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0,21 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 197,9M
Bénéfice brut 103,8M 52,46 %
Résultat opérationnel 16,3M 8,26 %
Résultat net 13,3M 6,71 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 843,6M
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,3M
Flux de trésorerie libre 17,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Repligen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 738,3M 634,4M 632,4M 801,5M 670,5M
Coût des marchandises vendues i 352,0M 359,8M 353,9M 345,8M 279,3M
Bénéfice brut i 386,2M 274,6M 278,4M 455,7M 391,3M
Marge brute % i 52,3% 43,3% 44,0% 56,9% 58,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 54,2M 43,2M 42,7M 43,9M 34,3M
Ventes, générales et administratives i 290,5M 263,4M 218,6M 215,8M 183,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 344,7M 306,6M 261,3M 259,8M 218,1M
Résultat opérationnel i 41,6M -31,9M 17,1M 195,9M 173,1M
Marge opérationnelle % i 5,6% -5,0% 2,7% 24,4% 25,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 21,5M 20,7M 2,5M 1,2M 11,3M
Autres revenus non opérationnels 44,0M 27,5M 50,2M 26,2M -6,9M
Bénéfice avant impôts i 62,4M -27,0M 56,7M 219,1M 153,5M
Impôt sur le revenu i 13,5M -1,5M 21,1M 33,2M 25,3M
Taux d'imposition effectif % i 21,6% 0,0% 37,2% 15,1% 16,4%
Résultat net i 48,9M -25,5M 35,6M 186,0M 128,3M
Marge nette % i 6,6% -4,0% 5,6% 23,2% 19,1%
Métriques clés
EBITDA i 139,7M 47,6M 85,7M 235,6M 209,0M
BPA (de base) i $0,87 $-0,46 $0,64 $3,35 $2,33
BPA (dilué) i $0,86 $-0,46 $0,63 $3,24 $2,24
Actions ordinaires en circulation i 56234000 55936751 55720000 55460000 55015000
Actions diluées en circulation i 56234000 55936751 55720000 55460000 55015000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Repligen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 566,0M 757,4M 751,3M 523,5M 603,8M
Placements à court terme i 201,6M - 0 100,3M 0
Créances clients i 158,6M 134,1M 124,2M 116,2M 117,4M
Stocks i 170,5M 143,0M 202,3M 238,3M 184,5M
Autres actifs courants 27,1M 20,6M 19,9M 17,4M 19,3M
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 1,1B 998,1M 931,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 267,5M 266,3M 230,7M 220,1M 173,0M
Goodwill i 2,6B 2,5B 2,4B 2,1B 2,1B
Actifs incorporels i 386,1M 397,9M 407,0M 360,6M 337,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,6M 1,6M 2,8M 1,7M 2,5M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B
Total des actifs i 2,9B 2,8B 2,8B 2,5B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 30,0M 32,1M 19,6M 27,6M 36,2M
Dette à court terme i 21,6M 15,1M 75,1M 291,6M 263,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0M 17,1M 13,0M 14,0M -
Total des passifs courants i 135,8M 126,8M 164,9M 404,2M 375,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 668,4M 671,1M 636,7M 131,4M 102,5M
Passifs d'impôts différés i 22,5M 22,8M 39,3M 23,0M 33,5M
Autres passifs non courants 16,9M 36,2M 25,4M 62,3M 97,1M
Total des passifs non courants i 707,7M 730,2M 701,4M 216,7M 233,0M
Total des passifs i 843,6M 856,9M 866,3M 620,9M 608,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 563,0K 561,0K 558,0K 556,0K 553,0K
Bénéfices non distribués i 456,2M 407,4M 432,9M 397,3M 194,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,0B 2,0B 1,9B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 689,9M 686,2M 711,8M 423,0M 366,1M
Fonds de roulement i 1,0B 939,3M 946,4M 593,9M 556,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Repligen de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 48,9M -25,5M 35,6M 186,0M 128,3M
Dépréciation et amortissement i 97,0M 86,6M 68,6M 51,0M 38,4M
Rémunération basée sur les actions i 32,6M 48,1M 25,6M 27,3M 27,5M
Variations du fonds de roulement i -54,9M 53,3M 32,3M -64,2M -115,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 113,4M 164,1M 136,1M 171,7M 106,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -23,3M -25,7M -36,2M -84,8M -67,1M
Acquisitions i -70,3M -54,8M -186,6M 0 -149,9M
Achats de placements i -200,3M 0 0 -100,0M 0
Ventes de placements i 0 0 102,3M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -296,3M -79,2M -120,5M -184,7M -217,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -14,4M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 290,1M 0 0
Remboursement de dette i 0 -69,9M - -26,0K -21,0K
Flux de trésorerie de financement i -18,4M -87,2M 247,9M -17,1M -3,0M
Flux de trésorerie libre i 91,7M 142,5M 74,9M 38,7M 47,7M
Variation nette de trésorerie i -201,3M -2,2M 263,5M -30,1M -113,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Repligen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 154,30
P/E prospectif 52,71
Cours/valeur comptable 3,55
Cours/ventes 10,14
Ratio PEG -1,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,62 %
Marge opérationnelle 8,26 %
Rendement des capitaux propres 2,40 %
Rendement de l'actif 0,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,37
Ratio dette/capitaux propres 32,76
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $0,86
Valeur comptable par action $37,39
Chiffre d'affaires par action $13,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RGEN 7,5B 154,30 3,55 2,40 % 6,62 % 32,76
Intuitive Surgical 170,1B 54,97 8,99 16,69 % 28,38 % 0,95
Becton, Dickinson 56,1B 25,40 1,75 6,96 % 8,01 % 77,28
Baxter International 9,4B 86,31 1,54 -13,71 % -8,51 % 160,28
AptarGroup 8,0B 21,10 2,99 15,10 % 10,40 % 57,10
Teleflex 6,0B 104,31 1,93 1,58 % -45,45 % 90,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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