Performant Healthcare Solutions Inc. | Small-cap | Healthcare
$7,63
-0,39 %
| Comparaison de l'action Performant :
Performant contre Veeva SystemsPerformant contre Ge HealthcarePerformant contre 10x GenomicsPerformant contre CertaraPerformant contre OmnicellPerformant contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,3M
Résultat opérationnel 150,0K 0,45 %
Résultat net -81,0K -0,24 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 105,4M
Total des passifs 27,2M
Capitaux propres 78,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 898,0K
Flux de trésorerie libre 1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Performant de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i123,0M113,7M109,2M124,4M155,9M
Coût des marchandises vendues i----100,7M
Bénéfice brut i----55,3M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%35,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i100,4M90,4M85,3M87,4M100,7M
Autres charges opérationnelles i32,0M29,4M30,8M38,3M42,2M
Total des charges opérationnelles i132,5M119,9M116,1M125,7M142,9M
Résultat opérationnel i-9,5M-6,1M-6,9M-1,3M13,0M
Marge opérationnelle % i-7,7%-5,4%-6,3%-1,1%8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i359,0K240,0K0021,0K
Charges d'intérêts i1,1M2,0M1,0M11,3M7,2M
Autres revenus non opérationnels-3,0K1,5M2,4M-27,0M
Bénéfice avant impôts i-10,2M-7,9M-6,4M-10,2M-21,2M
Impôt sur le revenu i-351,0K-340,0K132,0K62,0K-7,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-9,9M-7,5M-6,5M-10,3M-14,0M
Marge nette % i-8,0%-6,6%-6,0%-8,3%-9,0%
Métriques clés
EBITDA i-2,2M825,0K-1,2M5,7M20,1M
BPA (de base) i$-0,13$-0,10$-0,09$-0,17$-0,26
BPA (dilué) i$-0,13$-0,10$-0,09$-0,17$-0,26
Actions ordinaires en circulation i7750000076156000729370006046100054414000
Actions diluées en circulation i7750000076156000729370006046100054414000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Performant de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,3M7,3M23,4M17,3M16,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i14,2M17,6M15,8M20,8M23,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,0M3,7M3,7M3,1M3,8M
Total des actifs courants i38,4M39,8M57,5M54,7M54,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i826,0K531,0K2,1M3,2M5,0M
Goodwill i94,7M94,7M94,7M94,7M95,4M
Actifs incorporels i----689,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,2M2,3M1,0M963,0K1,1M
Total des actifs non courants i63,4M59,2M61,3M67,3M71,7M
Total des actifs i101,8M99,0M118,8M122,0M126,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i482,0K727,0K1,3M1,1M407,0K
Dette à court terme i383,0K250,0K2,2M2,4M62,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,6M3,0M3,4M4,9M4,9M
Total des passifs courants i14,0M12,4M14,2M17,5M77,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,5M5,3M19,3M20,9M3,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants156,0K648,0K881,0K1,2M3,6M
Total des passifs non courants i11,3M5,9M20,1M22,1M7,0M
Total des passifs i25,3M18,3M34,3M39,6M84,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K8,0K7,0K7,0K5,0K
Bénéfices non distribués i-75,2M-65,3M-57,8M-51,2M-41,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i76,5M80,7M84,5M82,4M42,0M
Métriques clés
Dette totale i8,8M5,5M21,5M23,2M65,7M
Fonds de roulement i24,4M27,4M43,3M37,2M-22,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Performant de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-9,9M-7,5M-6,5M-10,3M-14,0M
Dépréciation et amortissement i6,9M6,7M5,7M7,0M7,0M
Rémunération basée sur les actions i5,9M3,9M3,0M2,6M2,6M
Variations du fonds de roulement i2,7M-1,3M-1,6M-4,1M-5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i5,9M2,2M710,0K-1,2M-8,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,0M-4,1M1,3M-3,4M-3,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-7,0M-4,1M1,7M-270,0K-3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i3,0M5,0M020,0M0
Remboursement de dette i0-19,5M-500,0K-60,9M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i2,8M-15,9M-502,0K567,0K-3,7M
Flux de trésorerie libre i-832,0K-283,0K-6,5M-2,5M17,0M
Variation nette de trésorerie i1,7M-17,8M1,9M-861,0K-16,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Performant

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -58,69
P/E prospectif 60,24
Cours/valeur comptable 7,33
Cours/ventes 4,39
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,64 %
Marge opérationnelle 6,98 %
Rendement des capitaux propres -1,12 %
Rendement de l'actif -0,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,64
Ratio dette/capitaux propres 11,04
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $1,04
Chiffre d'affaires par action $1,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
phlt602,7M-58,697,33-1,12 %-0,64 %11,04
Veeva Systems 44,1B55,526,6613,70 %27,29 %1,29
Ge Healthcare 34,6B14,833,4025,80 %11,22 %107,67
10x Genomics 1,7B-9,182,18-11,30 %-13,13 %11,22
Certara 1,7B210,001,580,75 %1,97 %29,00
Omnicell 1,5B66,901,181,87 %2,01 %30,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.