$37,49
1,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -38,5M
Résultat net -33,8M
BPA (dilué) $-0,72

Métriques du bilan

Total des actifs 512,4M
Total des passifs 27,8M
Capitaux propres 484,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -26,3M
Flux de trésorerie libre -24,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rapport Therapeutics de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - -
Bénéfice brut i - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 94,8M 60,9M 28,0M
Ventes, générales et administratives i 30,3M 22,1M 8,2M
Autres charges opérationnelles i - - -
Total des charges opérationnelles i 125,1M 83,1M 36,2M
Résultat opérationnel i -125,1M -83,1M -36,2M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,6M 12,1M 2,5M
Charges d'intérêts i - - 0
Autres revenus non opérationnels - -7,4M -1,1M
Bénéfice avant impôts i -111,5M -78,3M -34,8M
Impôt sur le revenu i - 0 10,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -111,5M -78,3M -34,8M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -124,1M -82,2M -33,5M
BPA (de base) i - $-3,78 $-1,47
BPA (dilué) i - $-3,78 $-1,47
Actions ordinaires en circulation i - 20738338 23652590
Actions diluées en circulation i - 20738338 23652590

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rapport Therapeutics de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 52,6M 56,8M 70,2M 31,2M
Placements à court terme i 437,9M 248,5M 77,3M 0
Créances clients i - - - -
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 7,9M 4,4M 3,3M 109,0K
Total des actifs courants i 498,6M 309,8M 150,9M 31,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,3M 3,7M 3,8M 295,0K
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 985,0K 160,0K 551,0K -
Total des actifs non courants i 13,9M 5,1M 4,6M 335,0K
Total des actifs i 512,4M 314,9M 155,4M 31,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2M 2,0M 2,5M 1,4M
Dette à court terme i 2,8M 737,0K 670,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 19,0M 8,8M 8,8M 1,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,7M 739,0K 1,5M 0
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 8,7M 739,0K 172,3M 40,0M
Total des passifs i 27,8M 9,5M 181,1M 41,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,0K 37,0K 4,0K 4,0K
Bénéfices non distribués i -235,2M -123,7M -45,4M -10,7M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 484,7M 305,4M -25,6M -10,1M
Métriques clés
Dette totale i 11,5M 1,5M 2,1M 0
Fonds de roulement i 479,5M 301,0M 142,1M 29,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rapport Therapeutics de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i -111,5M -78,3M -34,8M
Dépréciation et amortissement i 1,0M 839,0K 112,0K
Rémunération basée sur les actions i 18,9M 10,2M 3,5M
Variations du fonds de roulement i 933,0K -933,0K 472,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -88,6M -60,1M -30,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -616,0K -2,4M -1,6M
Acquisitions i - - -
Achats de placements i -354,8M -377,5M -77,2M
Ventes de placements i 167,9M 209,8M -
Flux de trésorerie d'investissement i -187,5M -170,1M -78,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0K 0 -4,0K
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i - - 0
Remboursement de dette i - - 0
Flux de trésorerie de financement i 269,4M 221,6M 145,1M
Flux de trésorerie libre i -88,1M -67,2M -28,8M
Variation nette de trésorerie i -6,7M -8,7M 35,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rapport Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,21
P/E prospectif -8,76
Cours/valeur comptable 3,63
Ratio PEG 0,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -28,22 %
Rendement de l'actif -18,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 26,17
Ratio dette/capitaux propres 2,37

Données par action

BPA (TTM) $-2,86
Valeur comptable par action $10,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAPP 1,7B 21,21 3,63 -28,22 % 0,00 % 2,37
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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