Qualys (QLYS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
607,6M
Bénéfice brut
496,1M
81,65 %
Résultat d'exploitation
187,2M
30,81 %
Bénéfice net
173,7M
28,59 %
BPA (dilué)
4,65 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
973,5M
Total des passifs
496,4M
Capitaux propres
477,1M
Dette sur capitaux propres
1,04
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
261,8M
Flux de trésorerie disponible
231,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Qualys de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 607,6M | 554,5M | 489,7M | 411,2M | 363,0M |
| Coût des marchandises vendues | 111,5M | 107,5M | 102,8M | 89,4M | 79,2M |
| Bénéfice brut | 496,1M | 447,0M | 386,9M | 321,7M | 283,7M |
| Charges d'exploitation | 308,9M | 283,9M | 256,4M | 234,0M | 187,1M |
| Résultat d'exploitation | 187,2M | 163,1M | 130,5M | 87,7M | 96,7M |
| Bénéfice avant impôts | 209,8M | 178,7M | 133,7M | 89,4M | 102,0M |
| Impôt sur le revenu | 36,1M | 27,1M | 25,7M | 18,4M | 10,5M |
| Bénéfice net | 173,7M | 151,6M | 108,0M | 71,0M | 91,6M |
| BPA (dilué) | 4,65 $US | 4,03 $US | 2,74 $US | 1,77 $US | 2,24 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Qualys de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 585,7M | 600,0M | 473,3M | 546,4M | 475,3M |
| Actifs non courants | 387,8M | 212,6M | 227,6M | 268,2M | 261,5M |
| Total des actifs | 973,5M | 812,6M | 700,9M | 814,6M | 736,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 428,4M | 389,2M | 352,2M | 304,3M | 255,7M |
| Passifs non courants | 68,0M | 55,2M | 59,6M | 73,6M | 76,6M |
| Total des passifs | 496,4M | 444,4M | 411,8M | 377,8M | 332,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 477,1M | 368,2M | 289,1M | 436,7M | 404,5M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Qualys de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 173,7M | 151,6M | 108,0M | 71,0M | 91,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 261,8M | 252,2M | 189,7M | 202,1M | 175,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -12,3M | -8,8M | -15,4M | -24,4M | -29,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -71,4M | -73,2M | 153,7M | -28,3M | -80,9M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -169,8M | -193,1M | -335,0M | -157,9M | -147,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 231,8M | 235,8M | 174,9M | 175,0M | 148,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Qualys
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
29,86
P/E prévisionnel
24,05
Prix sur valeur comptable
10,67
Prix sur ventes
8,64
Ratio PEG
24,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
29,19 %
Marge d'exploitation
32,37 %
Rendement des capitaux propres
40,23 %
Rendement des actifs
13,06 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,39
Dette sur capitaux propres
9,77
Bêta
0,62
Données par action
BPA (12 derniers mois)
4,89 $US
Valeur comptable par action
13,68 $US
Chiffre d'affaires par action
16,95 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qlys | 5,4B | 29,86 | 10,67 | 40,23 % | 29,19 % | 9,77 |
| Microsoft | 3,6T | 36,91 | 11,04 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 660,7B | 54,20 | 32,29 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| Shift4 Payments | 9,1B | 35,12 | 8,77 | 29,87 % | 6,50 % | 283,66 |
| Wix.com | 8,8B | 64,23 | -51,52 | -175,57 % | 8,16 % | -5,71 |
| Confluent | 8,7B | - | 8,44 | -34,18 % | -31,42 % | 108,15 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.