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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 159,9M
Bénéfice brut 131,0M 81,91 %
Résultat opérationnel 51,8M 32,37 %
Résultat net 47,5M 29,73 %
BPA (dilué) $1,29

Métriques du bilan

Total des actifs 996,5M
Total des passifs 498,4M
Capitaux propres 498,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 102,1M
Flux de trésorerie libre 107,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Qualys de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i607,6M554,5M489,7M411,2M363,0M
Coût des marchandises vendues i111,5M107,5M102,8M89,4M79,2M
Bénéfice brut i496,1M447,0M386,9M321,7M283,7M
Marge brute % i81,7%80,6%79,0%78,2%78,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i111,9M110,5M101,2M81,3M72,5M
Ventes, générales et administratives i197,0M173,4M155,2M152,8M114,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i308,9M283,9M256,4M234,0M187,1M
Résultat opérationnel i187,2M163,1M130,5M87,7M96,7M
Marge opérationnelle % i30,8%29,4%26,7%21,3%26,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i25,8M16,9M5,2M2,3M5,4M
Charges d'intérêts i--009,0K
Autres revenus non opérationnels-3,2M-1,3M-2,0M-573,0K7,0K
Bénéfice avant impôts i209,8M178,7M133,7M89,4M102,0M
Impôt sur le revenu i36,1M27,1M25,7M18,4M10,5M
Taux d'imposition effectif % i17,2%15,1%19,2%20,6%10,3%
Résultat net i173,7M151,6M108,0M71,0M91,6M
Marge nette % i28,6%27,3%22,1%17,3%25,2%
Métriques clés
EBITDA i208,9M190,8M166,9M123,9M134,6M
BPA (de base) i$4,72$4,11$2,81$1,82$2,34
BPA (dilué) i$4,65$4,03$2,74$1,77$2,24
Actions ordinaires en circulation i3679900036879000384530003903000039167000
Actions diluées en circulation i3679900036879000384530003903000039167000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Qualys de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i232,2M203,7M173,7M137,3M74,1M
Placements à court terme i149,2M221,9M147,6M268,0M281,9M
Créances clients i164,6M146,2M121,8M109,0M100,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants39,7M26,7M30,2M32,1M-
Total des actifs courants i585,7M600,0M473,3M546,4M475,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i41,0M22,4M33,8M37,0M48,3M
Goodwill i21,7M24,6M27,7M21,4M26,9M
Actifs incorporels i6,8M9,7M12,8M6,5M12,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants108,4M83,8M67,0M44,1M33,9M
Total des actifs non courants i387,8M212,6M227,6M268,2M261,5M
Total des actifs i973,5M812,6M700,9M814,6M736,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,3M988,0K2,8M1,3M731,0K
Dette à court terme i9,7M11,9M13,1M12,6M11,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i428,4M389,2M352,2M304,3M255,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i37,5M16,9M29,1M35,9M45,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants6,3M6,7M7,0M4,9M367,0K
Total des passifs non courants i68,0M55,2M59,6M73,6M76,6M
Total des passifs i496,4M444,4M411,8M377,8M332,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i37,0K37,0K37,0K39,0K39,0K
Bénéfices non distribués i-189,2M-228,1M-221,4M-41,7M3,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i477,1M368,2M289,1M436,7M404,5M
Métriques clés
Dette totale i47,2M28,7M42,2M48,5M57,4M
Fonds de roulement i157,3M210,8M121,2M242,1M219,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Qualys de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i173,7M151,6M108,0M71,0M91,6M
Dépréciation et amortissement i18,5M27,0M34,6M35,9M32,8M
Rémunération basée sur les actions i77,1M69,1M53,4M67,6M40,0M
Variations du fonds de roulement i11,9M21,2M13,9M37,3M7,9M
Flux de trésorerie opérationnel i261,8M252,2M189,7M202,1M175,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-12,3M-8,8M-15,4M-24,4M-29,6M
Acquisitions i-----1,5M
Achats de placements i-368,3M-306,8M-178,8M-368,4M-391,7M
Ventes de placements i309,2M242,4M347,8M363,9M341,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-71,4M-73,2M153,7M-28,3M-80,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-139,9M-170,8M-317,3M-130,0M-126,7M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-00-90,0K-114,0K
Flux de trésorerie de financement i-169,8M-193,1M-335,0M-157,9M-147,0M
Flux de trésorerie libre i231,8M235,8M174,9M175,0M148,5M
Variation nette de trésorerie i20,6M-14,1M8,4M15,9M-52,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Qualys

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,11
P/E prospectif 21,59
Cours/valeur comptable 9,32
Cours/ventes 7,43
Ratio PEG 2,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,04 %
Marge opérationnelle 31,33 %
Rendement des capitaux propres 39,53 %
Rendement de l'actif 13,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,30
Ratio dette/capitaux propres 10,89
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $5,02
Valeur comptable par action $14,07
Chiffre d'affaires par action $17,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
qlys4,7B26,119,3239,53 %29,04 %10,89
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.