$9,16
5,05 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 272,8M
Bénéfice brut 201,1M 73,70 %
Résultat opérationnel 60,5M 22,19 %
Résultat net 90,3M 33,10 %
BPA (dilué) $2,77

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres -120,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 203,2M
Flux de trésorerie libre 25,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de B. Riley Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 968,0M 1,2B 1,6B 1,1B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 290,6M 447,7M 597,6M 287,6M 134,0M
Bénéfice brut i 677,5M 716,4M 1,0B 793,1M 1,4B
Marge brute % i 70,0% 61,5% 63,6% 73,4% 91,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 599,7M 759,8M 828,9M 714,6M 906,2M
Autres charges opérationnelles i 448,0K 320,9M 4,7M -10,2M -3,8M
Total des charges opérationnelles i 600,2M 1,1B 833,7M 704,4M 902,4M
Résultat opérationnel i 77,3M -364,2M 212,4M 88,6M 518,3M
Marge opérationnelle % i 8,0% -31,3% 12,9% 8,2% 33,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,7M 3,6M 3,9M 2,7M 229,0K
Charges d'intérêts i 92,7M 133,3M 187,0M 141,2M 92,5M
Autres revenus non opérationnels 241,3M -384,8M -171,6M -170,6M 188,7M
Bénéfice avant impôts i 229,6M -878,7M -142,3M -220,4M 614,8M
Impôt sur le revenu i -9,9M 22,1M -36,7M -63,9M 164,0M
Taux d'imposition effectif % i -4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7%
Résultat net i 310,3M -774,9M -105,6M -156,6M 450,8M
Marge nette % i 32,1% -66,6% -6,4% -14,5% 29,0%
Métriques clés
EBITDA i 218,4M -315,2M 265,7M 134,9M 547,2M
BPA (de base) i - $-25,46 $-2,95 $-5,95 $15,99
BPA (dilué) i - $-25,46 $-2,95 $-5,95 $15,09
Actions ordinaires en circulation i - 30336274 29265099 28188530 27366292
Actions diluées en circulation i - 30336274 29265099 28188530 27366292

Tendance du compte de résultat

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Bilan de B. Riley Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 226,6M 154,9M 232,0M 268,6M 278,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 55,5M 88,4M 115,5M 149,1M 49,7M
Stocks i 61,4M 78,1M 110,5M 101,7M 4,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 482,6M 699,9M 1,1B 1,5B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 32,1M 53,8M 87,6M 88,6M 57,0M
Goodwill i 903,7M 993,2M 1,3B 1,4B 708,8M
Actifs incorporels i 118,3M 146,9M 322,0M 374,1M 207,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,1M 29,8M 81,1M 49,1M 10,4M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,1B 5,0B 4,6B 4,2B
Total des actifs i 1,7B 1,8B 6,1B 6,1B 5,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,5M 52,6M 44,6M 81,4M 6,3M
Dette à court terme i 6,6M 16,3M 43,8M 127,7M 80,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 830,0K 41,5M - - -
Total des passifs courants i 222,3M 309,5M 336,7M 543,1M 517,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,8B 2,4B 2,4B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - 0 29,5M 93,1M
Autres passifs non courants 142,6M 104,7M 3,0B 2,4B 2,2B
Total des passifs non courants i 1,6B 1,9B 5,4B 4,9B 4,3B
Total des passifs i 1,8B 2,2B 5,7B 5,4B 4,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -763,3M -1,1B -281,3M -45,2M 248,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -120,3M -456,0M 359,6M 684,5M 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,8B 2,5B 2,5B 2,1B
Fonds de roulement i 260,3M 390,4M 784,3M 1,0B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de B. Riley Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 310,3M -774,9M -105,6M -156,6M 450,8M
Dépréciation et amortissement i 35,2M 45,4M 49,6M 40,0M 25,9M
Rémunération basée sur les actions i 14,0M 19,1M 45,1M 61,1M 36,0M
Variations du fonds de roulement i -213,6M 688,7M 31,9M 169,9M -487,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 114,5M -220,4M -50,3M 66,8M 57,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,7M -8,0M -7,7M -3,9M -676,0K
Acquisitions i 88,7M 381,2M -13,6M -272,7M -28,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 157,6M 440,5M 301,2M -32,3M -956,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -69,5M -6,5M -2,7M
Dividendes versés i 0 -41,8M -149,2M -127,5M -354,6M
Émission de dette i 368,8M 104,3M 847,5M 440,7M 1,6B
Remboursement de dette i -629,2M -708,7M -896,6M -114,0M -565,6M
Flux de trésorerie de financement i -279,4M -672,6M -449,8M 17,6M 1,1B
Flux de trésorerie libre i -71,0M 255,6M 16,8M 2,7M 50,2M
Variation nette de trésorerie i -7,3M -452,4M -198,9M 52,1M 182,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de B. Riley Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,03
Cours/valeur comptable -1,94
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,37 %
Marge opérationnelle 15,73 %
Rendement des capitaux propres -248,92 %
Rendement de l'actif 13,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,68
Ratio dette/capitaux propres -13,02
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $7,48
Valeur comptable par action $-8,51
Chiffre d'affaires par action $28,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RILY 268,6M 1,03 -1,94 -248,92 % 35,37 % -13,02
Freedom Holding 8,9B 7 771,00 6,82 0,23 % 0,18 % 155,89
Voya Financial 7,3B 12,54 1,49 11,24 % 7,99 % 68,90
LendingTree 650,9M 4,36 2,26 76,49 % 13,54 % 153,28
Hilltop Holdings 2,3B 14,23 1,03 7,79 % 12,99 % 1,11
BrightSphere 983,0M 16,06 - 510,95 % 13,92 % 3,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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