Life Time (LTH) | Analyse financière et états financiers
Life Time Group Holdings Inc. Mid-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
745,1M
Bénéfice brut
365,7M
49,08 %
Résultat opérationnel
129,5M
17,38 %
Résultat net
123,0M
16,51 %
BPA (dilué)
$0,54
Métriques du bilan
Total des actifs
8,0B
Total des passifs
4,9B
Capitaux propres
3,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,56
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
264,3M
Flux de trésorerie libre
-64,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Life Time de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 2,6B | 2,2B | 1,8B | 1,3B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 844,1M |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,2B | 1,0B | 754,3M | 474,0M |
| Marge brute % | 47,6% | 46,9% | 46,6% | 41,4% | 36,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 583,8M | 526,0M | 476,3M | 459,2M | 690,4M |
| Autres charges opérationnelles | 65,2M | 70,4M | 86,4M | -44,4M | 43,7M |
| Total des charges opérationnelles | 649,0M | 596,4M | 562,6M | 414,8M | 734,0M |
| Résultat opérationnel | 481,3M | 357,5M | 225,2M | 110,6M | -495,2M |
| Marge opérationnelle % | 16,1% | 13,6% | 10,2% | 6,1% | -37,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | 113,5M | 224,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 94,5M | -620,0K | 377,0K | 300,0K | -9,0K |
| Bénéfice avant impôts | 493,5M | 208,8M | 94,8M | -2,6M | -719,7M |
| Impôt sur le revenu | 119,8M | 52,5M | 18,7M | -825,0K | -140,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,3% | 25,2% | 19,8% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 373,7M | 156,2M | 76,1M | -1,8M | -579,4M |
| Marge nette % | 12,5% | 6,0% | 3,4% | -0,1% | -44,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 777,6M | 632,2M | 469,6M | 339,5M | -260,1M |
| BPA (de base) | - | $0,77 | $0,39 | $-0,01 | $-3,73 |
| BPA (dilué) | - | $0,74 | $0,37 | $-0,01 | $-3,73 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 201640000 | 195671000 | 193570000 | 155470000 |
| Actions diluées en circulation | - | 201640000 | 195671000 | 193570000 | 155470000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Life Time de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 204,8M | 10,9M | 30,0M | 25,5M | 31,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 24,1M | 25,1M | 23,9M | 13,4M | 6,5M |
| Stocks | 67,6M | 60,3M | 52,8M | 45,7M | 41,0M |
| Autres actifs courants | 12,6M | 12,6M | 18,4M | 21,9M | - |
| Total des actifs courants | 385,8M | 171,0M | 174,5M | 131,0M | 131,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,8B | 3,5B | 3,2B | 3,0B | 2,7B |
| Goodwill | 2,7B | 2,6B | 2,6B | 2,6B | 2,6B |
| Actifs incorporels | 180,8M | 171,6M | 172,1M | 173,4M | 174,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 93,0M | 67,6M | 75,9M | 69,7M | 61,7M |
| Total des actifs non courants | 7,6B | 7,0B | 6,9B | 6,5B | 6,1B |
| Total des actifs | 8,0B | 7,2B | 7,0B | 6,6B | 6,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 90,2M | 87,8M | 81,3M | 74,0M | 71,3M |
| Dette à court terme | 113,2M | 93,0M | 132,6M | 67,1M | 71,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 9,1M | 25,1M | 16,1M | 14,5M | 4,7M |
| Total des passifs courants | 609,5M | 520,1M | 557,2M | 457,4M | 406,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,0B | 3,9B | 4,1B | 4,0B | 3,7B |
| Passifs d'impôts différés | 172,2M | 85,3M | 56,1M | 41,4M | 55,2M |
| Autres passifs non courants | 58,6M | 42,6M | 36,9M | 34,2M | 18,2M |
| Total des passifs non courants | 4,3B | 4,0B | 4,2B | 4,0B | 3,8B |
| Total des passifs | 4,9B | 4,5B | 4,8B | 4,5B | 4,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,2M | 2,1M | 2,0M | 1,9M | 1,9M |
| Bénéfices non distribués | -46,9M | -420,6M | -576,8M | -652,9M | -651,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,1B | 2,6B | 2,3B | 2,1B | 2,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,2B | 4,0B | 4,3B | 4,0B | 3,8B |
| Fonds de roulement | -223,8M | -349,1M | -382,7M | -326,4M | -274,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Life Time de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 373,7M | 156,2M | 76,1M | -1,8M | -579,4M |
| Dépréciation et amortissement | 296,3M | 274,7M | 244,4M | 228,9M | 235,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 51,8M | 51,0M | 50,1M | 37,3M | 334,3M |
| Variations du fonds de roulement | 3,6M | 10,6M | -9,8M | -5,2M | -3,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 847,5M | 565,3M | 418,1M | 290,3M | -124,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 227,4M | 223,0M | 121,8M | 351,8M | 74,0M |
| Acquisitions | 0 | 0 | -5,7M | 0 | -9,5M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 205,7M | 231,8M | 119,7M | 347,6M | 59,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 220,0M | 2,7B | 1,4B | 825,1M | 2,1B |
| Remboursement de dette | -252,1M | -1,7B | -1,3B | -812,0M | -2,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -27,4M | -313,1M | 96,3M | 33,0M | 194,4M |
| Flux de trésorerie libre | -21,0M | 50,6M | -230,9M | -390,2M | -348,9M |
| Variation nette de trésorerie | 1,0B | 483,9M | 634,2M | 671,0M | 128,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Life Time
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,58
P/E prospectif
14,44
Cours/valeur comptable
1,95
Cours/ventes
2,05
Ratio PEG
14,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,48 %
Marge opérationnelle
16,28 %
Rendement des capitaux propres
13,03 %
Rendement de l'actif
3,94 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,63
Ratio dette/capitaux propres
134,24
Bêta
1,65
Données par action
BPA (TTM)
$1,66
Valeur comptable par action
$14,14
Chiffre d'affaires par action
$13,74
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH | 6,1B | 16,58 | 1,95 | 13,03 % | 12,48 % | 134,24 |
| Amer Sports | 20,9B | 47,68 | 3,48 | 8,13 % | 6,51 % | 30,12 |
| Hasbro | 13,7B | 25,63 | 23,62 | -36,36 % | -6,86 % | 600,58 |
| Acushnet Holdings | 5,8B | 31,58 | 7,25 | 23,65 % | 7,37 % | 136,67 |
| Planet Fitness | 5,6B | 26,57 | -11,88 | -45,33 % | 17,71 % | -6,10 |
| Mattel | 4,5B | 12,22 | 2,04 | 17,68 % | 7,44 % | 120,16 |
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