$6,19
-4,33 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 373,3M
Bénéfice brut 70,0M 18,74 %
Résultat opérationnel -40,9M -10,96 %
Résultat net -63,0M -16,89 %
BPA (dilué) $-1,39

Métriques du bilan

Total des actifs 770,8M
Total des passifs 254,6M
Capitaux propres 516,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -62,7M
Flux de trésorerie libre -17,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Overstock.com de 2020 à 2022

Métrique 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,9B 2,8B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 2,1B 2,0B
Bénéfice brut i 443,3M 623,9M 579,5M
Marge brute % i 23,0% 22,6% 22,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 121,2M 123,0M 137,0M
Ventes, générales et administratives i 295,2M 512,8M 527,3M
Autres charges opérationnelles i - - -
Total des charges opérationnelles i 416,3M 635,8M 664,3M
Résultat opérationnel i 27,0M 111,1M 52,2M
Marge opérationnelle % i 1,4% 4,0% 2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0M - 1,7M
Charges d'intérêts i - 556,0K 2,0M
Autres revenus non opérationnels -63,8M 12,5M -4,8M
Bénéfice avant impôts i -33,9M 123,0M 47,2M
Impôt sur le revenu i 1,4M -48,8M 989,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -39,6% 2,1%
Résultat net i -35,2M 389,0M 46,2M
Marge nette % i -1,8% 14,1% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 43,7M 142,1M 79,9M
BPA (de base) i $-0,83 $8,18 $1,25
BPA (dilué) i $-0,83 $8,11 $1,24
Actions ordinaires en circulation i 44323000 42981000 41217000
Actions diluées en circulation i 44323000 42981000 41217000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Overstock.com de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 371,3M 503,3M 516,5M 112,3M 141,5M
Placements à court terme i - - 1,8M 10,3M -
Créances clients i 17,7M 21,2M 30,1M 24,7M 19,3M
Stocks i 6,5M 5,1M 6,2M 5,8M 14,1M
Autres actifs courants 18,8M 5,1M 8,4M 3,1M 3,3M
Total des actifs courants i 414,5M 551,8M 582,7M 177,4M 215,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 117,4M 122,1M 147,1M 155,4M 0
Goodwill i 12,3M 12,3M 83,9M 66,0M 59,2M
Actifs incorporels i - - 14,0M 11,8M 13,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,2M 43,3M 4,2M 4,0M 4,4M
Total des actifs non courants i 464,0M 514,2M 247,5M 240,4M 246,0M
Total des actifs i 878,5M 1,1B 830,2M 417,7M 461,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 75,1M 102,3M 109,7M 75,4M 118,4M
Dette à court terme i 4,4M 5,4M 6,6M 6,6M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,5M 3,3M 3,3M 4,0M 476,0K
Total des passifs courants i 191,1M 272,3M 327,6M 216,0M 169,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,1M 45,9M 61,6M 21,6M 3,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,5M 3,3M 4,7M 2,3M 6,0M
Total des passifs non courants i 41,6M 49,2M 66,3M 23,9M 9,0M
Total des passifs i 232,7M 321,6M 393,9M 239,9M 178,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 4,0K 4,0K 4,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -173,8M -136,6M -525,2M -580,4M -458,9M
Actions propres i 162,5M 79,0M 71,4M 68,8M 66,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 645,8M 744,4M 436,3M 177,9M -459,5M
Métriques clés
Dette totale i 42,5M 51,3M 68,3M 28,2M 3,1M
Fonds de roulement i 223,4M 279,5M 255,2M -38,6M 45,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Overstock.com de 2020 à 2022

Métrique 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -35,2M 389,0M 46,2M
Dépréciation et amortissement i 16,7M 18,6M 30,8M
Rémunération basée sur les actions i 18,3M 11,1M 12,9M
Variations du fonds de roulement i -47,8M -24,9M 49,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -43,9M 129,3M 145,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - -19,1M
Acquisitions i - - -4,0M
Achats de placements i -18,9M -41,1M -5,4M
Ventes de placements i - - 6,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -19,4M -42,8M -23,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -80,1M - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 0 0 47,5M
Remboursement de dette i -3,4M -3,0M -2,6M
Flux de trésorerie de financement i -87,3M -12,7M 231,4M
Flux de trésorerie libre i -27,4M 67,3M 177,3M
Variation nette de trésorerie i -150,5M 73,8M 353,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Overstock.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,24
P/E prospectif -13,21
Cours/valeur comptable 0,38
Cours/ventes 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,98 %
Marge opérationnelle 1,40 %
Rendement des capitaux propres -5,72 %
Rendement de l'actif -4,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 0,08

Données par action

BPA (TTM) $-0,83
Valeur comptable par action $11,41
Chiffre d'affaires par action $43,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OSTK 197,1M -5,24 0,38 -5,72 % 22,98 % 0,08
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
ContextLogic 216,4M -2,81 1,47 -10,42 % -285,71 % 0,00
1stdibs.com 205,9M - 2,23 -14,17 % -15,25 % 19,86
ContextLogic 199,1M -0,61 1,21 -146,08 % 20,56 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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