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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 572,6M
Bénéfice brut 1,7M 0,30 %
Résultat opérationnel -234,6M -40,97 %
Résultat net -267,0M -46,62 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 7,9B
Capitaux propres -4,3B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 63,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Polestar Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 2,0B 2,4B 2,4B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 4,1B 2,9B 2,8B 2,3B 1,3B
Bénéfice brut i -1,1B -876,2M -410,1M 101,1M 9,7M
Marge brute % i -35,4% -43,1% -17,3% 4,1% 0,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 77,6M 38,4M 157,3M 174,9M 234,0M
Ventes, générales et administratives i 813,8M 839,0M 944,2M 840,2M 685,0M
Autres charges opérationnelles i -14,6M -5,6M 10,6M -3,0M -1,2M
Total des charges opérationnelles i 876,9M 871,8M 1,1B 1,0B 917,9M
Résultat opérationnel i -2,0B -1,8B -1,5B -912,0M -909,3M
Marge opérationnelle % i -65,0% -87,6% -64,3% -37,4% -67,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,6M 21,1M 32,3M 7,7M 1,4M
Charges d'intérêts i 375,2M 335,4M 205,7M 77,5M 45,2M
Autres revenus non opérationnels 1,8M 37,5M 504,9M 531,7M -19,3M
Bénéfice avant impôts i -2,4B -2,1B -1,2B -449,3M -972,4M
Impôt sur le revenu i -3,7M -9,2M -9,5M 29,8M -3,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,4B -2,0B -1,2B -479,0M -969,3M
Marge nette % i -77,1% -100,8% -49,9% -19,6% -72,0%
Métriques clés
EBITDA i -2,0B -1,7B -1,4B -762,6M -690,1M
BPA (de base) i $-25,50 $-29,10 $-16,80 $-6,62 $-0,46
BPA (dilué) i $-25,50 $-29,10 $-16,80 $-6,62 $-0,46
Actions ordinaires en circulation i 92440431 70443196 70349702 70330375 2115295062
Actions diluées en circulation i 92440431 70443196 70349702 70330375 2115295062

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Polestar Automotive de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 739,2M 768,3M 973,9M 756,7M 316,4M
Placements à court terme i - - 0 1,3M 0
Créances clients i 190,2M 187,7M 320,7M 172,4M 307,7M
Stocks i 1,1B 927,7M 630,2M 545,7M 432,5M
Autres actifs courants 32,4M 30,6M 12,0M 10,0M 2,7M
Total des actifs courants i 2,3B 2,3B 2,1B 1,6B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 202,7M 181,4M 47,1M 97,3M 0
Goodwill i 1,1B 1,5B 1,4B 1,4B 1,2B
Actifs incorporels i 997,1M 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 121,3M 52,1M 17,7M 5,5M 3,6M
Total des actifs non courants i 1,8B 2,0B 1,9B 1,7B 1,4B
Total des actifs i 4,1B 4,3B 4,0B 3,3B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 893,9M 368,1M 1,0B 1,5B 1,1B
Dette à court terme i 2,6B 2,1B 1,4B 666,4M 374,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 194,1M 186,1M 124,2M 131,1M 13,6M
Total des passifs courants i 4,7B 3,6B 3,2B 3,0B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 1,5B 75,0M 66,6M 61,8M
Passifs d'impôts différés i 630,0K 3,3M 12,5M 509,0K 6,5M
Autres passifs non courants 100,2M 282,8M 702,8M 11,8M 312,0K
Total des passifs non courants i 2,6B 1,9B 912,9M 146,5M 99,7M
Total des passifs i 7,4B 5,5B 4,1B 3,2B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 21,2M 21,2M 21,2M 1,9B 1,3B
Bénéfices non distribués i -6,9B -4,9B -3,7B -1,8B -754,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -3,3B -1,3B -89,9M 122,5M 580,7M
Métriques clés
Dette totale i 5,0B 3,6B 1,4B 733,0M 436,5M
Fonds de roulement i -2,4B -1,3B -1,0B -1,4B -696,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Polestar Automotive de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,0B -1,2B -479,0M -969,3M -484,9M
Dépréciation et amortissement i 55,7M 115,4M 140,8M 217,8M 216,1M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 252,8M -926,7M -355,6M 208,6M 85,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,5B -2,2B -1,1B -502,1M -132,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -147,9M -135,6M -32,3M -24,7M -49,6M
Acquisitions i -34,3M 0 0 - -
Achats de placements i 0 0 -2,5M 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -203,5M 18,0M -34,8M -24,7M -49,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 938,5M 1,4B 0 0 -
Remboursement de dette i -2,9B -2,6B -1,5B -420,9M -782,5M
Flux de trésorerie de financement i 1,4B 2,1B 2,1B 909,2M -420,5M
Flux de trésorerie libre i -1,3B -2,5B -1,8B -441,5M -300,8M
Variation nette de trésorerie i -321,1M -125,8M 927,9M 382,4M -602,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Polestar Automotive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,13
Cours/ventes 9,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -77,08 %
Marge opérationnelle -32,34 %
Rendement des capitaux propres 46,02 %
Rendement de l'actif -14,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,43
Ratio dette/capitaux propres -1,29
Bêta 1,72

Données par action

BPA (TTM) $-25,48
Valeur comptable par action $-60,39
Chiffre d'affaires par action $33,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PSNYW 31,0B -0,13 - 46,02 % -77,08 % -1,29
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
General Motors 70,8B 24,01 1,16 4,32 % 1,46 % 208,30
Ford Motor Company 49,7B 11,97 1,38 -20,19 % -4,37 % 460,64
Stellantis N.V 24,0B 4,33 0,39 -32,81 % -14,57 % 85,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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