Precigen (PGEN) | Analyse financière et états financiers
Precigen Inc. Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,6M
Bénéfice brut
3,0M
65,04 %
Résultat opérationnel
-21,7M
-474,61 %
Résultat net
-23,5M
-514,85 %
Métriques du bilan
Total des actifs
155,5M
Total des passifs
134,6M
Capitaux propres
20,9M
Ratio dette/capitaux propres
6,44
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-23,9M
Flux de trésorerie libre
-23,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Precigen de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,7M | 3,9M | 6,2M | 26,9M | 14,3M |
| Coût des marchandises vendues | 4,8M | 4,3M | 6,1M | 6,3M | 5,7M |
| Bénéfice brut | 4,9M | -342,0K | 106,0K | 20,6M | 8,5M |
| Marge brute % | 50,2% | -8,7% | 1,7% | 76,4% | 59,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 41,3M | 53,1M | 48,6M | 47,2M | 47,9M |
| Ventes, générales et administratives | 70,1M | 41,3M | 40,4M | 48,0M | 52,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 111,5M | 94,4M | 89,0M | 95,2M | 99,9M |
| Résultat opérationnel | -106,6M | -94,7M | -88,9M | -74,6M | -91,4M |
| Marge opérationnelle % | -1 100,8% | -2 412,9% | -1 428,5% | -277,3% | -640,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,2M | 1,4M | 3,2M | 133,0K | 171,0K |
| Charges d'intérêts | 3,9M | 6,0K | 468,0K | 6,8M | 18,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -143,4M | -34,7M | -10,2M | 1,3M | -978,0K |
| Bénéfice avant impôts | -250,6M | -128,0M | -96,4M | -80,0M | -111,0M |
| Impôt sur le revenu | 3,0K | -1,8M | -458,0K | -189,0K | -160,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -250,6M | -126,2M | -95,9M | 28,3M | -92,2M |
| Marge nette % | -2 588,2% | -3 216,2% | -1 540,6% | 105,2% | -646,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -100,1M | -83,2M | -78,4M | -61,3M | -77,9M |
| BPA (de base) | $-1,37 | $-0,47 | $-0,39 | $0,14 | $-0,47 |
| BPA (dilué) | $-1,37 | $-0,47 | $-0,39 | $0,14 | $-0,47 |
| Actions ordinaires en circulation | 312980562 | 267727426 | 244536221 | 200360821 | 197759900 |
| Actions diluées en circulation | 312980562 | 267727426 | 244536221 | 200360821 | 197759900 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Precigen de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 30,2M | 29,5M | 7,6M | 4,9M | 36,4M |
| Placements à court terme | 67,6M | 68,4M | 55,3M | 51,1M | 72,2M |
| Créances clients | 3,9M | 926,0K | 902,0K | 978,0K | 1,3M |
| Stocks | 9,6M | - | - | 287,0K | 326,0K |
| Autres actifs courants | 3,4M | 3,3M | 4,3M | 5,1M | 5,5M |
| Total des actifs courants | 115,2M | 102,4M | 68,8M | 118,2M | 156,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,1M | 21,8M | 25,7M | 26,1M | 26,8M |
| Goodwill | 33,6M | 42,7M | 93,9M | 118,3M | 127,4M |
| Actifs incorporels | 3,2M | 4,5M | 40,7M | 44,5M | 52,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 982,0K | 459,0K | 846,0K | 1,1M | 46,3M |
| Total des actifs non courants | 40,3M | 42,9M | 82,3M | 97,8M | 203,2M |
| Total des actifs | 155,5M | 145,3M | 151,0M | 216,0M | 359,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,0M | 3,5M | 1,7M | 4,1M | 3,1M |
| Dette à court terme | 1,1M | 956,0K | 1,2M | 44,4M | 1,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | 12,9M |
| Total des passifs courants | 37,3M | 21,5M | 23,0M | 78,6M | 34,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 97,2M | 4,5M | 5,9M | 7,0M | 188,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 1,8M | 2,3M | 2,5M |
| Autres passifs non courants | 134,0K | - | - | - | 50,0K |
| Total des passifs non courants | 97,3M | 85,2M | 9,6M | 11,1M | 217,9M |
| Total des passifs | 134,6M | 106,8M | 32,5M | 89,7M | 252,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -2,3B | -2,1B | -2,0B | -1,9B | -1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 20,9M | 38,5M | 118,5M | 126,3M | 107,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 98,3M | 5,5M | 7,1M | 51,4M | 190,1M |
| Fonds de roulement | 77,9M | 80,9M | 45,8M | 39,5M | 122,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Precigen de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -250,6M | -126,2M | -95,9M | 28,3M | -92,2M |
| Dépréciation et amortissement | 3,2M | 4,5M | 6,7M | 10,8M | 13,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 10,9M | 9,5M | 9,9M | 10,2M | 13,9M |
| Variations du fonds de roulement | 585,0K | 5,4M | 15,5M | -34,5M | -3,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -235,8M | -109,7M | -77,4M | -65,3M | -61,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,0M | -8,6M | -1,5M | -4,9M | -7,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -208,0M | -187,2M | -185,0M | 0 | -174,2M |
| Ventes de placements | 208,5M | 175,0M | 183,4M | 68,4M | 100,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5M | -20,7M | -3,1M | 64,1M | -74,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -2,2M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 92,8M | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -43,2M | -155,3M | -466,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 88,8M | 110,2M | 29,6M | -155,9M | 120,6M |
| Flux de trésorerie libre | -89,8M | -76,8M | -68,5M | -70,0M | -63,0M |
| Variation nette de trésorerie | -148,5M | -20,2M | -50,9M | -157,1M | -15,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Precigen
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,89
P/E prospectif
-18,00
Cours/valeur comptable
67,12
Cours/ventes
144,73
Ratio PEG
-18,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
50,20 %
Marge opérationnelle
-474,61 %
Rendement des capitaux propres
-571,97 %
Rendement de l'actif
-44,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,09
Ratio dette/capitaux propres
470,04
Bêta
1,12
Données par action
BPA (TTM)
$-1,37
Valeur comptable par action
$0,06
Chiffre d'affaires par action
$0,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGEN | 1,4B | -2,89 | 67,12 | -571,97 % | 50,20 % | 470,04 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Recursion | 1,9B | -2,44 | 1,64 | -59,54 % | 4,45 % | 6,89 |
| Capricor | 2,0B | -15,61 | 6,62 | -46,56 % | 0,00 % | 4,75 |
| Zymeworks | 2,0B | 3,79 | 7,32 | -26,72 % | -76,56 % | 6,80 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.