Photronics (PLAB) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
211,0M
Bénéfice brut
77,9M
36,92 %
Résultat opérationnel
55,7M
26,41 %
Résultat net
24,2M
11,48 %
BPA (dilué)
$0,15
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
206,3M
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,14
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
31,5M
Flux de trésorerie libre
-29,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Photronics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 866,9M | 892,1M | 824,5M | 663,8M | 609,7M |
| Coût des marchandises vendues | 551,0M | 555,9M | 530,3M | 496,7M | 475,0M |
| Bénéfice brut | 315,9M | 336,2M | 294,2M | 167,0M | 134,7M |
| Marge brute % | 36,4% | 37,7% | 35,7% | 25,2% | 22,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 16,6M | 13,7M | 18,3M | 18,5M | 17,1M |
| Ventes, générales et administratives | 77,8M | 69,5M | 64,0M | 57,5M | 53,6M |
| Autres charges opérationnelles | 92,0K | - | 17,0K | -3,5M | - |
| Total des charges opérationnelles | 94,4M | 83,1M | 82,3M | 72,5M | 70,7M |
| Résultat opérationnel | 221,5M | 253,0M | 211,9M | 94,6M | 63,9M |
| Marge opérationnelle % | 25,6% | 28,4% | 25,7% | 14,2% | 10,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 24,1M | 14,9M | 1,7M | 1,2M | 541,0K |
| Charges d'intérêts | 334,0K | 433,0K | 1,9M | 1,7M | 2,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 2,2M | 2,5M | 27,3M | 8,0M | -501,0K |
| Bénéfice avant impôts | 247,4M | 269,9M | 239,0M | 102,0M | 61,6M |
| Impôt sur le revenu | 63,6M | 70,3M | 59,8M | 23,2M | 21,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 26,0% | 25,0% | 22,7% | 34,5% |
| Résultat net | 183,8M | 199,6M | 179,2M | 78,8M | 40,3M |
| Marge nette % | 21,2% | 22,4% | 21,7% | 11,9% | 6,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 328,4M | 348,7M | 293,9M | 186,1M | 158,3M |
| BPA (de base) | $2,12 | $2,05 | $1,96 | $0,90 | $0,52 |
| BPA (dilué) | $2,09 | $2,03 | $1,94 | $0,89 | $0,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 61726000 | 61139000 | 60559000 | 61407000 | 64866000 |
| Actions diluées en circulation | 61726000 | 61139000 | 60559000 | 61407000 | 64866000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Photronics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 598,5M | 499,3M | 319,7M | 276,7M | 278,7M |
| Placements à court terme | 42,2M | 12,9M | 38,8M | 0 | - |
| Créances clients | 200,8M | 194,9M | 198,1M | 174,4M | 134,5M |
| Stocks | 56,5M | 50,0M | 50,8M | 55,2M | 57,3M |
| Autres actifs courants | 6,2M | 2,5M | 814,0K | 629,0K | 608,0K |
| Total des actifs courants | 931,1M | 785,4M | 644,7M | 550,6M | 500,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | - | - | - | 774,0K | 3,4M |
| Actifs incorporels | - | - | - | 774,0K | 3,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 35,7M | 31,5M | 27,3M | 47,0M | 53,1M |
| Total des actifs non courants | 781,0M | 740,8M | 671,2M | 743,6M | 688,0M |
| Total des actifs | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 78,7M | 84,0M | 79,6M | 81,5M | 75,4M |
| Dette à court terme | 19,9M | 8,5M | 11,4M | 24,5M | 15,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 183,8M | 185,2M | 193,8M | 176,1M | 142,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,1M | 22,2M | 32,3M | 89,4M | 55,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 18,2M | 12,1M | 27,6M | 28,0M | 28,0M |
| Total des passifs non courants | 47,5M | 65,4M | 59,9M | 117,5M | 83,0M |
| Total des passifs | 231,3M | 250,6M | 253,7M | 293,6M | 225,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 619,0K | 613,0K | 608,0K | 600,0K | 631,0K |
| Bénéfices non distribués | 691,8M | 561,1M | 435,6M | 317,8M | 279,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 1,0B | 962,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 23,0M | 30,7M | 43,7M | 114,0M | 70,8M |
| Fonds de roulement | 747,3M | 600,2M | 450,9M | 374,5M | 357,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Photronics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 183,8M | 199,6M | 179,2M | 78,8M | 40,3M |
| Dépréciation et amortissement | 82,8M | 80,8M | 80,3M | 90,4M | 93,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 13,9M | 8,0M | 6,3M | 5,3M | 4,9M |
| Variations du fonds de roulement | -17,7M | 14,6M | 8,5M | -21,7M | 4,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 261,4M | 302,2M | 275,2M | 150,8M | 143,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -130,9M | -131,3M | -112,3M | -109,1M | -70,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -100,6M | -20,2M | -38,9M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 72,8M | 47,5M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -156,4M | -101,4M | -147,6M | -103,3M | -65,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -2,5M | -48,2M | -34,4M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 20,9M | 20,3M |
| Remboursement de dette | -6,6M | -18,4M | -65,4M | -20,4M | -7,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -6,6M | -18,4M | -43,0M | -57,3M | -16,0M |
| Flux de trésorerie libre | 130,4M | 170,8M | 162,6M | 41,5M | 72,1M |
| Variation nette de trésorerie | 98,4M | 182,3M | 84,7M | -9,9M | 61,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Photronics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,82
P/E prospectif
9,50
Cours/valeur comptable
1,11
Cours/ventes
1,47
Ratio PEG
-0,15
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,00 %
Marge opérationnelle
26,41 %
Rendement des capitaux propres
11,93 %
Rendement de l'actif
8,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,13
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
1,40
Données par action
BPA (TTM)
$1,93
Valeur comptable par action
$18,75
Chiffre d'affaires par action
$13,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plab | 1,3B | 10,82 | 1,11 | 11,93 % | 14,00 % | 0,00 |
| Applied Materials | 130,4B | 19,39 | 6,64 | 35,63 % | 23,88 % | 34,67 |
| Lam Research | 125,5B | 23,89 | 12,76 | 58,24 % | 29,07 % | 48,23 |
| Kulicke & Soffa | 2,0B | 418,56 | 2,36 | 0,66 % | 0,90 % | 4,34 |
| Acm Research | 2,0B | 18,39 | 1,98 | 12,68 % | 13,76 % | 24,12 |
| Veeco Instruments | 1,5B | 24,75 | 1,77 | 7,71 % | 8,65 % | 30,69 |
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