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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 218,9M
Résultat opérationnel -26,9M -12,27 %
Résultat net 19,0M 8,68 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 8,3B
Capitaux propres 704,4M
Ratio dette/capitaux propres 11,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 133,1M
Flux de trésorerie libre 23,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Payoneer Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 821,2M 720,9M 831,1M 627,6M 473,4M
Coût des marchandises vendues i - 152,1M 122,3M 110,2M 101,5M
Bénéfice brut i - 568,8M 708,8M 517,5M 371,9M
Marge brute % i 0,0% 78,9% 85,3% 82,4% 78,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 155,4M 134,6M 119,2M 115,0M 80,8M
Ventes, générales et administratives i 376,6M 325,1M 297,6M 254,6M 178,7M
Autres charges opérationnelles i 330,5M 169,6M 160,6M 149,2M 124,6M
Total des charges opérationnelles i 862,5M 629,3M 577,4M 518,8M 384,1M
Résultat opérationnel i -106,9M -107,8M 103,6M -22,2M -30,2M
Marge opérationnelle % i -13,0% -15,0% 12,5% -3,5% -6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 231,6M 259,3M - - -
Charges d'intérêts i 9,1M - - - -
Autres revenus non opérationnels - -12,0M 17,4M 34,0M 11,8M
Bénéfice avant impôts i 115,6M 139,5M 132,5M 1,6M -25,2M
Impôt sur le revenu i 42,4M 18,3M 39,2M 13,6M 8,7M
Taux d'imposition effectif % i 36,7% 13,1% 29,6% 839,7% 0,0%
Résultat net i 73,2M 121,2M 93,3M -12,0M -34,0M
Marge nette % i 8,9% 16,8% 11,2% -1,9% -7,2%
Métriques clés
EBITDA i 190,3M -48,5M 114,1M -35,3M -24,0M
BPA (de base) i - $0,34 $0,26 $-0,03 $-0,33
BPA (dilué) i - $0,31 $0,24 $-0,03 $-0,33
Actions ordinaires en circulation i - 358345945 361678893 348044831 202881911
Actions diluées en circulation i - 358345945 361678893 348044831 202881911

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Payoneer Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 415,5M 497,5M 617,0M 543,3M 465,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 10,4M 11,9M 8,0M 12,9M 13,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 11,5M 7,4M 3,0M 5,3M 2,8M
Total des actifs courants i 8,1B 7,1B 7,1B 6,5B 5,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 62,3M 19,4M 24,9M 15,3M 12,9M
Goodwill i 363,6M 258,0M 116,0M 85,2M 79,8M
Actifs incorporels i 208,1M 102,4M 76,3M 45,4M 37,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 464,3M 614,4M 37,0M 21,0M 23,6M
Total des actifs non courants i 845,7M 830,7M 174,4M 123,5M 116,0M
Total des actifs i 9,0B 7,9B 7,3B 6,6B 5,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 44,6M 37,3M 33,9M 41,6M 17,2M
Dette à court terme i 7,2M 5,7M 7,2M 8,4M 9,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,5M - - - -
Total des passifs courants i 8,1B 7,1B 6,5B 6,0B 4,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 65,1M 15,6M 36,2M 22,7M 13,7M
Passifs d'impôts différés i 93,2M 48,8M 30,0M 21,0M -
Autres passifs non courants - 8,0M 18,0K 17,0K 20,3M
Total des passifs non courants i 168,4M 74,5M 76,9M 71,9M 93,9M
Total des passifs i 8,3B 7,2B 6,6B 6,0B 4,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,1M 4,0M 3,7M 3,5M 3,4M
Bénéfices non distribués i 179,2M 106,0M -15,2M -108,5M -94,1M
Actions propres i 368,9M 193,7M 56,9M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 704,4M 724,8M 664,3M 545,3M 487,1M
Métriques clés
Dette totale i 72,3M 21,4M 43,4M 31,0M 23,0M
Fonds de roulement i 27,2M -31,4M 566,7M 493,6M 464,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Payoneer Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 73,2M 121,2M 93,3M -12,0M -34,0M
Dépréciation et amortissement i 63,7M 45,4M 27,8M 20,9M 18,0M
Rémunération basée sur les actions i 73,1M 64,8M 65,8M 52,1M 37,0M
Variations du fonds de roulement i 370,3M 284,9M 290,9M 260,6M 335,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 550,7M 485,1M 466,7M 322,4M 355,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,9M -8,2M -8,5M -10,5M -6,9M
Acquisitions i -33,1M -48,2M 6,0M 0 0
Achats de placements i -462,3M -2,1B - - -
Ventes de placements i 403,5M 277,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -157,5M -1,9B -4,9M 24,1M 24,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -173,6M -137,5M -55,4M 0 -39,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 15,1M 26,9M 29,4M 17,4M
Remboursement de dette i 0 -33,5M -24,6M -26,8M -43,8M
Flux de trésorerie de financement i 738,7M 426,5M 512,0M 1,5B 1,4B
Flux de trésorerie libre i 145,8M 116,5M 111,7M 55,1M -884,0K
Variation nette de trésorerie i 1,1B -997,5M 973,8M 1,8B 1,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Payoneer Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,21
P/E prospectif 15,27
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 1,75
Ratio PEG 15,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,95 %
Marge opérationnelle 12,53 %
Rendement des capitaux propres 10,24 %
Rendement de l'actif 1,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres 10,27
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $0,19
Valeur comptable par action $2,02
Chiffre d'affaires par action $2,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PAYO 1,8B 27,21 2,56 10,24 % 6,95 % 10,27
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
A10 Networks 1,9B 48,51 9,34 19,01 % 14,50 % 107,66
Marqeta 1,9B 56,80 2,51 -1,51 % -2,23 % 1,12
Evertec 1,8B 13,41 2,93 23,44 % 15,20 % 159,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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