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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 175,3M
Bénéfice brut 146,1M 83,36 %
Résultat opérationnel 58,8M 33,57 %
Résultat net 53,2M 30,32 %
BPA (dilué) $1,47

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 533,9M
Capitaux propres 561,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 65,0M
Flux de trésorerie libre 74,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Qualys de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 669,1M 607,6M 554,5M 489,7M 411,2M
Coût des marchandises vendues i 114,8M 111,5M 107,5M 102,8M 89,4M
Bénéfice brut i 554,4M 496,1M 447,0M 386,9M 321,7M
Marge brute % i 82,8% 81,7% 80,6% 79,0% 78,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 117,3M 111,9M 110,5M 101,2M 81,3M
Ventes, générales et administratives i 215,1M 197,0M 173,4M 155,2M 152,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 332,4M 308,9M 283,9M 256,4M 234,0M
Résultat opérationnel i 222,0M 187,2M 163,1M 130,5M 87,7M
Marge opérationnelle % i 33,2% 30,8% 29,4% 26,7% 21,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,3M 25,8M 16,9M 5,2M 2,3M
Charges d'intérêts i - - - 0 0
Autres revenus non opérationnels -375,0K -3,2M -1,3M -2,0M -573,0K
Bénéfice avant impôts i 246,8M 209,8M 178,7M 133,7M 89,4M
Impôt sur le revenu i 48,5M 36,1M 27,1M 25,7M 18,4M
Taux d'imposition effectif % i 19,7% 17,2% 15,1% 19,2% 20,6%
Résultat net i 198,3M 173,7M 151,6M 108,0M 71,0M
Marge nette % i 29,6% 28,6% 27,3% 22,1% 17,3%
Métriques clés
EBITDA i 236,9M 208,9M 190,8M 166,9M 123,9M
BPA (de base) i $5,49 $4,72 $4,11 $2,81 $1,82
BPA (dilué) i $5,44 $4,65 $4,03 $2,74 $1,77
Actions ordinaires en circulation i 36142000 36799000 36879000 38453000 39030000
Actions diluées en circulation i 36142000 36799000 36879000 38453000 39030000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Qualys de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 250,3M 232,2M 203,7M 173,7M 137,3M
Placements à court terme i 195,7M 149,2M 221,9M 147,6M 268,0M
Créances clients i 171,0M 164,6M 146,2M 121,8M 109,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 40,7M 39,7M 26,7M 30,2M 32,1M
Total des actifs courants i 657,6M 585,7M 600,0M 473,3M 546,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 46,0M 41,0M 22,4M 33,8M 37,0M
Goodwill i 19,1M 21,7M 24,6M 27,7M 21,4M
Actifs incorporels i 4,3M 6,8M 9,7M 12,8M 6,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 105,7M 108,4M 83,8M 67,0M 44,1M
Total des actifs non courants i 437,5M 387,8M 212,6M 227,6M 268,2M
Total des actifs i 1,1B 973,5M 812,6M 700,9M 814,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2M 1,3M 988,0K 2,8M 1,3M
Dette à court terme i 7,3M 9,7M 11,9M 13,1M 12,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 467,3M 428,4M 389,2M 352,2M 304,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 45,0M 37,5M 16,9M 29,1M 35,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,3M 6,3M 6,7M 7,0M 4,9M
Total des passifs non courants i 66,6M 68,0M 55,2M 59,6M 73,6M
Total des passifs i 533,9M 496,4M 444,4M 411,8M 377,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 36,0K 37,0K 37,0K 37,0K 39,0K
Bénéfices non distribués i -166,7M -189,2M -228,1M -221,4M -41,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 561,2M 477,1M 368,2M 289,1M 436,7M
Métriques clés
Dette totale i 52,3M 47,2M 28,7M 42,2M 48,5M
Fonds de roulement i 190,3M 157,3M 210,8M 121,2M 242,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Qualys de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 198,3M 173,7M 151,6M 108,0M 71,0M
Dépréciation et amortissement i 14,5M 18,5M 27,0M 34,6M 35,9M
Rémunération basée sur les actions i 77,0M 77,1M 69,1M 53,4M 67,6M
Variations du fonds de roulement i 14,1M 11,9M 21,2M 13,9M 37,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 312,2M 261,8M 252,2M 189,7M 202,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0M -12,3M -8,8M -15,4M -24,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -349,2M -368,3M -306,8M -178,8M -368,4M
Ventes de placements i 248,2M 309,2M 242,4M 347,8M 363,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -105,9M -71,4M -73,2M 153,7M -28,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -183,4M -139,9M -170,8M -317,3M -130,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 0 -90,0K
Flux de trésorerie de financement i -208,4M -169,8M -193,1M -335,0M -157,9M
Flux de trésorerie libre i 304,4M 231,8M 235,8M 174,9M 175,0M
Variation nette de trésorerie i -2,1M 20,6M -14,1M 8,4M 15,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Qualys

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,50
P/E prospectif 10,57
Cours/valeur comptable 5,37
Cours/ventes 4,45
Ratio PEG 0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,64 %
Marge opérationnelle 33,57 %
Rendement des capitaux propres 38,20 %
Rendement de l'actif 13,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 9,32
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $5,44
Valeur comptable par action $15,71
Chiffre d'affaires par action $18,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
QLYS 3,0B 15,50 5,37 38,20 % 29,64 % 9,32
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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