B. Riley Financial Inc | Micro-cap | Financial Services
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| Comparaison de l'action B. Riley Financial :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 267,6M
Bénéfice brut 171,9M 64,24 %
Résultat opérationnel -72,1M -26,95 %
Résultat net -5,6M -2,09 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres -456,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -866,8M
Flux de trésorerie libre -4,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de B. Riley Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,6B1,1B1,6B834,2M
Coût des marchandises vendues i447,7M597,6M287,6M134,0M115,4M
Bénéfice brut i716,4M1,0B793,1M1,4B718,9M
Marge brute % i61,5%63,6%73,4%91,4%86,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i759,8M828,9M714,6M906,2M428,5M
Autres charges opérationnelles i320,9M4,7M-10,2M-3,8M-
Total des charges opérationnelles i1,1B833,7M704,4M902,4M428,5M
Résultat opérationnel i-364,2M212,4M88,6M518,3M290,3M
Marge opérationnelle % i-31,3%12,9%8,2%33,3%34,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,6M3,9M2,7M229,0K564,0K
Charges d'intérêts i133,3M187,0M141,2M92,5M65,2M
Autres revenus non opérationnels-384,8M-171,6M-170,6M188,7M53,8M
Bénéfice avant impôts i-878,7M-142,3M-220,4M614,8M279,5M
Impôt sur le revenu i22,1M-36,7M-63,9M164,0M75,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%26,7%27,0%
Résultat net i-774,9M-105,6M-156,6M450,8M204,0M
Marge nette % i-66,6%-6,4%-14,5%29,0%24,5%
Métriques clés
EBITDA i-315,2M265,7M134,9M547,2M309,6M
BPA (de base) i$-25,46$-2,95$-5,95$15,99$7,83
BPA (dilué) i$-25,46$-2,95$-5,95$15,09$7,56
Actions ordinaires en circulation i3033627429265099281885302736629225607278
Actions diluées en circulation i3033627429265099281885302736629225607278

Tendance du compte de résultat

Bilan de B. Riley Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i154,9M232,0M268,6M278,9M103,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i88,4M115,5M149,1M49,7M40,8M
Stocks i78,1M110,5M101,7M4,0M87,3M
Autres actifs courants----87,3M
Total des actifs courants i699,9M1,1B1,5B1,7B573,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i53,8M87,6M88,6M57,0M48,8M
Goodwill i993,2M1,3B1,4B708,8M644,8M
Actifs incorporels i146,9M322,0M374,1M207,7M190,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants29,8M81,1M49,1M10,4M13,0M
Total des actifs non courants i1,1B5,0B4,6B4,2B2,1B
Total des actifs i1,8B6,1B6,1B5,9B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i52,6M44,6M81,4M6,3M2,7M
Dette à court terme i16,3M43,8M127,7M80,0M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants41,5M----
Total des passifs courants i309,5M336,7M543,1M517,8M230,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B2,4B2,4B2,0B1,1B
Passifs d'impôts différés i-029,5M93,1M34,2M
Autres passifs non courants104,7M3,0B2,4B2,2B798,3M
Total des passifs non courants i1,9B5,4B4,9B4,3B1,9B
Total des passifs i2,2B5,7B5,4B4,8B2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K3,0K3,0K
Bénéfices non distribués i-1,1B-281,3M-45,2M248,9M203,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-456,0M359,6M684,5M1,1B539,0M
Métriques clés
Dette totale i1,8B2,5B2,5B2,1B1,1B
Fonds de roulement i390,4M784,3M1,0B1,1B343,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de B. Riley Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-774,9M-105,6M-156,6M450,8M204,0M
Dépréciation et amortissement i45,4M49,6M40,0M25,9M19,4M
Rémunération basée sur les actions i19,1M45,1M61,1M36,0M18,6M
Variations du fonds de roulement i688,7M31,9M169,9M-487,7M-279,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-220,4M-50,3M66,8M57,8M30,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,0M-7,7M-3,9M-676,0K-2,0M
Acquisitions i381,2M-13,6M-272,7M-28,9M-9,0M
Achats de placements i-----14,0M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i440,5M301,2M-32,3M-956,5M7,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-69,5M-6,5M-2,7M-48,2M
Dividendes versés i-41,8M-149,2M-127,5M-354,6M-43,5M
Émission de dette i104,3M847,5M440,7M1,6B261,8M
Remboursement de dette i-708,7M-896,6M-114,0M-565,6M-110,8M
Flux de trésorerie de financement i-672,6M-449,8M17,6M1,1B-117,8M
Flux de trésorerie libre i255,6M16,8M2,7M50,2M55,6M
Variation nette de trésorerie i-452,4M-198,9M52,1M182,3M-79,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de B. Riley Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,67
Cours/valeur comptable -0,40
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -119,58 %
Marge opérationnelle -62,31 %
Rendement des capitaux propres 169,37 %
Rendement de l'actif -22,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,19
Ratio dette/capitaux propres -4,10
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $-29,67
Valeur comptable par action $-16,01
Chiffre d'affaires par action $21,07

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rily192,5M17,67-0,40169,37 %-119,58 %-4,10
Freedom Holding 10,5B128,438,516,77 %5,06 %144,99
Voya Financial 7,4B14,841,568,55 %6,73 %73,80
Hilltop Holdings 2,2B14,930,956,98 %11,63 %1,10
LendingTree 938,8M-20,127,28-40,91 %-5,33 %477,06
Berkshire Hathaway 1,1T17,141,629,91 %17,00 %18,95

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