Rekor Systems Inc. | Micro-cap | Technology
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9,70 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,2M
Bénéfice brut 4,4M 48,24 %
Résultat opérationnel -10,1M -110,23 %
Résultat net -10,9M -118,22 %
BPA (dilué) $-0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 79,8M
Total des passifs 46,4M
Capitaux propres 33,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,3M
Flux de trésorerie libre -8,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rekor Systems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i46,0M34,9M19,9M11,6M9,2M
Coût des marchandises vendues i23,3M16,5M10,9M4,5M3,5M
Bénéfice brut i22,7M18,4M9,0M7,0M5,7M
Marge brute % i49,3%52,8%45,3%60,7%61,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i18,8M18,3M18,6M8,3M3,2M
Ventes, générales et administratives i38,5M34,4M34,9M27,5M12,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i57,3M52,7M53,6M35,8M15,6M
Résultat opérationnel i-44,1M-42,1M-50,9M-31,8M-11,8M
Marge opérationnelle % i-95,8%-120,6%-255,8%-275,0%-128,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i365,0K43,0K51,0K62,0K-
Charges d'intérêts i2,5M1,6M70,0K69,0K1,8M
Autres revenus non opérationnels-14,6M59,0K-33,5M796,0K412,0K
Bénéfice avant impôts i-61,4M-45,7M-84,4M-31,1M-13,9M
Impôt sur le revenu i45,0K32,0K-987,0K-3,8M23,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-61,4M-45,7M-83,1M-26,8M-14,2M
Marge nette % i-133,4%-130,8%-417,2%-231,4%-153,6%
Métriques clés
EBITDA i-35,7M-36,6M-45,8M-28,5M-10,5M
BPA (de base) i$-0,71$-0,72$-1,67$-0,65$-0,64
BPA (dilué) i$-0,71$-0,72$-1,67$-0,65$-0,64
Actions ordinaires en circulation i8671772463168299498074754116456424192680
Actions diluées en circulation i8671772463168299498074754116456424192680

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rekor Systems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,0M15,4M1,9M25,8M20,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i5,6M4,1M2,4M953,0K1,0M
Stocks i4,3M3,1M2,0M1,2M1,3M
Autres actifs courants2,7M1,3M1,2M1,4M469,0K
Total des actifs courants i19,9M25,3M9,3M30,7M24,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,7M17,8M16,8M10,6M1,5M
Goodwill i63,1M58,4M62,5M128,2M19,7M
Actifs incorporels i14,4M17,2M21,3M21,3M7,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--3,5M2,4M-
Total des actifs non courants i62,5M66,8M74,6M95,2M16,3M
Total des actifs i82,5M92,2M83,8M125,9M40,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,3M5,1M6,0M7,0M-
Dette à court terme i4,3M2,9M3,2M1,2M770,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,5M2,8M779,0K1,5M2,2M
Total des passifs courants i18,2M17,2M15,4M13,8M5,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i28,1M39,4M16,6M10,1M1,6M
Passifs d'impôts différés i79,0K65,0K52,0K38,0K24,0K
Autres passifs non courants587,0K587,0K1,4M--
Total des passifs non courants i30,1M41,5M19,1M11,0M2,6M
Total des passifs i48,3M58,8M34,5M24,8M8,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,0K7,0K5,0K4,0K3,0K
Bénéfices non distribués i-260,1M-198,7M-153,0M-69,9M-43,0M
Actions propres i711,0K522,0K417,0K319,0K0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i34,1M33,4M49,3M101,1M31,9M
Métriques clés
Dette totale i32,4M42,3M19,8M11,3M2,4M
Fonds de roulement i1,7M8,1M-6,2M16,9M18,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rekor Systems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-61,4M-45,7M-83,5M-27,4M-14,0M
Dépréciation et amortissement i9,5M7,9M6,4M3,4M2,0M
Rémunération basée sur les actions i4,8M4,4M6,6M3,9M796,0K
Variations du fonds de roulement i-3,4M-1,1M-134,0K5,8M-327,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-47,8M-31,4M-72,1M-18,1M-10,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i34,0K177,0K0--
Acquisitions i-7,7M0-3,3M-39,8M5,6M
Achats de placements i-0-755,0K-1,2M0
Ventes de placements i01,5M0--
Flux de trésorerie d'investissement i-7,7M1,7M-4,1M-41,1M6,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-189,0K-105,0K-98,0K-319,0K0
Dividendes versés i----0
Émission de dette i011,1M00874,0K
Remboursement de dette i-14,6M-809,0K-79,0K-28,0K-7,3M
Flux de trésorerie de financement i26,0M34,4M23,8M70,1M23,8M
Flux de trésorerie libre i-34,2M-34,0M-43,8M-24,3M-16,1M
Variation nette de trésorerie i-29,4M4,7M-52,4M10,9M19,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rekor Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,50
P/E prospectif -10,94
Cours/valeur comptable 6,03
Cours/ventes 4,87
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -115,76 %
Marge opérationnelle -62,59 %
Rendement des capitaux propres -128,83 %
Rendement de l'actif -27,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 84,58
Bêta 2,09

Données par action

BPA (TTM) $-0,53
Valeur comptable par action $0,29
Chiffre d'affaires par action $0,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rekr217,5M-2,506,03-128,83 %-115,76 %84,58
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Arbe Robotics 230,9M-3,363,97-116,75 %-102,21 %19,71
Tucows 208,4M-1,81-1,65115,28 %-25,24 %-5,29
Airship AI Holdings 187,1M5,73-3,97108,38 %45,67 %-0,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.