Performant Healthcare Inc. | Small-cap | Healthcare
$7,68
-0,13 %
| Comparaison de l'action Performant :
Performant contre Veeva SystemsPerformant contre Ge HealthcarePerformant contre CertaraPerformant contre 10x GenomicsPerformant contre OmnicellPerformant contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,5M
Résultat opérationnel -2,1M -6,82 %
Résultat net -2,4M -7,56 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 101,8M
Total des passifs 26,6M
Capitaux propres 75,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,3M
Flux de trésorerie libre -2,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Performant de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i113,7M109,2M124,4M155,9M150,4M
Coût des marchandises vendues i---100,7M115,2M
Bénéfice brut i---55,3M35,2M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%35,5%23,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i90,4M85,3M87,4M100,7M115,2M
Autres charges opérationnelles i29,4M30,8M38,3M42,2M47,7M
Total des charges opérationnelles i119,9M116,1M125,7M142,9M162,9M
Résultat opérationnel i-6,1M-6,9M-1,3M13,0M-12,4M
Marge opérationnelle % i-5,4%-6,3%-1,1%8,4%-8,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i240,0K0021,0K41,0K
Charges d'intérêts i2,0M1,0M11,3M7,2M7,6M
Autres revenus non opérationnels3,0K1,5M2,4M-27,0M-7,2M
Bénéfice avant impôts i-7,9M-6,4M-10,2M-21,2M-27,2M
Impôt sur le revenu i-340,0K132,0K62,0K-7,2M-377,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-7,5M-6,5M-10,3M-14,0M-26,8M
Marge nette % i-6,6%-6,0%-8,3%-9,0%-17,8%
Métriques clés
EBITDA i825,0K-1,2M5,7M20,1M-1,3M
BPA (de base) i$-0,10$-0,09$-0,17$-0,26$-0,50
BPA (dilué) i$-0,10$-0,09$-0,17$-0,26$-0,50
Actions ordinaires en circulation i7615600072937000604610005441400053468000
Actions diluées en circulation i7615600072937000604610005441400053468000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Performant de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,3M23,4M17,3M16,0M3,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i17,6M15,8M20,8M23,2M27,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants3,7M3,7M3,1M3,8M3,3M
Total des actifs courants i39,8M57,5M54,7M54,5M37,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i531,0K2,1M3,2M5,0M6,8M
Goodwill i94,7M94,7M94,7M95,4M149,7M
Actifs incorporels i---689,0K925,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,3M1,0M963,0K1,1M975,0K
Total des actifs non courants i59,2M61,3M67,3M71,7M101,9M
Total des actifs i99,0M118,8M122,0M126,2M138,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i727,0K1,3M1,1M407,0K2,5M
Dette à court terme i250,0K2,2M2,4M62,3M6,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,0M3,4M4,9M4,9M4,6M
Total des passifs courants i12,4M14,2M17,5M77,2M19,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,3M19,3M20,9M3,4M63,5M
Passifs d'impôts différés i----35,0K
Autres passifs non courants648,0K881,0K1,2M3,6M1,8M
Total des passifs non courants i5,9M20,1M22,1M7,0M65,8M
Total des passifs i18,3M34,3M39,6M84,2M85,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K7,0K7,0K5,0K5,0K
Bénéfices non distribués i-65,3M-57,8M-51,2M-41,0M-27,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i80,7M84,5M82,4M42,0M53,6M
Métriques clés
Dette totale i5,5M21,5M23,2M65,7M69,6M
Fonds de roulement i27,4M43,3M37,2M-22,7M17,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Performant de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-7,5M-6,5M-10,3M-14,0M-26,8M
Dépréciation et amortissement i6,7M5,7M7,0M7,0M11,1M
Rémunération basée sur les actions i3,9M3,0M2,6M2,6M2,3M
Variations du fonds de roulement i-1,3M-1,6M-4,1M-5,3M-9,7M
Flux de trésorerie opérationnel i2,2M710,0K-1,2M-8,5M-23,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,1M1,3M-3,4M-3,8M-4,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,1M1,7M-270,0K-3,8M-4,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i5,0M020,0M021,0M
Remboursement de dette i-19,5M-500,0K-60,9M-3,4M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i-15,9M-502,0K567,0K-3,7M18,0M
Flux de trésorerie libre i-283,0K-6,5M-2,5M17,0M-20,3M
Variation nette de trésorerie i-17,8M1,9M-861,0K-16,0M-10,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Performant

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -76,80
P/E prospectif 118,67
Cours/valeur comptable 7,94
Cours/ventes 5,19
Ratio PEG -0,38

Ratios de rentabilité

Marge opérationnelle -5,17 %
Rendement des capitaux propres -9,32 %
Rendement de l'actif -7,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,67
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,10
Valeur comptable par action $0,97
Chiffre d'affaires par action $1,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pfmt590,7M-76,807,94-9,32 %0,00 %0,12
Veeva Systems 45,3B56,766,8213,70 %27,29 %1,29
Ge Healthcare 34,9B15,663,5925,80 %11,22 %107,67
Certara 1,8B226,401,700,75 %1,97 %29,00
10x Genomics 1,6B-8,322,03-11,30 %-13,13 %11,22
Omnicell 1,5B63,661,171,87 %2,01 %30,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.