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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 104,6M
Résultat net 35,7M 34,10 %
BPA (dilué) $2,12

Métriques du bilan

Total des actifs 9,6B
Total des passifs 8,5B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 7,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 336,8M
Flux de trésorerie libre 310,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de QCR Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 360,1M 337,7M 343,2M 304,2M 271,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 142,8M 142,7M 149,8M 126,1M 109,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 142,8M 142,7M 149,8M 126,1M 109,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 135,9M 122,6M 126,6M 113,5M 121,5M
Impôt sur le revenu i 8,7M 8,7M 13,1M 14,5M 22,6M
Taux d'imposition effectif % i 6,4% 7,1% 10,3% 12,8% 18,6%
Résultat net i 127,2M 113,8M 113,6M 99,1M 98,9M
Marge nette % i 35,3% 33,7% 33,1% 32,6% 36,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $7,54 $6,77 $6,79 $5,94 $6,30
BPA (dilué) i $7,49 $6,71 $6,73 $5,87 $6,20
Actions ordinaires en circulation i 16876457 16829004 16732406 16681844 15708744
Actions diluées en circulation i 16876457 16829004 16732406 16681844 15708744

Tendance du compte de résultat

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Bilan de QCR Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 203,0M 235,2M 202,0M 127,1M 112,8M
Placements à court terme i 76,0M 281,1M 299,7M 341,0M 337,8M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 285,3M 288,3M 291,9M 292,0M 157,5M
Actifs incorporels i 8,1M 11,1M 13,8M 16,8M 9,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 9,6B 9,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 635,9M 567,7M 716,8M 696,3M 167,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 8,5B 8,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 16,7M 16,9M 16,7M 16,8M 15,6M
Bénéfices non distribués i 773,4M 665,2M 555,0M 450,1M 386,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 997,4M 886,6M 772,7M 677,0M
Métriques clés
Dette totale i 635,9M 567,7M 716,8M 696,3M 167,0M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de QCR Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,2M 113,8M 113,6M 99,1M 98,9M
Dépréciation et amortissement i 12,3M 11,2M 11,7M 10,5M 7,4M
Rémunération basée sur les actions i 3,2M 2,8M 2,7M 2,4M 2,4M
Variations du fonds de roulement i -25,0M -25,9M -11,8M 1,4M -44,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 405,0M 421,2M 353,3M 109,1M 81,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -65,6M -44,5M -14,4M -31,2M -12,3M
Acquisitions i - 0 0 145,0M 0
Achats de placements i -235,0M -218,0M -187,6M -230,5M -173,2M
Ventes de placements i 108,0M 78,4M 141,9M 186,8M 195,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -190,0M -172,2M -56,5M 39,6M 13,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -21,6M 0 -8,7M -53,0M -14,2M
Dividendes versés i -4,1M -4,0M -4,0M -3,9M -3,8M
Émission de dette i 200,6M 10,4M 135,0M 110,0M 0
Remboursement de dette i -207,0M 0 0 -26,0M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i 64,9M -151,9M -119,4M 553,4M -23,9M
Flux de trésorerie libre i 354,1M 400,0M 361,4M 85,4M 74,2M
Variation nette de trésorerie i 279,9M 97,1M 177,4M 702,1M 71,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de QCR Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,10
P/E prospectif 10,14
Cours/valeur comptable 1,33
Cours/ventes 3,98
Ratio PEG 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,75 %
Marge opérationnelle 43,67 %
Rendement des capitaux propres 12,57 %
Rendement de l'actif 1,44 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,51
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $7,96
Valeur comptable par action $66,64
Chiffre d'affaires par action $21,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
QCRH 1,5B 11,10 1,33 12,57 % 36,75 % 0,51
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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