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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 76,4M
Bénéfice brut 46,3M 60,63 %
Résultat opérationnel -31,0M -40,64 %
Résultat net -29,8M -39,07 %

Métriques du bilan

Total des actifs 508,1M
Total des passifs 142,2M
Capitaux propres 365,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,4M
Flux de trésorerie libre -12,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Procept BioRobotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 308,1M 224,5M 136,2M 75,0M 34,5M
Coût des marchandises vendues i 111,8M 87,4M 65,1M 37,9M 18,6M
Bénéfice brut i 196,2M 137,1M 71,0M 37,1M 15,9M
Marge brute % i 63,7% 61,1% 52,2% 49,4% 46,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 71,3M 62,3M 48,4M 29,0M 19,0M
Ventes, générales et administratives i 228,8M 171,4M 131,8M 88,8M 51,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 300,1M 233,7M 180,2M 117,8M 70,0M
Résultat opérationnel i -103,9M -96,6M -109,2M -80,7M -54,2M
Marge opérationnelle % i -33,7% -43,0% -80,2% -107,6% -157,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,2M 10,9M 7,6M 2,5M 76,0K
Charges d'intérêts i 3,6M 4,2M 4,0M 5,2M 5,8M
Autres revenus non opérationnels -156,0K -1,5M -283,0K -3,7M 45,0K
Bénéfice avant impôts i -95,4M -91,4M -105,9M -87,2M -59,9M
Impôt sur le revenu i 190,0K - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -95,6M -91,4M -105,9M -87,2M -59,9M
Marge nette % i -31,0% -40,7% -77,8% -116,2% -173,6%
Métriques clés
EBITDA i -85,4M -81,9M -98,0M -75,6M -50,9M
BPA (de base) i $-1,72 $-1,75 $-2,24 $-1,96 $-3,63
BPA (dilué) i $-1,72 $-1,75 $-2,24 $-1,96 $-3,63
Actions ordinaires en circulation i 55544000 52125000 47255000 44400000 16480000
Actions diluées en circulation i 55544000 52125000 47255000 44400000 16480000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Procept BioRobotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 286,5M 333,7M 257,2M 221,9M 304,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 83,5M 83,5M 48,4M 15,3M 4,5M
Stocks i 70,7M 56,2M 39,8M 28,5M 13,1M
Autres actifs courants 9,6M 8,5M 5,2M 6,2M 4,2M
Total des actifs courants i 450,4M 481,8M 350,6M 272,6M 326,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 21,5M 21,0M 21,1M 27,3M 7,2M
Goodwill i 709,0K 932,0K 1,2M 1,5M 1,8M
Actifs incorporels i 709,0K 932,0K 1,2M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,1M 5,6M 4,0M 3,1M 777,0K
Total des actifs non courants i 57,7M 52,2M 54,2M 36,7M 10,9M
Total des actifs i 508,1M 534,0M 404,7M 309,3M 337,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,3M 10,0M 13,5M 9,4M 2,0M
Dette à court terme i 2,2M 1,9M 1,7M 2,1M 2,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,4M 7,6M 5,8M 3,9M 1,8M
Total des passifs courants i 65,8M 53,1M 45,9M 35,3M 16,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 76,3M 78,3M 77,5M 75,2M 52,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 147,0K 324,0K - - -
Total des passifs non courants i 76,4M 78,7M 78,0M 77,0M 53,7M
Total des passifs i 142,2M 131,8M 124,0M 112,3M 69,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -641,6M -546,0M -454,6M -348,7M -261,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 365,9M 402,2M 280,8M 197,1M 267,1M
Métriques clés
Dette totale i 78,5M 80,2M 79,2M 77,3M 54,1M
Fonds de roulement i 384,6M 428,7M 304,6M 237,3M 309,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Procept BioRobotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -95,6M -91,4M -105,9M -87,2M -59,9M
Dépréciation et amortissement i 6,4M 5,2M 3,8M 2,8M 3,3M
Rémunération basée sur les actions i 47,6M 31,8M 19,1M 10,3M 3,8M
Variations du fonds de roulement i -8,5M -48,9M -30,8M -17,3M -5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -50,6M -103,6M -113,7M -89,8M -58,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,4M -4,4M -25,2M -2,7M -592,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,4M -4,4M -25,2M -2,7M -592,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 51,2M 0
Remboursement de dette i - 0 0 -50,0M 0
Flux de trésorerie de financement i 0 164,5M 161,7M -2,8M 257,1M
Flux de trésorerie libre i -58,3M -103,6M -133,2M -83,0M -57,9M
Variation nette de trésorerie i -59,9M 56,5M 22,8M -95,3M 198,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Procept BioRobotics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -14,09
P/E prospectif -28,38
Cours/valeur comptable 3,86
Cours/ventes 4,59
Ratio PEG -0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -31,02 %
Marge opérationnelle -40,64 %
Rendement des capitaux propres -24,89 %
Rendement de l'actif -12,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,84
Ratio dette/capitaux propres 21,45
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $-1,72
Valeur comptable par action $6,50
Chiffre d'affaires par action $5,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRCT 1,4B -14,09 3,86 -24,89 % -31,02 % 21,45
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Axogen 1,9B -110,18 13,15 -13,49 % -6,97 % 55,50
Establishment Labs 1,9B -37,89 79,68 -133,25 % -24,19 % 1 123,15
Artivion 1,8B 179,71 4,03 2,70 % 2,21 % 57,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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