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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 267,8M
Résultat net 42,9M 16,03 %
BPA (dilué) $0,69

Métriques du bilan

Total des actifs 15,8B
Total des passifs 13,6B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 6,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -80,7M
Flux de trésorerie libre -97,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hilltop Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 1,7B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 730,6M 687,1M 678,3M 773,7M 1,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 730,6M 687,1M 678,3M 773,7M 1,0B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 221,1M 154,3M 149,1M 156,1M 504,1M
Impôt sur le revenu i 49,0M 31,0M 31,1M 36,8M 118,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,2% 20,1% 20,9% 23,6% 23,4%
Résultat net i 172,0M 123,2M 118,0M 119,3M 386,1M
Marge nette % i 14,1% 11,0% 10,4% 9,8% 22,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,64 $1,74 $1,69 $1,61 $4,64
BPA (dilué) i $2,64 $1,74 $1,69 $1,60 $4,61
Actions ordinaires en circulation i 62700000 65036000 65043000 70434000 80708000
Actions diluées en circulation i 62700000 65036000 65043000 70434000 80708000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hilltop Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 2,3B 1,9B 1,6B 2,8B
Placements à court terme i 1,3B 1,4B 1,5B 1,7B 2,1B
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 83,8M 90,6M 88,6M 102,4M 112,3M
Goodwill i 558,0M 547,2M 640,0M 647,0M 637,2M
Actifs incorporels i 23,1M 12,4M 105,1M 112,1M 102,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 15,8B 16,3B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,3B 1,4B 966,5M 1,5B
Dette à court terme i 254,4M 228,5M 200,3M 275,1M 537,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 248,7M 456,8M 456,1M 473,4M 477,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 13,6B 14,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 595,0K 650,0K 652,0K 647,0K 790,0K
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,2B 2,2B 2,1B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 503,1M 685,3M 656,5M 748,5M 1,0B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hilltop Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 172,0M 123,2M 118,0M 119,3M 386,1M
Dépréciation et amortissement i 15,7M 19,9M 19,6M 32,6M 24,6M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -114,9M 158,6M -187,7M 876,8M -728,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 67,1M 523,0M 172,3M 2,3B 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 58,1M 515,0K -4,2M -5,3M -398,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -395,3M -117,6M -85,1M -781,7M -1,3B
Ventes de placements i 375,8M 330,4M 318,4M 425,2M 665,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 36,8M 213,2M 229,8M -362,0M -678,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -184,0M -19,9M -5,1M -442,3M -123,6M
Dividendes versés i -45,4M -44,3M -41,6M -43,0M -39,0M
Émission de dette i 1,1B 918,7M 490,2M 821,6M 976,1M
Remboursement de dette i -1,2B -890,9M -490,2M -863,3M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -595,0M -142,1M -130,6M -430,6M -75,6M
Flux de trésorerie libre i -55,5M 266,8M 434,5M 1,2B 740,9M
Variation nette de trésorerie i -491,0M 594,1M 271,5M 1,5B 786,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hilltop Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,23
P/E prospectif 16,28
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 1,81
Ratio PEG 0,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,99 %
Marge opérationnelle 16,50 %
Rendement des capitaux propres 7,79 %
Rendement de l'actif 1,07 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 1,11
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $2,64
Valeur comptable par action $36,42
Chiffre d'affaires par action $20,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTH 2,3B 14,23 1,03 7,79 % 12,99 % 1,11
Freedom Holding 8,9B 7 771,00 6,82 0,23 % 0,18 % 155,89
Voya Financial 7,3B 12,54 1,49 11,24 % 7,99 % 68,90
LendingTree 650,9M 4,36 2,26 76,49 % 13,54 % 153,28
B. Riley Financial 268,6M 1,03 -1,94 -248,92 % 35,37 % -13,02
BrightSphere 983,0M 16,06 - 510,95 % 13,92 % 3,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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