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7,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -11,3M
Résultat net -12,7M

Métriques du bilan

Total des actifs 59,6M
Total des passifs 31,6M
Capitaux propres 28,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,5M
Flux de trésorerie libre -4,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pavella Therapeutics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 22,8M 8,2M 8,8M 13,9M
Ventes, générales et administratives i 15,8M 5,9M 3,1M 4,2M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 38,6M 14,1M 11,9M 18,0M
Résultat opérationnel i -38,6M -14,1M -11,9M -18,0M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,6M - 6,3M -
Charges d'intérêts i 5,8M 4,3M 0 -
Autres revenus non opérationnels 115,0K 978,0K 24,3M -174,0K
Bénéfice avant impôts i -41,7M -17,4M 18,7M -28,6M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 -1,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -41,7M -17,4M 18,7M -27,6M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -35,3M -10,5M -4,9M -17,7M
BPA (de base) i $-3,71 $-7,83 $1,60 $-2,46
BPA (dilué) i $-3,71 $-7,83 $1,60 $-2,46
Actions ordinaires en circulation i 11251250 2225934 11221307 11221307
Actions diluées en circulation i 11251250 2225934 11221307 11221307

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pavella Therapeutics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 58,0M 83,6M 7,4M 16,1M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 0 358,0K 0 -
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 1,0M 2,3M 198,0K 471,0K
Total des actifs courants i 59,0M 88,2M 7,5M 16,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 - - -
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants - - - -
Total des actifs non courants i 572,0K 0 0 0
Total des actifs i 59,6M 88,2M 7,5M 16,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,6M 4,6M 936,0K 3,2M
Dette à court terme i 202,0K - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 2,9M 3,2M 169,0K 159,0K
Total des passifs courants i 11,3M 12,0M 2,4M 5,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 431,0K - - -
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 17,8M 11,9M 8,1M 32,4M
Total des passifs non courants i 20,2M 13,6M 9,1M 33,9M
Total des passifs i 31,6M 25,6M 11,4M 39,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,0K 11,0K 0 0
Bénéfices non distribués i -135,4M -93,7M -76,3M -95,0M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 28,0M 62,6M -3,9M -23,2M
Métriques clés
Dette totale i 633,0K 0 0 0
Fonds de roulement i 47,6M 76,2M 5,2M 10,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pavella Therapeutics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -41,7M -17,4M 18,7M -27,6M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i 6,4M 830,0K 603,0K 427,0K
Variations du fonds de roulement i 3,8M 260,0K -2,2M 2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -25,7M -13,0M -12,3M -14,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 0 78,4M 0 -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,4M 87,1M 5,0M 9,5M
Flux de trésorerie libre i -25,0M -10,8M -13,7M -14,8M
Variation nette de trésorerie i -27,1M 74,1M -7,3M -5,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pavella Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,69
P/E prospectif -19,91
Cours/valeur comptable 56,22
Ratio PEG -19,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -92,10 %
Rendement de l'actif -32,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,20
Ratio dette/capitaux propres 65,73

Données par action

BPA (TTM) $-3,71
Valeur comptable par action $2,26
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PVLA 1,8B 13,69 56,22 -92,10 % 0,00 % 65,73
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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