Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 139,3M
Bénéfice brut 110,6M 79,42 %
Résultat opérationnel -142,9M -102,62 %
Résultat net -151,1M -108,46 %
BPA (dilué) $-1,57

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 151,2M
Ratio dette/capitaux propres 7,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -147,4M
Flux de trésorerie libre -182,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ultragenyx de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 560,2M 434,2M 363,3M 351,4M 271,0M
Coût des marchandises vendues i 76,7M 45,2M 28,3M 16,0M 6,1M
Bénéfice brut i 483,5M 389,0M 335,0M 335,4M 264,9M
Marge brute % i 86,3% 89,6% 92,2% 95,4% 97,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 697,9M 648,4M 705,8M 497,2M 412,1M
Ventes, générales et administratives i 321,6M 309,8M 278,1M 220,0M 182,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 958,2M 983,9M 717,1M 595,0M
Résultat opérationnel i -536,0M -569,2M -648,9M -381,7M -330,1M
Marge opérationnelle % i -95,7% -131,1% -178,6% -108,6% -121,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 36,5M 26,7M 11,1M 1,9M 7,0M
Charges d'intérêts i 63,0M 66,0M 43,0M 29,4M 33,3M
Autres revenus non opérationnels -5,1M 60,0K -20,9M -43,8M 171,0M
Bénéfice avant impôts i -567,6M -608,5M -701,7M -453,0M -185,4M
Impôt sur le revenu i 1,6M -1,8M 5,7M 1,0M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -569,2M -606,6M -707,4M -454,0M -186,6M
Marge nette % i -101,6% -139,7% -194,7% -129,2% -68,8%
Métriques clés
EBITDA i -467,9M -516,9M -621,2M -368,3M -310,2M
BPA (de base) i $-6,29 $-8,25 $-10,12 $-6,70 $-3,07
BPA (dilué) i $-6,29 $-8,25 $-10,12 $-6,70 $-3,07
Actions ordinaires en circulation i 90538118 73543862 69914225 67795540 60845550
Actions diluées en circulation i 90538118 73543862 69914225 67795540 60845550

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ultragenyx de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 173,7M 213,6M 132,9M 307,6M 713,5M
Placements à court terme i 436,3M 363,6M 614,8M 432,6M 488,0M
Créances clients i 121,8M 73,4M 40,4M 28,4M 23,1M
Stocks i 45,0M 34,0M 26,8M 16,2M 13,0M
Autres actifs courants 40,3M 47,6M 68,9M 71,7M -
Total des actifs courants i 817,1M 732,2M 883,9M 856,6M 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 99,4M 93,8M 50,9M 74,2M 69,5M
Goodwill i 267,1M 255,1M 248,9M 219,6M 219,9M
Actifs incorporels i 178,3M 166,3M 160,1M 130,8M 131,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 62,7M 57,7M 48,3M 20,6M 8,8M
Total des actifs non courants i 686,3M 758,8M 661,5M 665,8M 464,3M
Total des actifs i 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,8M 42,1M 43,3M 17,1M 12,9M
Dette à court terme i 10,3M 12,6M 11,8M 11,1M 9,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 54,1M 29,2M - - -
Total des passifs courants i 344,2M 280,4M 261,2M 181,4M 189,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,0M 30,6M 19,8M 30,9M 39,3M
Passifs d'impôts différés i 30,1M 30,1M 31,7M 33,3M 33,3M
Autres passifs non courants 17,1M 12,2M 4,8M 1,0M -
Total des passifs non courants i 897,0M 935,2M 931,7M 418,5M 415,6M
Total des passifs i 1,2B 1,2B 1,2B 599,8M 605,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 92,0K 82,0K 70,0K 69,0K 67,0K
Bénéfices non distribués i -4,0B -3,4B -2,8B -2,1B -1,6B
Actions propres i 3,6M 432,0K 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 262,3M 275,4M 352,5M 922,6M 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 40,3M 43,2M 31,6M 42,0M 48,2M
Fonds de roulement i 473,0M 451,7M 622,7M 675,2M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ultragenyx de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -569,2M -606,6M -707,4M -454,0M -186,6M
Dépréciation et amortissement i 35,5M 26,0M 18,2M 13,2M 12,3M
Rémunération basée sur les actions i 158,0M 135,2M 130,4M 105,0M 85,7M
Variations du fonds de roulement i 2,2M -32,8M 56,4M -33,7M 75,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -414,4M -479,3M -406,3M -357,9M 7,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,5M -44,3M -116,1M -73,1M -43,9M
Acquisitions i 0 0 -75,0M 0 -
Achats de placements i -408,6M -526,4M -614,7M -1,0B -850,3M
Ventes de placements i 413,3M 746,2M 545,1M 890,8M 720,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,3M 170,5M -261,7M -195,4M -179,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 388,0M 379,7M 490,4M 78,5M 511,0M
Flux de trésorerie libre i -434,2M -521,6M -526,6M -411,8M -176,1M
Variation nette de trésorerie i -31,7M 71,0M -177,5M -474,8M 339,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ultragenyx

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,91
P/E prospectif -5,81
Cours/valeur comptable 18,89
Cours/ventes 4,69
Ratio PEG 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -87,34 %
Marge opérationnelle -64,80 %
Rendement des capitaux propres -180,44 %
Rendement de l'actif -21,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,46
Ratio dette/capitaux propres 557,79
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) $-5,48
Valeur comptable par action $1,57
Chiffre d'affaires par action $6,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
rare 3,0B -4,91 18,89 -180,44 % -87,34 % 557,79
Vertex 108,0B 29,16 6,12 22,77 % 31,86 % 8,89
Alnylam 60,2B -209,88 240,24 -257,83 % -12,96 % 1 093,31
Madrigal 9,9B -19,95 13,93 -36,30 % -54,68 % 17,81
Bio-Techne 9,8B 136,85 5,08 3,68 % 6,02 % 23,14
Corcept Therapeutics 9,5B 80,64 14,96 21,70 % 18,67 % 1,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.