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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 160,0M
Bénéfice brut 120,0M 75,00 %
Résultat opérationnel -12,8M -7,98 %
Résultat net 62,4M 38,99 %
BPA (dilué) $-0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 400,4M
Total des passifs 736,4M
Capitaux propres -336,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,2M
Flux de trésorerie libre 42,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RealReal de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 600,5M 549,3M 603,5M 467,7M 299,9M
Coût des marchandises vendues i 153,0M 173,0M 254,8M 194,2M 112,4M
Bénéfice brut i 447,5M 376,3M 348,7M 273,5M 187,6M
Marge brute % i 74,5% 68,5% 57,8% 58,5% 62,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 243,0M 240,7M 257,9M 239,0M 195,5M
Autres charges opérationnelles i 260,8M 257,0M 278,6M 233,7M 163,8M
Total des charges opérationnelles i 503,8M 497,8M 536,5M 472,7M 359,3M
Résultat opérationnel i -56,3M -121,5M -187,8M -199,2M -171,7M
Marge opérationnelle % i -9,4% -22,1% -31,1% -42,6% -57,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,9M 8,8M 3,2M 365,0K 2,5M
Charges d'intérêts i 21,4M 10,7M 10,5M 21,5M 5,3M
Autres revenus non opérationnels -64,2M -44,8M -1,2M -15,7M -1,3M
Bénéfice avant impôts i -133,9M -168,2M -196,3M -236,1M -175,7M
Impôt sur le revenu i 276,0K 283,0K 172,0K 56,0K 101,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -134,2M -168,5M -196,4M -236,1M -175,8M
Marge nette % i -22,3% -30,7% -32,6% -50,5% -58,6%
Métriques clés
EBITDA i -15,3M -81,0M -156,8M -175,3M -150,5M
BPA (de base) i $-1,24 $-1,65 $-2,05 $-2,58 $-2,03
BPA (dilué) i $-1,24 $-1,65 $-2,05 $-2,58 $-2,03
Actions ordinaires en circulation i 107878366 101806000 95921246 91409624 87587409
Actions diluées en circulation i 107878366 101806000 95921246 91409624 87587409

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RealReal de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 172,2M 175,7M 293,8M 418,2M 350,8M
Placements à court terme i - - - 0 4,0M
Créances clients i 14,0M 17,2M 12,2M 7,8M 7,2M
Stocks i 23,6M 22,2M 43,0M 71,0M 42,3M
Autres actifs courants 22,9M 20,8M 23,3M 20,9M -
Total des actifs courants i 232,7M 235,9M 372,3M 517,8M 421,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 75,7M 86,3M 128,0M 145,3M 118,1M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,3M 20,5M 2,7M 2,5M 2,0M
Total des actifs non courants i 190,4M 211,0M 243,4M 237,1M 183,6M
Total des actifs i 423,1M 446,9M 615,6M 754,9M 605,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,0M 9,0M 11,9M 4,5M 14,3M
Dette à court terme i 49,5M 20,1M 20,8M 18,3M 15,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,5M 18,0M 16,4M 13,6M 10,2M
Total des passifs courants i 248,7M 188,9M 207,5M 188,0M 148,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 497,1M 557,3M 575,0M 491,5M 264,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,1M 4,1M 3,3M 2,3M 1,3M
Total des passifs non courants i 581,8M 561,4M 578,2M 493,8M 265,6M
Total des passifs i 830,5M 750,2M 785,7M 681,8M 413,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,1B -951,2M -768,1M -532,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -407,4M -303,3M -170,1M 73,1M 191,3M
Métriques clés
Dette totale i 546,6M 577,4M 595,7M 509,8M 279,3M
Fonds de roulement i -16,0M 47,1M 164,7M 329,8M 273,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RealReal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -41,8M -134,2M -168,5M -196,4M -236,1M
Dépréciation et amortissement i 33,0M 33,1M 31,7M 27,7M 23,5M
Rémunération basée sur les actions i 28,9M 29,1M 34,3M 46,1M 48,8M
Variations du fonds de roulement i -42,9M -22,4M -26,2M 4,9M -55,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,6M -67,9M -110,1M -95,7M -185,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,6M -14,2M -29,2M -22,9M -37,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - 0 0 4,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -16,3M -13,8M -29,2M -22,9M -33,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 278,2M
Remboursement de dette i -26,7M - - - 0
Flux de trésorerie de financement i -31,6M -6,5M -679,0K -205,0K 244,6M
Flux de trésorerie libre i 5,5M 798,0K -103,4M -128,5M -189,6M
Variation nette de trésorerie i -44,3M -88,2M -139,9M -118,8M 26,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RealReal

Ratios de valorisation

P/E prospectif 61,27
Cours/valeur comptable -3,47
Cours/ventes 2,15
Ratio PEG 61,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,03 %
Marge opérationnelle 3,18 %
Rendement des capitaux propres 10,06 %
Rendement de l'actif -3,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres -1,11
Bêta 2,81

Données par action

BPA (TTM) $-0,70
Valeur comptable par action $-3,51
Chiffre d'affaires par action $6,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REAL 1,5B - -3,47 10,06 % -6,03 % -1,11
Tapestry 29,9B 56,76 53,86 55,34 % 6,95 % 715,48
Signet Jewelers 3,7B 12,77 1,86 15,42 % 4,32 % 61,91
Myt Netherlands 664,2M -26,86 1,64 -5,72 % 45,73 % 0,17
Movado 628,1M 24,89 1,26 5,41 % 3,96 % 15,42
Envela 480,8M 31,80 6,90 24,39 % 6,06 % 29,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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