Ultragenyx (RARE) | Analyse financière et états financiers
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
207,3M
Bénéfice brut
177,9M
85,84 %
Résultat opérationnel
-113,3M
-54,65 %
Résultat net
-128,6M
-62,02 %
BPA (dilué)
$-1,29
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
-73,0M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-96,6M
Flux de trésorerie libre
-100,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Ultragenyx de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 673,0M | 560,2M | 434,2M | 363,3M | 351,4M |
| Coût des marchandises vendues | 109,0M | 76,7M | 45,2M | 28,3M | 16,0M |
| Bénéfice brut | 564,0M | 483,5M | 389,0M | 335,0M | 335,4M |
| Marge brute % | 83,8% | 86,3% | 89,6% | 92,2% | 95,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 750,0M | 697,9M | 648,4M | 705,8M | 497,2M |
| Ventes, générales et administratives | 349,0M | 321,6M | 309,8M | 278,1M | 220,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,0B | 958,2M | 983,9M | 717,1M |
| Résultat opérationnel | -535,0M | -536,0M | -569,2M | -648,9M | -381,7M |
| Marge opérationnelle % | -79,5% | -95,7% | -131,1% | -178,6% | -108,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 25,0M | 36,5M | 26,7M | 11,1M | 1,9M |
| Charges d'intérêts | 62,0M | 63,0M | 66,0M | 43,0M | 29,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 1,0M | -5,1M | 60,0K | -20,9M | -43,8M |
| Bénéfice avant impôts | -571,0M | -567,6M | -608,5M | -701,7M | -453,0M |
| Impôt sur le revenu | 4,0M | 1,6M | -1,8M | 5,7M | 1,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -575,0M | -569,2M | -606,6M | -707,4M | -454,0M |
| Marge nette % | -85,4% | -101,6% | -139,7% | -194,7% | -129,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -474,0M | -467,9M | -516,9M | -621,2M | -368,3M |
| BPA (de base) | $-5,83 | $-6,29 | $-8,25 | $-10,12 | $-6,70 |
| BPA (dilué) | $-5,83 | $-6,29 | $-8,25 | $-10,12 | $-6,70 |
| Actions ordinaires en circulation | 98600000 | 90538118 | 73543862 | 69914225 | 67795540 |
| Actions diluées en circulation | 98600000 | 90538118 | 73543862 | 69914225 | 67795540 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Ultragenyx de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 421,0M | 173,7M | 213,6M | 132,9M | 307,6M |
| Placements à court terme | 259,0M | 436,3M | 363,6M | 614,8M | 432,6M |
| Créances clients | 158,0M | 121,8M | 73,4M | 40,4M | 28,4M |
| Stocks | 52,0M | 45,0M | 34,0M | 26,8M | 16,2M |
| Autres actifs courants | 61,0M | 40,3M | 47,6M | 68,9M | 71,7M |
| Total des actifs courants | 951,0M | 817,1M | 732,2M | 883,9M | 856,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 99,4M | 93,8M | 50,9M | 74,2M |
| Goodwill | 264,0M | 267,1M | 255,1M | 248,9M | 219,6M |
| Actifs incorporels | 176,0M | 178,3M | 166,3M | 160,1M | 130,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 60,0M | 62,7M | 57,7M | 48,3M | 20,6M |
| Total des actifs non courants | - | 686,3M | 758,8M | 661,5M | 665,8M |
| Total des actifs | 951,0M | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 31,0M | 38,8M | 42,1M | 43,3M | 17,1M |
| Dette à court terme | 12,0M | 10,3M | 12,6M | 11,8M | 11,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 76,0M | 54,1M | 29,2M | - | - |
| Total des passifs courants | 384,0M | 344,2M | 280,4M | 261,2M | 181,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 24,0M | 30,0M | 30,6M | 19,8M | 30,9M |
| Passifs d'impôts différés | 30,0M | 30,1M | 30,1M | 31,7M | 33,3M |
| Autres passifs non courants | 20,0M | 17,1M | 12,2M | 4,8M | 1,0M |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 897,0M | 935,2M | 931,7M | 418,5M |
| Total des passifs | 1,6B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 599,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 92,0K | 82,0K | 70,0K | 69,0K |
| Bénéfices non distribués | -4,5B | -4,0B | -3,4B | -2,8B | -2,1B |
| Actions propres | 8,0M | 3,6M | 432,0K | 0 | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -73,0M | 262,3M | 275,4M | 352,5M | 922,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 36,0M | 40,3M | 43,2M | 31,6M | 42,0M |
| Fonds de roulement | 567,0M | 473,0M | 451,7M | 622,7M | 675,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ultragenyx de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -575,0M | -569,2M | -606,6M | -707,4M | -454,0M |
| Dépréciation et amortissement | 35,0M | 35,5M | 26,0M | 18,2M | 13,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 153,0M | 158,0M | 135,2M | 130,4M | 105,0M |
| Variations du fonds de roulement | -13,0M | 2,2M | -32,8M | 56,4M | -33,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -452,0M | -414,4M | -479,3M | -406,3M | -357,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,0M | -7,5M | -44,3M | -116,1M | -73,1M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | -75,0M | 0 |
| Achats de placements | -186,0M | -408,6M | -526,4M | -614,7M | -1,0B |
| Ventes de placements | 444,0M | 413,3M | 746,2M | 545,1M | 890,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 251,0M | -5,3M | 170,5M | -261,7M | -195,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 478,0M | 388,0M | 379,7M | 490,4M | 78,5M |
| Flux de trésorerie libre | -487,0M | -434,2M | -521,6M | -526,6M | -411,8M |
| Variation nette de trésorerie | 277,0M | -31,7M | 71,0M | -177,5M | -474,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ultragenyx
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-4,13
P/E prospectif
-1 893,17
Cours/valeur comptable
-32,98
Cours/ventes
3,52
Ratio PEG
0,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-85,44 %
Marge opérationnelle
-54,65 %
Rendement des capitaux propres
-608,47 %
Rendement de l'actif
-22,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,48
Ratio dette/capitaux propres
-17,15
Bêta
0,25
Données par action
BPA (TTM)
$-5,83
Valeur comptable par action
$-0,83
Chiffre d'affaires par action
$6,83
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RARE | 2,4B | -4,13 | -32,98 | -608,47 % | -85,44 % | -17,15 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Praxis Precision | 9,6B | - | 9,46 | -45,83 % | 0,00 % | 0,01 |
| Axsome Therapeutics | 9,5B | -50,54 | 105,31 | -252,12 % | -28,69 % | 247,03 |
| Bio-Techne | 9,1B | 117,16 | 4,55 | 3,80 % | 6,41 % | 20,07 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.