Quhuo Ltd. ADR (QH) | Analyse financière et états financiers
Quhuo Ltd. ADR Micro-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2021Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
75,7M
7,00 %
Résultat opérationnel
15,4M
1,43 %
Résultat net
-90,7M
-8,39 %
Métriques du bilan
Total des actifs
798,4M
Total des passifs
448,8M
Capitaux propres
349,6M
Ratio dette/capitaux propres
1,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-52,0M
Flux de trésorerie libre
-7,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2021
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Quhuo Ltd. ADR de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,5B | 3,0B | 3,7B | 3,8B | 4,0B |
| Coût des marchandises vendues | 2,5B | 3,0B | 3,5B | 3,6B | 3,8B |
| Bénéfice brut | 12,4M | 73,7M | 166,6M | 252,7M | 175,6M |
| Marge brute % | 0,5% | 2,4% | 4,5% | 6,6% | 4,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 7,1M | 10,7M | 12,4M | 12,5M | 20,1M |
| Ventes, générales et administratives | 187,8M | 148,6M | 184,3M | 213,6M | 240,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 194,9M | 159,3M | 196,7M | 226,1M | 260,9M |
| Résultat opérationnel | -182,5M | -85,6M | -30,1M | 26,6M | -85,3M |
| Marge opérationnelle % | -7,2% | -2,8% | -0,8% | 0,7% | -2,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 193,0K | 385,0K | 1,0M | 690,0K | 644,0K |
| Charges d'intérêts | 4,2M | 4,1M | 4,9M | 5,7M | 7,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 4,2M | 72,6M | 39,0M | -17,0M | -87,5M |
| Bénéfice avant impôts | -182,3M | -16,7M | 5,1M | 4,6M | -179,2M |
| Impôt sur le revenu | -31,8M | -18,3M | -927,0K | 21,0M | 12,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | -18,2% | 457,8% | 0,0% |
| Résultat net | -150,5M | 1,6M | 6,0M | -16,4M | -191,2M |
| Marge nette % | -6,0% | 0,1% | 0,2% | -0,4% | -4,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -166,8M | -66,1M | 13,4M | 29,8M | -88,1M |
| BPA (de base) | $-99,00 | $9,00 | $54,00 | $-207,00 | $-36,00 |
| BPA (dilué) | $-99,00 | $9,00 | $54,00 | $-207,00 | $-36,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 1549426 | 462251 | 61705 | 62231 | 31928258 |
| Actions diluées en circulation | 1549426 | 462251 | 61705 | 62231 | 31928258 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Quhuo Ltd. ADR de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 38,4M | 63,2M | 45,2M | 95,4M | 28,6M |
| Placements à court terme | - | 0 | 68,4M | 64,4M | 178,8M |
| Créances clients | 266,3M | 295,7M | 476,0M | 495,0M | 510,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 23,4M | 11,1M | 16,7M | 16,0M | 9,9M |
| Total des actifs courants | 404,9M | 472,9M | 699,4M | 719,2M | 767,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,5M | 9,6M | 11,2M | 10,7M | 10,5M |
| Goodwill | 175,6M | 188,9M | 213,8M | 232,6M | 257,8M |
| Actifs incorporels | 44,6M | 58,0M | 82,8M | 101,6M | 124,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 157,7M | 160,6M | 22,0M | 12,0M | 6,7M |
| Total des actifs non courants | 393,5M | 394,2M | 332,5M | 336,4M | 377,9M |
| Total des actifs | 798,4M | 867,0M | 1,0B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 161,6M | 145,8M | 254,1M | 293,3M | 334,1M |
| Dette à court terme | 114,8M | 115,7M | 96,6M | 68,7M | 153,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 22,7M | 9,5M | 12,9M | 15,0M | 10,9M |
| Total des passifs courants | 394,7M | 337,1M | 458,8M | 487,9M | 609,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 144,0K | 6,3M | 9,0M | 2,4M | 1,4M |
| Passifs d'impôts différés | 256,0K | 599,0K | 4,7M | 814,0K | 753,0K |
| Autres passifs non courants | 53,6M | 62,4M | 54,2M | 66,9M | 50,7M |
| Total des passifs non courants | 54,0M | 69,3M | 67,9M | 70,1M | 52,9M |
| Total des passifs | 448,8M | 406,4M | 526,7M | 558,0M | 661,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,6M | 615,0K | 43,0K | 43,0K | 37,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,5B | -1,4B | -1,4B | -1,4B | -1,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 349,6M | 460,6M | 505,3M | 497,6M | 483,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 115,0M | 122,0M | 105,5M | 71,1M | 155,2M |
| Fonds de roulement | 10,1M | 135,8M | 240,6M | 231,3M | 158,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Quhuo Ltd. ADR de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -150,5M | 1,6M | 6,0M | -16,4M | -191,2M |
| Dépréciation et amortissement | 15,7M | 21,7M | 25,7M | 28,6M | 30,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,0M | 0 | -495,0K | 19,8M | 68,9M |
| Variations du fonds de roulement | 45,8M | 64,0M | -25,8M | 8,8M | -84,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -109,2M | 74,8M | 500,0K | 35,2M | -170,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,5M | -924,0K | -142,0K | -4,7M | -9,3M |
| Acquisitions | -29,3M | 0 | 0 | -5,0M | -3,4M |
| Achats de placements | 0 | -530,0K | -70,0M | -1,5B | -3,1B |
| Ventes de placements | 0 | 1,4M | 73,9M | 1,6B | 3,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,2M | 1,3M | 4,2M | 64,5M | -57,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -779,8M | -575,2M | -247,2M | -555,6M | -144,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -742,2M | -540,8M | -222,3M | -634,6M | -67,3M |
| Flux de trésorerie libre | -46,7M | -21,8M | -130,1M | 62,0M | -111,6M |
| Variation nette de trésorerie | -875,6M | -464,7M | -217,6M | -534,9M | -295,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Quhuo Ltd. ADR
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,00
P/E prospectif
-9,40
Cours/valeur comptable
0,00
Cours/ventes
0,00
Ratio PEG
-9,40
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,08 %
Marge opérationnelle
-6,70 %
Rendement des capitaux propres
-1,10 %
Rendement de l'actif
-7,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,27
Ratio dette/capitaux propres
30,39
Bêta
0,51
Données par action
BPA (TTM)
$75,70
Valeur comptable par action
$59,88
Chiffre d'affaires par action
$2 798,17
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH | 2,6M | 0,00 | 0,00 | -1,10 % | 0,08 % | 30,39 |
| Salesforce | 160,0B | 23,99 | 2,94 | 12,40 % | 17,96 % | 29,95 |
| Uber Technologies | 153,6B | 15,78 | 5,71 | 39,93 % | 19,33 % | 43,81 |
| CS Disco | 249,5M | - | 2,19 | -32,20 % | -28,29 % | 5,44 |
| Blaize Holdings | 246,7M | -1,01 | 6,28 | -530,52 % | 16,03 % | 7,56 |
| Similarweb | 226,9M | - | 9,66 | -129,58 % | -11,66 % | 185,61 |
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