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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 440,6M
Résultat net 175,9M 39,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 40,8B
Total des passifs 34,7B
Capitaux propres 6,1B
Ratio dette/capitaux propres 5,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 156,8M
Flux de trésorerie libre 175,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bank OZK de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,7B 1,6B 1,3B 1,1B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 393,0M 342,2M 305,3M 244,8M 228,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 393,0M 342,2M 305,3M 244,8M 228,5M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 934,3M 931,3M 867,0M 721,5M 752,9M
Impôt sur le revenu i 218,8M 214,8M 176,2M 157,4M 173,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,4% 23,1% 20,3% 21,8% 23,1%
Résultat net i 715,5M 716,5M 690,8M 564,1M 579,0M
Marge nette % i 41,4% 43,2% 44,2% 44,9% 52,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $6,20 $6,16 $5,89 $4,55 $4,49
BPA (dilué) i $6,18 $6,14 $5,87 $4,54 $4,47
Actions ordinaires en circulation i 112769000 113625000 114460000 120275000 129060000
Actions diluées en circulation i 112769000 113625000 114460000 120275000 129060000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bank OZK de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8B 2,8B 2,1B 1,0B 2,1B
Placements à court terme i 404,5M 565,5M 3,2B 3,5B 3,9B
Créances clients i 171,6M 174,0M 170,1M 125,1M 83,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 415,2M 272,7M 270,7M 245,6M 225,7M
Goodwill i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i - - - 2,8M 8,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 40,8B 38,3B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 233,9M 186,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 463,6M 883,0M 1,3B 1,1B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 34,7B 32,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,2M 1,3M
Bénéfices non distribués i 4,3B 3,8B 3,3B 2,8B 2,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,1B 5,7B 5,1B 4,7B 4,8B
Métriques clés
Dette totale i 463,6M 883,0M 1,3B 1,1B 1,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bank OZK de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 715,5M 716,5M 690,8M 564,1M 579,0M
Dépréciation et amortissement i 125,6M 89,2M 41,0M 44,0M 43,1M
Rémunération basée sur les actions i 23,1M 20,7M 17,4M 13,2M 16,0M
Variations du fonds de roulement i -183,2M -212,4M 39,2M 5,6M 12,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 669,4M 647,9M 708,2M 662,7M 557,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -106,0M -95,6M -29,1M -29,9M -33,9M
Acquisitions i -23,2M -25,4M -92,2M -74,3M -156,2M
Achats de placements i -701,6M -575,9M -241,6M -960,4M -3,7B
Ventes de placements i 984,2M 997,1M 574,9M 1,1B 3,1B
Flux de trésorerie d'investissement i 303,6M 332,2M 249,2M 52,3M -755,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -151,3M -8,5M -160,1M -355,5M -195,4M
Dividendes versés i -213,0M -195,6M -179,2M -168,9M -146,5M
Émission de dette i - - 198,7M 0 345,9M
Remboursement de dette i - - 0 -149,7M -227,6M
Flux de trésorerie de financement i -364,9M -204,6M -141,1M -675,8M 115,3M
Flux de trésorerie libre i 731,7M 738,8M 852,4M 735,1M 494,3M
Variation nette de trésorerie i 608,1M 775,5M 816,3M 39,3M -82,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bank OZK

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,67
P/E prospectif 7,37
Cours/valeur comptable 0,90
Cours/ventes 3,41
Ratio PEG 7,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 46,00 %
Marge opérationnelle 58,56 %
Rendement des capitaux propres 12,09 %
Rendement de l'actif 1,81 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,10
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $6,18
Valeur comptable par action $52,46
Chiffre d'affaires par action $13,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OZK 5,4B 7,67 0,90 12,09 % 46,00 % 0,10
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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