$150,99
2,42 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 1,3B 76,32 %
Résultat opérationnel 271,3M 15,74 %
Résultat net -517,1M -30,01 %
BPA (dilué) $-2,49

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres 857,8M
Ratio dette/capitaux propres 6,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -533,5M
Flux de trésorerie libre 411,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tapestry de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,0B 6,7B 6,7B 6,7B 5,7B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,8B 1,9B 2,0B 1,7B
Bénéfice brut i 5,3B 4,9B 4,7B 4,7B 4,1B
Marge brute % i 75,4% 73,3% 70,8% 69,6% 71,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,0B 3,7B 3,5B 3,5B 3,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 4,0B 3,7B 3,5B 3,5B 3,1B
Résultat opérationnel i 1,3B 1,1B 1,2B 1,2B 968,0M
Marge opérationnelle % i 18,1% 17,1% 17,6% 17,6% 16,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 85,4M 125,0M 27,6M 58,7M 71,4M
Autres revenus non opérationnels -968,3M -3,2M -1,7M -70,1M 700,0K
Bénéfice avant impôts i 216,1M 1,0B 1,1B 1,0B 897,3M
Impôt sur le revenu i 32,9M 195,9M 207,1M 190,7M 63,1M
Taux d'imposition effectif % i 15,2% 19,4% 18,1% 18,2% 7,0%
Résultat net i 183,2M 816,0M 936,0M 856,3M 834,2M
Marge nette % i 2,6% 12,2% 14,1% 12,8% 14,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B
BPA (de base) i $0,84 $3,56 $3,96 $3,24 $3,00
BPA (dilué) i $0,82 $3,50 $3,88 $3,17 $2,95
Actions ordinaires en circulation i 216800000 229200000 236400000 264300000 277900000
Actions diluées en circulation i 216800000 229200000 236400000 264300000 277900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tapestry de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 6,1B 726,1M 789,8M 2,0B
Placements à court terme i 19,6M 1,1B 15,4M 163,4M 8,1M
Créances clients i 239,3M 228,2M 211,5M 252,3M 200,2M
Stocks i 860,7M 824,8M 919,5M 994,2M 734,8M
Autres actifs courants 98,5M 139,8M 133,6M 51,7M 76,1M
Total des actifs courants i 2,9B 8,8B 2,4B 2,6B 3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,3B 1,4B 1,3B 1,5B
Goodwill i 2,7B 3,8B 3,8B 3,8B 4,0B
Actifs incorporels i 719,6M 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 151,5M 205,8M 222,5M 257,4M 161,7M
Total des actifs non courants i 3,7B 4,6B 4,8B 4,7B 5,0B
Total des actifs i 6,6B 13,4B 7,1B 7,3B 8,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 456,1M 452,2M 416,9M 520,7M 445,2M
Dette à court terme i 315,7M 603,1M 322,5M 319,9M 319,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 48,2M - - - -
Total des passifs courants i 1,6B 1,7B 1,3B 1,5B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6B 8,2B 3,0B 2,9B 3,1B
Passifs d'impôts différés i 79,8M 251,3M 240,0M 221,7M 203,9M
Autres passifs non courants 216,8M 342,9M 259,3M 206,5M 187,5M
Total des passifs non courants i 4,2B 8,8B 3,6B 3,5B 3,7B
Total des passifs i 5,7B 10,5B 4,8B 5,0B 5,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1M 2,3M 2,3M 2,4M 2,8M
Bénéfices non distribués i -2,6B -722,2M -1,2B -1,2B -158,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 857,8M 2,9B 2,3B 2,3B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 3,9B 8,8B 3,3B 3,3B 3,4B
Fonds de roulement i 1,3B 7,1B 1,1B 1,1B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tapestry de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 183,2M 816,0M 936,0M 856,3M 834,2M
Dépréciation et amortissement i 224,9M 229,0M 224,2M 206,0M 218,7M
Rémunération basée sur les actions i 87,3M 85,9M 78,8M 72,2M 64,1M
Variations du fonds de roulement i -95,3M 76,3M -165,9M -361,4M 90,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 182,1M 1,2B 1,1B 795,7M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -122,7M -108,9M -184,2M -93,9M -92,1M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -1,9B -2,7B -6,7M -540,4M -700,0K
Ventes de placements i 2,9B 1,8B 196,6M 380,7M 1,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 914,0M -1,0B 5,7M -253,6M -91,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,0B 0 -703,5M -1,6B 0
Dividendes versés i -299,3M -321,4M -283,3M -264,4M 0
Émission de dette i 3,3B 6,1B 0 998,5M 0
Remboursement de dette i -8,2B -468,8M -31,2M -900,0M -711,5M
Flux de trésorerie de financement i -7,3B 5,2B -1,1B -1,9B -1,4B
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,1B 791,0M 759,3M 1,2B
Variation nette de trésorerie i -6,2B 5,3B -6,5M -1,3B -370,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tapestry

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,76
P/E prospectif 20,31
Cours/valeur comptable 53,86
Cours/ventes 3,99
Ratio PEG 0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,95 %
Marge opérationnelle 28,76 %
Rendement des capitaux propres 55,34 %
Rendement de l'actif 15,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,63
Ratio dette/capitaux propres 715,48
Bêta 1,61

Données par action

BPA (TTM) $2,58
Valeur comptable par action $2,72
Chiffre d'affaires par action $36,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TPR 29,9B 56,76 53,86 55,34 % 6,95 % 715,48
Signet Jewelers 3,7B 12,77 1,86 15,42 % 4,32 % 61,91
Capri Holdings 2,5B 17,80 23,42 -195,59 % -11,65 % 1 213,89
RealReal 1,5B - -3,47 10,06 % -6,03 % -1,11
Myt Netherlands 664,2M -26,86 1,64 -5,72 % 45,73 % 0,17
Movado 628,1M 24,89 1,26 5,41 % 3,96 % 15,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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