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4,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 656,5M
Bénéfice brut 331,3M 50,46 %
Résultat opérationnel 11,3M 1,72 %
Résultat net -38,8M -5,91 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres -326,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,4M
Flux de trésorerie libre 71,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Peloton Interactive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,7B 2,8B 3,6B 4,0B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,5B 1,9B 2,9B 2,6B
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 923,5M 698,4M 1,5B
Marge brute % i 50,9% 44,7% 33,0% 19,5% 36,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 234,2M 304,8M 318,4M 359,5M 247,6M
Ventes, générales et administratives i 913,9M 1,3B 1,4B 1,9B 1,4B
Autres charges opérationnelles i 23,5M -2,6M 22,0M 337,6M -
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,6B 1,7B 2,6B 1,6B
Résultat opérationnel i 61,7M -405,6M -863,2M -2,0B -183,3M
Marge opérationnelle % i 2,5% -15,0% -30,8% -55,3% -4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,7M 35,1M 26,4M 2,3M 7,9M
Charges d'intérêts i 134,5M 112,5M 97,1M 43,0M 14,8M
Autres revenus non opérationnels -75,4M -69,1M -324,0M -786,4M -7,9M
Bénéfice avant impôts i -115,6M -552,1M -1,3B -2,8B -198,2M
Impôt sur le revenu i 3,4M -200,0K 3,7M 19,6M -9,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -119,0M -551,9M -1,3B -2,8B -189,0M
Marge nette % i -4,8% -20,4% -45,1% -78,9% -4,7%
Métriques clés
EBITDA i 184,1M -261,0M -709,7M -1,8B -111,6M
BPA (de base) i - $-1,51 $-3,64 $-8,74 $-0,64
BPA (dilué) i - $-1,51 $-3,64 $-8,74 $-0,64
Actions ordinaires en circulation i - 365546334 346670699 322368818 293892643
Actions diluées en circulation i - 365546334 346670699 322368818 293892643

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Peloton Interactive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 697,6M 813,9M 1,3B 1,1B
Placements à court terme i - - - 0 472,0M
Créances clients i 101,2M 103,6M 97,2M 83,6M 71,4M
Stocks i 205,6M 329,7M 522,6M 1,1B 937,1M
Autres actifs courants 91,3M 135,1M 205,4M 192,6M 202,8M
Total des actifs courants i 1,4B 1,3B 1,6B 2,6B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 429,8M 553,7M 609,9M 732,4M 635,5M
Goodwill i 88,1M 97,3M 107,9M 123,6M 667,9M
Actifs incorporels i 5,7M 14,9M 25,5M 41,2M 247,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 63,0M 74,2M 94,3M 38,1M 37,6M
Total des actifs non courants i 687,8M 918,9M 1,1B 1,4B 1,7B
Total des actifs i 2,1B 2,2B 2,8B 4,0B 4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,7M 85,4M 76,5M 93,0M 364,4M
Dette à court terme i 278,6M 85,3M 91,0M 93,9M 61,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M 3,9M 4,5M 13,1M 27,2M
Total des passifs courants i 803,9M 685,2M 761,4M 1,1B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 2,0B 2,3B 2,3B 1,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 37,1M 25,8M 30,2M 50,7M 38,3M
Total des passifs non courants i 1,7B 2,0B 2,3B 2,3B 1,5B
Total des passifs i 2,5B 2,7B 3,1B 3,4B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -5,6B -5,5B -4,9B -3,7B -883,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -413,7M -519,2M -295,2M 592,9M 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 2,1B 2,4B 2,4B 1,5B
Fonds de roulement i 633,7M 580,8M 877,7M 1,5B 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Peloton Interactive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -118,9M -551,9M -1,3B -2,8B -189,0M
Dépréciation et amortissement i 89,7M 108,8M 124,3M 142,8M 63,8M
Rémunération basée sur les actions i 229,6M 311,7M 405,0M 328,4M 194,0M
Variations du fonds de roulement i 54,7M 38,9M 399,7M -197,5M -808,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 318,7M -12,0M -239,1M -2,4B -664,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,2M 31,9M 0 0 -241,0M
Acquisitions i - 14,6M 12,4M -11,0M -478,2M
Achats de placements i - - 0 0 -449,1M
Ventes de placements i - 0 0 517,7M 672,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 4,2M 46,5M 12,5M 490,6M -573,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 1,3B 0 696,4M 977,2M
Remboursement de dette i -10,1M -1,5B -9,8M -1,7M -800,0K
Flux de trésorerie de financement i -10,1M -138,7M -9,9M 2,6B 841,2M
Flux de trésorerie libre i 323,7M -85,8M -470,0M -2,4B -492,0M
Variation nette de trésorerie i 312,8M -104,2M -236,5M 674,0M -397,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Peloton Interactive

Ratios de valorisation

P/E prospectif 22,11
Cours/valeur comptable -6,51
Cours/ventes 0,90
Ratio PEG 22,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,09 %
Marge opérationnelle 1,72 %
Rendement des capitaux propres 28,74 %
Rendement de l'actif 3,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres -5,96
Bêta 2,38

Données par action

BPA (TTM) $-0,12
Valeur comptable par action $-0,77
Chiffre d'affaires par action $5,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PTON 2,2B - -6,51 28,74 % -2,09 % -5,96
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Life Time 6,1B 16,58 1,95 13,03 % 12,48 % 134,24
Planet Fitness 5,6B 26,57 -11,88 -45,33 % 17,71 % -6,10
Acushnet Holdings 5,8B 31,58 7,25 23,65 % 7,37 % 136,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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