Repligen Corporation | Mid-cap | Healthcare
$121,26
-2,83 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 182,4M
Bénéfice brut 91,1M 49,98 %
Résultat opérationnel 6,0M 3,27 %
Résultat net 14,9M 8,15 %
BPA (dilué) $0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 866,7M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,2M
Flux de trésorerie libre 10,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Repligen de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i634,4M632,4M801,5M670,5M366,3M
Coût des marchandises vendues i359,8M353,9M345,8M279,3M156,6M
Bénéfice brut i274,6M278,4M455,7M391,3M209,6M
Marge brute % i43,3%44,0%56,9%58,3%57,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i43,2M42,7M43,9M34,3M20,2M
Ventes, générales et administratives i263,4M218,6M215,8M183,9M119,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i306,6M261,3M259,8M218,1M139,8M
Résultat opérationnel i-31,9M17,1M195,9M173,1M69,8M
Marge opérationnelle % i-5,0%2,7%24,4%25,8%19,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i20,7M2,5M1,2M11,3M10,8M
Autres revenus non opérationnels27,5M50,2M26,2M-6,9M1,5M
Bénéfice avant impôts i-27,0M56,7M219,1M153,5M59,2M
Impôt sur le revenu i-1,5M21,1M33,2M25,3M-709,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%37,2%15,1%16,4%-1,2%
Résultat net i-25,5M35,6M186,0M128,3M59,9M
Marge nette % i-4,0%5,6%23,2%19,1%16,4%
Métriques clés
EBITDA i47,6M85,7M235,6M209,0M95,3M
BPA (de base) i$-0,46$0,64$3,35$2,33$1,14
BPA (dilué) i$-0,46$0,63$3,24$2,24$1,11
Actions ordinaires en circulation i5593675155720000554600005501500052553799
Actions diluées en circulation i5593675155720000554600005501500052553799

Tendance du compte de résultat

Bilan de Repligen de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i757,4M751,3M523,5M603,8M717,3M
Placements à court terme i-0100,3M0-
Créances clients i134,1M124,2M116,2M117,4M71,4M
Stocks i143,0M202,3M238,3M184,5M95,0M
Autres actifs courants20,6M19,9M17,4M19,3M14,1M
Total des actifs courants i1,1B1,1B998,1M931,7M902,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i266,3M230,7M220,1M173,0M68,7M
Goodwill i2,5B2,4B2,1B2,1B1,5B
Actifs incorporels i397,9M407,0M360,6M337,3M287,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,6M2,8M1,7M2,5M3,1M
Total des actifs non courants i1,8B1,7B1,5B1,4B1,0B
Total des actifs i2,8B2,8B2,5B2,4B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,1M19,6M27,6M36,2M16,9M
Dette à court terme i15,1M75,1M291,6M263,6M249,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants17,1M13,0M14,0M--
Total des passifs courants i126,8M164,9M404,2M375,3M319,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i671,1M636,7M131,4M102,5M26,4M
Passifs d'impôts différés i22,8M39,3M23,0M33,5M27,0M
Autres passifs non courants36,2M25,4M62,3M97,1M1,3M
Total des passifs non courants i730,2M701,4M216,7M233,0M54,8M
Total des passifs i856,9M866,3M620,9M608,3M373,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i561,0K558,0K556,0K553,0K548,0K
Bénéfices non distribués i407,4M432,9M397,3M194,1M65,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B2,0B1,9B1,8B1,5B
Métriques clés
Dette totale i686,2M711,8M423,0M366,1M275,4M
Fonds de roulement i939,3M946,4M593,9M556,4M583,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Repligen de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-25,5M35,6M186,0M128,3M59,9M
Dépréciation et amortissement i86,6M68,6M51,0M38,4M27,1M
Rémunération basée sur les actions i48,1M25,6M27,3M27,5M17,0M
Variations du fonds de roulement i53,3M32,3M-64,2M-115,1M-41,1M
Flux de trésorerie opérationnel i164,1M136,1M171,7M106,0M70,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-25,7M-36,2M-84,8M-67,1M-22,5M
Acquisitions i-54,8M-186,6M0-149,9M-175,0M
Achats de placements i00-100,0M00
Ventes de placements i0102,3M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-79,2M-120,5M-184,7M-217,0M-197,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-14,4M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0290,1M000
Remboursement de dette i-69,9M--26,0K-21,0K0
Flux de trésorerie de financement i-87,2M247,9M-17,1M-3,0M297,8M
Flux de trésorerie libre i142,5M74,9M38,7M47,7M36,3M
Variation nette de trésorerie i-2,2M263,5M-30,1M-113,9M171,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Repligen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 511,11
P/E prospectif 70,11
Cours/valeur comptable 3,40
Cours/ventes 10,42
Ratio PEG 3,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,05 %
Marge opérationnelle 5,28 %
Rendement des capitaux propres -0,68 %
Rendement de l'actif 1,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,59
Ratio dette/capitaux propres 33,28
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $-0,25
Valeur comptable par action $36,65
Chiffre d'affaires par action $12,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rgen7,0B511,113,40-0,68 %-2,05 %33,28
Intuitive Surgical 170,7B66,239,5616,04 %28,51 %0,00
Becton, Dickinson 57,2B36,502,256,18 %7,41 %75,93
AptarGroup 9,3B24,473,4515,26 %10,84 %43,12
Avantor 9,0B13,141,4411,73 %10,31 %67,49
Stevanato 6,2B40,094,469,89 %11,75 %29,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.