57 17,97 31,40 % 38,99 % 0,73
Dell Technologies 137,9B 24,44 -55,95 -240,32 % 5,23 % -13,06
3D Systems 330,1M 11,76 1,35 14,21 % 7,72 % 65,33
Zspace 2,8M 0,15 -0,11 112,80 % -91,13 % -0,79
Markforged Holding 98,3M -1,12 1,13 -68,97 % -100,56 % 37,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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