QCR Holdings Inc. | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 74,6M
Résultat net 25,8M 34,57 %
BPA (dilué) $1,52

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2B
Total des passifs 8,1B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 7,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,6M
Flux de trésorerie libre -12,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de QCR Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 337,7M 343,2M 304,2M 271,8M 275,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 142,7M 149,8M 126,1M 109,6M 103,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 142,7M 149,8M 126,1M 109,6M 103,7M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 122,6M 126,6M 113,5M 121,5M 73,3M
Impôt sur le revenu i 8,7M 13,1M 14,5M 22,6M 12,7M
Taux d'imposition effectif % i 7,1% 10,3% 12,8% 18,6% 17,3%
Résultat net i 113,8M 113,6M 99,1M 98,9M 60,6M
Marge nette % i 33,7% 33,1% 32,6% 36,4% 22,0%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $6,77 $6,79 $5,94 $6,30 $3,89
BPA (dilué) i $6,71 $6,73 $5,87 $6,20 $3,80
Actions ordinaires en circulation i 16829004 16732406 16681844 15708744 15571650
Actions diluées en circulation i 16829004 16732406 16681844 15708744 15571650

Tendance du compte de résultat

Bilan de QCR Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 235,2M 202,0M 127,1M 112,8M 147,9M
Placements à court terme i 281,1M 299,7M 341,0M 337,8M 362,0M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 288,3M 291,9M 292,0M 157,5M 159,5M
Actifs incorporels i 11,1M 13,8M 16,8M 9,3M 11,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 9,0B - - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 567,7M 716,8M 696,3M 167,0M 171,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 8,0B - - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 16,9M 16,7M 16,8M 15,6M 15,8M
Bénéfices non distribués i 665,2M 555,0M 450,1M 386,1M 300,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 997,4M 886,6M 772,7M 677,0M 593,8M
Métriques clés
Dette totale i 567,7M 716,8M 696,3M 167,0M 171,7M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de QCR Holdings de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 113,8M 113,6M 99,1M 98,9M 60,6M
Dépréciation et amortissement i 11,2M 11,7M 10,5M 7,4M 7,5M
Rémunération basée sur les actions i 2,8M 2,7M 2,4M 2,4M 2,2M
Variations du fonds de roulement i -25,9M -11,8M 1,4M -44,2M -2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 421,2M 353,3M 109,1M 81,9M 58,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,5M -14,4M -31,2M -12,3M -4,2M
Acquisitions i 0 0 145,0M 0 -154,0K
Achats de placements i -218,0M -187,6M -230,5M -173,2M -356,9M
Ventes de placements i 78,4M 141,9M 186,8M 195,7M 138,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -172,2M -56,5M 39,6M 13,8M -201,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -8,7M -53,0M -14,2M -3,8M
Dividendes versés i -4,0M -4,0M -3,9M -3,8M -3,8M
Émission de dette i 10,4M 135,0M 110,0M 0 175,0M
Remboursement de dette i 0 0 -26,0M -5,0M -176,9M
Flux de trésorerie de financement i -151,9M -119,4M 553,4M -23,9M -110,4M
Flux de trésorerie libre i 400,0M 361,4M 85,4M 74,2M 107,9M
Variation nette de trésorerie i 97,1M 177,4M 702,1M 71,7M -253,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de QCR Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,35
P/E prospectif 10,83
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 3,94
Ratio PEG -9,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 34,94 %
Marge opérationnelle 41,47 %
Rendement des capitaux propres 11,36 %
Rendement de l'actif 1,25 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,68
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $6,63
Valeur comptable par action $62,04
Chiffre d'affaires par action $19,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
qcrh 1,3B 11,35 1,21 11,36 % 34,94 % 0,68
Nu Holdings 74,7B 32,19 7,64 27,88 % 39,32 % 0,36
U.S. Bancorp 73,5B 11,36 1,36 11,67 % 27,00 % 1,34
OFG Bancorp 1,9B 9,95 1,42 15,20 % 31,43 % 0,38
Northwest Bancshares 1,8B 11,13 0,97 8,97 % 25,54 % 0,29
LendingClub 1,8B 24,06 1,26 5,50 % 5,93 % 1,59

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.