Ultragenyx (RARE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
139,3M
Bénéfice brut
110,6M
79,42 %
Résultat opérationnel
-142,9M
-102,62 %
Résultat net
-151,1M
-108,46 %
BPA (dilué)
$-1,57
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,2B
Capitaux propres
151,2M
Ratio dette/capitaux propres
7,67
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-147,4M
Flux de trésorerie libre
-182,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ultragenyx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 560,2M | 434,2M | 363,3M | 351,4M | 271,0M |
| Coût des marchandises vendues | 76,7M | 45,2M | 28,3M | 16,0M | 6,1M |
| Bénéfice brut | 483,5M | 389,0M | 335,0M | 335,4M | 264,9M |
| Marge brute % | 86,3% | 89,6% | 92,2% | 95,4% | 97,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 697,9M | 648,4M | 705,8M | 497,2M | 412,1M |
| Ventes, générales et administratives | 321,6M | 309,8M | 278,1M | 220,0M | 182,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,0B | 958,2M | 983,9M | 717,1M | 595,0M |
| Résultat opérationnel | -536,0M | -569,2M | -648,9M | -381,7M | -330,1M |
| Marge opérationnelle % | -95,7% | -131,1% | -178,6% | -108,6% | -121,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 36,5M | 26,7M | 11,1M | 1,9M | 7,0M |
| Charges d'intérêts | 63,0M | 66,0M | 43,0M | 29,4M | 33,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -5,1M | 60,0K | -20,9M | -43,8M | 171,0M |
| Bénéfice avant impôts | -567,6M | -608,5M | -701,7M | -453,0M | -185,4M |
| Impôt sur le revenu | 1,6M | -1,8M | 5,7M | 1,0M | 1,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -569,2M | -606,6M | -707,4M | -454,0M | -186,6M |
| Marge nette % | -101,6% | -139,7% | -194,7% | -129,2% | -68,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -467,9M | -516,9M | -621,2M | -368,3M | -310,2M |
| BPA (de base) | $-6,29 | $-8,25 | $-10,12 | $-6,70 | $-3,07 |
| BPA (dilué) | $-6,29 | $-8,25 | $-10,12 | $-6,70 | $-3,07 |
| Actions ordinaires en circulation | 90538118 | 73543862 | 69914225 | 67795540 | 60845550 |
| Actions diluées en circulation | 90538118 | 73543862 | 69914225 | 67795540 | 60845550 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ultragenyx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 173,7M | 213,6M | 132,9M | 307,6M | 713,5M |
| Placements à court terme | 436,3M | 363,6M | 614,8M | 432,6M | 488,0M |
| Créances clients | 121,8M | 73,4M | 40,4M | 28,4M | 23,1M |
| Stocks | 45,0M | 34,0M | 26,8M | 16,2M | 13,0M |
| Autres actifs courants | 40,3M | 47,6M | 68,9M | 71,7M | - |
| Total des actifs courants | 817,1M | 732,2M | 883,9M | 856,6M | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 99,4M | 93,8M | 50,9M | 74,2M | 69,5M |
| Goodwill | 267,1M | 255,1M | 248,9M | 219,6M | 219,9M |
| Actifs incorporels | 178,3M | 166,3M | 160,1M | 130,8M | 131,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 62,7M | 57,7M | 48,3M | 20,6M | 8,8M |
| Total des actifs non courants | 686,3M | 758,8M | 661,5M | 665,8M | 464,3M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 38,8M | 42,1M | 43,3M | 17,1M | 12,9M |
| Dette à court terme | 10,3M | 12,6M | 11,8M | 11,1M | 9,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 54,1M | 29,2M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 344,2M | 280,4M | 261,2M | 181,4M | 189,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 30,0M | 30,6M | 19,8M | 30,9M | 39,3M |
| Passifs d'impôts différés | 30,1M | 30,1M | 31,7M | 33,3M | 33,3M |
| Autres passifs non courants | 17,1M | 12,2M | 4,8M | 1,0M | - |
| Total des passifs non courants | 897,0M | 935,2M | 931,7M | 418,5M | 415,6M |
| Total des passifs | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 599,8M | 605,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 92,0K | 82,0K | 70,0K | 69,0K | 67,0K |
| Bénéfices non distribués | -4,0B | -3,4B | -2,8B | -2,1B | -1,6B |
| Actions propres | 3,6M | 432,0K | 0 | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 262,3M | 275,4M | 352,5M | 922,6M | 1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 40,3M | 43,2M | 31,6M | 42,0M | 48,2M |
| Fonds de roulement | 473,0M | 451,7M | 622,7M | 675,2M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ultragenyx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -569,2M | -606,6M | -707,4M | -454,0M | -186,6M |
| Dépréciation et amortissement | 35,5M | 26,0M | 18,2M | 13,2M | 12,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 158,0M | 135,2M | 130,4M | 105,0M | 85,7M |
| Variations du fonds de roulement | 2,2M | -32,8M | 56,4M | -33,7M | 75,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -414,4M | -479,3M | -406,3M | -357,9M | 7,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,5M | -44,3M | -116,1M | -73,1M | -43,9M |
| Acquisitions | 0 | 0 | -75,0M | 0 | - |
| Achats de placements | -408,6M | -526,4M | -614,7M | -1,0B | -850,3M |
| Ventes de placements | 413,3M | 746,2M | 545,1M | 890,8M | 720,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,3M | 170,5M | -261,7M | -195,4M | -179,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 388,0M | 379,7M | 490,4M | 78,5M | 511,0M |
| Flux de trésorerie libre | -434,2M | -521,6M | -526,6M | -411,8M | -176,1M |
| Variation nette de trésorerie | -31,7M | 71,0M | -177,5M | -474,8M | 339,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ultragenyx
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-4,73
P/E prospectif
-5,83
Cours/valeur comptable
18,93
Cours/ventes
4,70
Ratio PEG
0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-87,34 %
Marge opérationnelle
-64,80 %
Rendement des capitaux propres
-180,44 %
Rendement de l'actif
-21,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,46
Ratio dette/capitaux propres
557,79
Bêta
0,24
Données par action
BPA (TTM)
$-5,48
Valeur comptable par action
$1,57
Chiffre d'affaires par action
$6,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rare | 2,9B | -4,73 | 18,93 | -180,44 % | -87,34 % | 557,79 |
| Vertex | 101,3B | 28,08 | 5,90 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 63,6B | 15,12 | 2,09 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| BridgeBio Pharma | 9,6B | -17,12 | -5,28 | 36,76 % | 98,25 % | -1,04 |
| Madrigal | 9,1B | -18,94 | 13,00 | -36,30 % | -54,68 % | 17,81 |
| Halozyme | 8,4B | 16,39 | 25,31 | 179,14 % | 47,28 % | 462,23 |
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