Pagaya Technologies Ltd. | Mid-cap | Technology
$29,65
0,85 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,7M
Bénéfice brut 115,6M 40,90 %
Résultat opérationnel 40,4M 14,29 %
Résultat net 2,5M 0,88 %
BPA (dilué) $0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 837,6M
Capitaux propres 440,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,0M
Flux de trésorerie libre 30,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pagaya Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,0B772,8M685,4M445,9M91,7M
Coût des marchandises vendues i597,7M508,9M451,1M232,3M49,1M
Bénéfice brut i406,9M263,9M234,3M213,5M42,7M
Marge brute % i40,5%34,1%34,2%47,9%46,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i76,6M74,4M150,9M66,2M12,3M
Ventes, générales et administratives i291,2M253,1M398,4M181,9M16,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i367,8M327,5M549,3M248,1M28,7M
Résultat opérationnel i39,1M-63,6M-315,0M-34,5M14,0M
Marge opérationnelle % i3,9%-8,2%-46,0%-7,7%15,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i32,3M38,7M57,8M28,9M7,0M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-492,6M-156,3M-19,1M-56,0M222,0K
Bénéfice avant impôts i-421,1M-181,2M-276,4M-61,6M21,2M
Impôt sur le revenu i24,6M15,6M16,4M7,9M1,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%6,0%
Résultat net i-445,7M-196,7M-292,8M-69,5M19,9M
Marge nette % i-44,4%-25,5%-42,7%-15,6%21,7%
Métriques clés
EBITDA i72,5M-45,0M-314,5M-33,6M14,0M
BPA (de base) i$-5,66$-2,14$-8,28$-2,37$0,09
BPA (dilué) i$-5,66$-2,14$-8,28$-2,37$0,08
Actions ordinaires en circulation i7087980760062918382537375661453956614539
Actions diluées en circulation i7087980760062918382537375661453956614539

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pagaya Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i187,9M186,5M309,8M190,8M5,1M
Placements à court terme i7,8M2,5M1,0M10,2M57,6M
Créances clients i112,2M79,5M59,2M32,3M12,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,2M3,4M1,4M1,6M325,0K
Total des actifs courants i351,5M303,4M419,8M246,5M77,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0843,0K765,0K566,0K161,0K
Goodwill i58,9M24,4M0--
Actifs incorporels i12,8M2,6M---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants50,6M53,5M43,7M43,7M14,3M
Total des actifs non courants i939,6M905,0M625,3M343,7M127,3M
Total des actifs i1,3B1,2B1,0B590,3M204,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,0M1,3M1,7M11,6M581,0K
Dette à court terme i133,3M44,6M70,4M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants29,0M18,2M35,0M1,9M942,0K
Total des passifs courants i195,5M74,9M128,0M28,7M4,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i547,5M368,0M141,9M37,9M-
Passifs d'impôts différés i-107,0K568,0K0-
Autres passifs non courants-3,2M1,4M27,5M2,5M
Total des passifs non courants i654,0M467,7M151,6M77,2M5,9M
Total des passifs i849,5M542,6M279,7M105,9M10,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00003,0K
Bénéfices non distribués i-944,0M-542,6M-414,2M-111,9M2,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i441,5M665,7M765,4M484,4M194,1M
Métriques clés
Dette totale i680,8M412,6M212,3M37,9M0
Fonds de roulement i156,0M228,5M291,8M217,9M72,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pagaya Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-445,7M-196,7M-292,8M-69,5M19,9M
Dépréciation et amortissement i28,8M19,1M6,3M815,0K290,0K
Rémunération basée sur les actions i61,5M71,1M241,7M67,8M156,0K
Variations du fonds de roulement i-16,7M-16,0M-51,1M-11,5M-21,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-368,0M-122,6M-94,9M-12,5M-1,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-17,7M-20,2M-22,4M-6,6M-1,1M
Acquisitions i-9,2M0-5,3M-14,1M350,0K
Achats de placements i-693,9M-566,2M-355,6M-202,4M-151,0M
Ventes de placements i227,8M172,1M117,9M82,3M29,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-493,1M-412,7M-265,4M-87,3M-171,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i818,5M338,5M139,4M37,9M0
Remboursement de dette i-524,4M-261,4M-64,8M00
Flux de trésorerie de financement i433,4M229,8M409,2M268,1M119,5M
Flux de trésorerie libre i43,3M-10,6M-62,4M43,2M3,2M
Variation nette de trésorerie i-427,8M-305,5M48,9M168,3M-52,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pagaya Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,00
P/E prospectif 58,80
Cours/valeur comptable 6,11
Cours/ventes 1,95
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -24,36 %
Marge opérationnelle 17,30 %
Rendement des capitaux propres -50,70 %
Rendement de l'actif 7,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,42
Ratio dette/capitaux propres 140,85
Bêta 5,89

Données par action

BPA (TTM) $-3,96
Valeur comptable par action $4,82
Chiffre d'affaires par action $15,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pgy2,3B16,006,11-50,70 %-24,36 %140,85
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.