$45,18
13,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 62,2M
Bénéfice brut 37,5M 60,23 %
Résultat opérationnel 904,0K 1,45 %
Résultat net 4,0M 6,41 %
BPA (dilué) $0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 349,5M
Total des passifs 87,8M
Capitaux propres 261,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,5M
Flux de trésorerie libre -37,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ouster de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 169,4M 111,1M 83,3M 41,0M 33,6M
Coût des marchandises vendues i 85,9M 70,6M 75,0M 30,1M 24,5M
Bénéfice brut i 83,4M 40,5M 8,3M 10,9M 9,1M
Marge brute % i 49,3% 36,4% 10,0% 26,6% 27,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 65,2M 58,1M 91,2M 64,3M 34,6M
Ventes, générales et administratives i 92,3M 86,6M 123,6M 92,0M 74,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 157,4M 144,6M 214,8M 156,4M 108,8M
Résultat opérationnel i -74,0M -104,2M -206,5M -145,4M -99,7M
Marge opérationnelle % i -43,7% -93,8% -248,0% -354,4% -297,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,5M 8,8M 9,0M 2,2M 471,0K
Charges d'intérêts i 0 1,8M 9,3M 2,7M 504,0K
Autres revenus non opérationnels 1,2M 646,0K -166,8M 7,7M 3,0M
Bénéfice avant impôts i -63,3M -96,5M -373,6M -138,3M -96,8M
Impôt sur le revenu i -2,9M 537,0K 523,0K 305,0K -2,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -60,4M -97,0M -374,1M -138,6M -94,0M
Marge nette % i -35,6% -87,3% -449,2% -337,7% -279,9%
Métriques clés
EBITDA i -50,4M -79,9M -175,9M -123,4M -90,8M
BPA (de base) i $-1,07 $-2,08 $-10,10 $-7,80 $-7,00
BPA (dilué) i $-1,07 $-2,08 $-10,10 $-7,80 $-7,00
Actions ordinaires en circulation i 56334911 46584479 37042081 17792315 13391757
Actions diluées en circulation i 56334911 46584479 37042081 17792315 13391757

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ouster de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 67,4M 45,5M 51,0M 122,9M 182,6M
Placements à court terme i 141,2M 126,5M 139,2M 0 -
Créances clients i 27,8M 17,9M 14,6M 11,2M 10,7M
Stocks i 23,6M 16,4M 23,2M 19,5M 7,4M
Autres actifs courants 3,6M 1,3M 3,2M 2,1M 897,0K
Total des actifs courants i 278,9M 219,9M 263,2M 162,5M 207,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,5M 14,3M 18,6M 13,0M 15,2M
Goodwill i 13,3M 17,8M 24,4M 120,5M 124,8M
Actifs incorporels i 13,3M 17,8M 24,4M 18,2M 22,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,0M 14,0M 14,4M 1,6M 1,4M
Total des actifs non courants i 70,6M 56,3M 67,6M 93,6M 100,3M
Total des actifs i 349,5M 276,1M 330,7M 256,1M 307,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,0M 6,3M 3,5M 8,8M 4,9M
Dette à court terme i 4,1M 7,2M 7,1M 3,2M 3,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,3M 9,4M 8,6M 2,2M 1,1M
Total des passifs courants i 71,0M 78,4M 81,7M 29,5M 22,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,9M 13,1M 62,8M 53,0M 16,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 703,0K 1,2M 1,6M 1,7M 1,1M
Total des passifs non courants i 16,7M 16,8M 69,4M 55,0M 24,9M
Total des passifs i 87,8M 95,2M 151,1M 84,5M 47,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,0K 47,0K 42,0K 19,0K 17,0K
Bénéfices non distribués i -973,4M -913,1M -816,0M -441,9M -303,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 261,7M 180,9M 179,7M 171,6M 260,7M
Métriques clés
Dette totale i 17,1M 20,2M 69,9M 56,2M 19,3M
Fonds de roulement i 207,9M 141,4M 181,5M 133,0M 185,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ouster de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -60,4M -97,0M -374,1M -138,6M -94,0M
Dépréciation et amortissement i 12,9M 14,7M 21,7M 12,2M 5,5M
Rémunération basée sur les actions i 40,8M 40,5M 57,7M 33,3M 25,4M
Variations du fonds de roulement i -22,6M 18,2M -8,0M -13,6M -15,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -29,5M -24,3M -300,0M -105,7M -78,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -24,9M -3,1M -2,4M -5,1M -4,3M
Acquisitions i - 0 32,1M 0 -10,9M
Achats de placements i -149,6M -144,6M -137,1M 0 -
Ventes de placements i 138,3M 162,3M 158,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -36,3M 14,7M 50,6M -5,1M -15,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -45,0K -45,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 44,0M 39,1M 5,0M
Remboursement de dette i 0 -44,0M -44,0M 0 -12,0M
Flux de trésorerie de financement i 95,6M 13,5M 14,2M 54,8M 257,8M
Flux de trésorerie libre i -64,8M -37,4M -140,9M -116,1M -75,3M
Variation nette de trésorerie i 29,8M 3,9M -235,2M -56,1M 163,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ouster

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -24,68
P/E prospectif -594,81
Cours/valeur comptable 6,46
Cours/ventes 10,29
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -35,65 %
Marge opérationnelle -0,96 %
Rendement des capitaux propres -27,28 %
Rendement de l'actif -16,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,93
Ratio dette/capitaux propres 6,53
Bêta 2,98

Données par action

BPA (TTM) $-1,07
Valeur comptable par action $4,29
Chiffre d'affaires par action $3,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OUST 1,7B -24,68 6,46 -27,28 % -35,65 % 6,53
Amphenol 184,1B 45,23 13,78 36,85 % 18,49 % 118,94
Corning 145,6B 89,92 12,01 14,90 % 10,21 % 76,19
Cts 1,6B 25,36 2,89 12,10 % 12,07 % 15,01
Daktronics 973,5M 35,31 3,19 9,73 % 3,43 % 3,76
Lightpath 843,7M -40,61 9,96 -33,03 % -43,45 % 9,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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