Aperçu financier

Dernier annuel : 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 1,0B 63,64 %
Résultat d'exploitation 212,4M 12,92 %
Bénéfice net -105,6M -6,43 %
BPA (dilué) -2,95 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 6,1B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres 359,6M
Dette sur capitaux propres 15,89

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -50,3M
Flux de trésorerie disponible 16,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat B. Riley Financial de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 1,6B 1,1B 1,6B 834,2M 652,1M
Coût des marchandises vendues 597,6M 287,6M 134,0M 115,4M 98,5M
Bénéfice brut 1,0B 793,1M 1,4B 718,9M 553,6M
Charges d'exploitation 833,7M 704,4M 902,4M 428,5M 385,2M
Résultat d'exploitation 212,4M 88,6M 518,3M 290,3M 168,4M
Bénéfice avant impôts -142,3M -220,4M 614,8M 279,5M 116,6M
Impôt sur le revenu -36,7M -63,9M 164,0M 75,4M 34,6M
Bénéfice net -105,6M -156,6M 450,8M 204,0M 81,9M
BPA (dilué) -2,95 $US -5,95 $US 15,09 $US 7,56 $US 2,95 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan B. Riley Financial de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants 1,1B 1,5B 1,7B 573,7M 559,4M
Actifs non courants 5,0B 4,6B 4,2B 2,1B 1,8B
Total des actifs 6,1B 6,1B 5,9B 2,7B 2,3B
Passifs
Passifs courants 336,7M 543,1M 517,8M 230,1M 204,1M
Passifs non courants 5,4B 4,9B 4,3B 1,9B 1,7B
Total des passifs 5,7B 5,4B 4,8B 2,1B 1,9B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 359,6M 684,5M 1,1B 539,0M 390,3M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie B. Riley Financial de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités d'exploitation
Bénéfice net -105,6M -156,6M 450,8M 204,0M 81,9M
Flux de trésorerie d'exploitation -50,3M 66,8M 57,8M 30,1M -224,9M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -7,7M -3,9M -676,0K -2,0M -2,9M
Flux de trésorerie d'investissement 301,2M -32,3M -956,5M 7,8M -489,3M
Activités de financement
Dividendes versés -149,2M -127,5M -354,6M -43,5M -41,4M
Flux de trésorerie de financement -449,8M 17,6M 1,1B -117,8M 288,7M
Flux de trésorerie disponible 16,8M 2,7M 50,2M 55,6M -30,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés B. Riley Financial

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 17,67
Prix sur valeur comptable -0,21
Prix sur ventes 0,11
Ratio PEG -0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -100,28 %
Marge d'exploitation -71,66 %
Rendement des capitaux propres -3 385,42 %
Rendement des actifs -16,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité 4,17
Dette sur capitaux propres -5,19
Bêta 1,42

Données par action

BPA (12 derniers mois) -23,45 $US
Valeur comptable par action -16,31 $US
Chiffre d'affaires par action 28,22 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
rily 90,9M 17,67 -0,21 -3 385,42 % -100,28 % -5,19
Freedom Holding 8,5B 98,78 6,95 7,10 % 5,79 % 160,86
Voya Financial 6,6B 12,79 1,50 9,89 % 7,18 % 77,43
Hilltop Holdings 1,9B 15,16 0,87 6,30 % 10,56 % 1,09
LendingTree 491,4M -11,50 4,74 -46,84 % -5,67 % 546,87
Berkshire Hathaway 1,0T 12,90 1,60 13,19 % 21,79 % 19,18

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.