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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 242,1M
Bénéfice brut 39,9M 16,48 %
Résultat opérationnel 22,0M 9,10 %
Résultat net 12,1M 4,98 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 707,1M
Total des passifs 164,5M
Capitaux propres 542,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,9M
Flux de trésorerie libre 14,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de OneSpaWorld Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 961,0M 895,0M 794,0M 546,3M 144,0M
Coût des marchandises vendues i 801,9M 745,6M 667,0M 462,7M 135,6M
Bénéfice brut i 159,1M 149,5M 127,0M 83,6M 8,4M
Marge brute % i 16,6% 16,7% 16,0% 15,3% 5,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 55,2M 54,5M 53,9M 51,6M 43,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 55,2M 54,5M 53,9M 51,6M 43,7M
Résultat opérationnel i 87,5M 78,4M 56,3M 15,1M -52,1M
Marge opérationnelle % i 9,1% 8,8% 7,1% 2,8% -36,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 488,0K 1,2M 280,0K 0 55,0K
Charges d'intérêts i 5,7M 10,0M 21,4M 15,8M 13,5M
Autres revenus non opérationnels -6,2M 7,3M -39,7M 54,4M -2,6M
Bénéfice avant impôts i 76,1M 76,9M -4,5M 53,8M -68,1M
Impôt sur le revenu i 4,5M 4,0M -1,5M 624,0K 429,0K
Taux d'imposition effectif % i 5,9% 5,2% 0,0% 1,2% 0,0%
Résultat net i 71,6M 72,9M -3,0M 53,2M -68,5M
Marge nette % i 7,5% 8,1% -0,4% 9,7% -47,6%
Métriques clés
EBITDA i 113,0M 103,9M 78,6M 37,5M -29,5M
BPA (de base) i $0,69 $0,70 $-0,03 $0,57 $-0,76
BPA (dilué) i $0,69 $0,69 $-0,03 $0,49 $-0,76
Actions ordinaires en circulation i 103191000 104024000 97826000 92507000 90134000
Actions diluées en circulation i 103191000 104024000 97826000 92507000 90134000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de OneSpaWorld Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,3M 57,4M 27,7M 32,1M 30,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 47,9M 46,3M 40,8M 33,6M 19,5M
Stocks i 58,8M 46,7M 47,5M 39,8M 29,5M
Autres actifs courants 7,2M 6,0M 6,4M 4,2M 577,0K
Total des actifs courants i 137,7M 161,5M 126,7M 117,9M 88,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,7M 13,9M 12,1M 13,9M 0
Goodwill i 511,0M 530,0M 547,0M 565,5M 582,3M
Actifs incorporels i 511,0M 530,0M 547,0M 565,5M 582,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,4M 23,3M 5,3M 5,6M 3,5M
Total des actifs non courants i 569,4M 584,9M 579,4M 599,5M 599,9M
Total des actifs i 707,1M 746,4M 706,1M 717,4M 688,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,8M 29,7M 31,7M 24,1M 15,8M
Dette à court terme i 2,0M 7,6M 2,3M 4,3M 1,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 771,0K 884,0K 899,0K 1,1M 2,0M
Total des passifs courants i 72,0M 79,4M 80,9M 69,6M 51,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 92,4M 105,2M 168,4M 222,8M 228,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 186,0K 7,3M 2,4M 2,4M 2,6M
Total des passifs non courants i 92,6M 112,5M 191,2M 282,1M 343,1M
Total des passifs i 164,5M 191,9M 272,1M 351,6M 395,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 10,0K 10,0K 9,0K 9,0K
Bénéfices non distribués i -253,0M -279,9M -344,5M -338,6M -391,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 542,6M 554,5M 434,1M 365,8M 293,9M
Métriques clés
Dette totale i 94,4M 112,7M 170,6M 227,1M 230,5M
Fonds de roulement i 65,7M 82,1M 45,9M 48,3M 37,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OneSpaWorld Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 71,6M 72,9M -3,0M 53,2M -68,5M
Dépréciation et amortissement i 25,3M 24,3M 22,0M 22,4M 22,5M
Rémunération basée sur les actions i 10,1M 9,1M 10,1M 12,9M 10,6M
Variations du fonds de roulement i -15,9M -22,9M -11,0M -16,3M -14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 92,8M 85,3M 14,2M 73,1M -48,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -1,6M - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,6M - - - 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -75,4M -19,0M -9,0M 0 0
Dividendes versés i -17,5M -8,3M - 0 0
Émission de dette i 0 100,0M - 0 0
Remboursement de dette i -15,0M -165,1M -56,0M -18,8M 0
Flux de trésorerie de financement i -107,9M -93,9M -65,1M -18,8M 27,5M
Flux de trésorerie libre i 68,4M 72,1M 58,0M 19,9M -38,0M
Variation nette de trésorerie i -16,8M -8,6M -50,9M 54,3M -21,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OneSpaWorld Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,01
P/E prospectif 18,29
Cours/valeur comptable 4,39
Cours/ventes 2,48
Ratio PEG -2,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,45 %
Marge opérationnelle 9,25 %
Rendement des capitaux propres 13,06 %
Rendement de l'actif 7,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,91
Ratio dette/capitaux propres 17,41
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $0,69
Valeur comptable par action $5,35
Chiffre d'affaires par action $9,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OSW 2,4B 34,01 4,39 13,06 % 7,45 % 17,41
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Life Time 6,1B 16,58 1,95 13,03 % 12,48 % 134,24
Acushnet Holdings 5,8B 31,58 7,25 23,65 % 7,37 % 136,67
Planet Fitness 5,6B 26,57 -11,88 -45,33 % 17,71 % -6,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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