Rocket Lab USA (RKLB) | Analyse financière et états financiers
Rocket Lab USA Inc. Large-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
179,7M
Bénéfice brut
68,2M
37,98 %
Résultat opérationnel
-51,0M
-28,41 %
Résultat net
-52,9M
-29,46 %
BPA (dilué)
$-0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
602,6M
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,35
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-67,5M
Flux de trésorerie libre
-114,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Rocket Lab USA de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 601,8M | 436,2M | 244,6M | 211,0M | 62,2M |
| Coût des marchandises vendues | 394,6M | 320,1M | 193,2M | 192,0M | 64,1M |
| Bénéfice brut | 207,2M | 116,1M | 51,4M | 19,0M | -1,9M |
| Marge brute % | 34,4% | 26,6% | 21,0% | 9,0% | -3,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 270,7M | 174,4M | 119,1M | 65,2M | 41,8M |
| Ventes, générales et administratives | 165,3M | 131,6M | 110,3M | 89,0M | 58,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 436,0M | 306,0M | 229,3M | 154,2M | 100,2M |
| Résultat opérationnel | -228,8M | -189,8M | -177,9M | -135,2M | -102,1M |
| Marge opérationnelle % | -38,0% | -43,5% | -72,7% | -64,1% | -164,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 25,5M | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 26,5M | 4,0M | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 3,9M | 4,3M | 3,2M | 10,1M | -16,7M |
| Bénéfice avant impôts | -225,9M | -189,4M | -178,9M | -132,9M | -124,8M |
| Impôt sur le revenu | -27,7M | 764,0K | 3,6M | 3,0M | -7,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -198,2M | -190,2M | -182,6M | -135,9M | -117,3M |
| Marge nette % | -32,9% | -43,6% | -74,6% | -64,4% | -188,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -155,0M | -151,7M | -147,7M | -114,3M | -75,3M |
| BPA (de base) | - | $-0,38 | $-0,38 | $-0,29 | $-0,56 |
| BPA (dilué) | - | $-0,38 | $-0,38 | $-0,29 | $-0,56 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 495929861 | 481768060 | 466214095 | 209895135 |
| Actions diluées en circulation | - | 495929861 | 481768060 | 466214095 | 209895135 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Rocket Lab USA de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 828,7M | 271,0M | 162,5M | 242,5M | 691,0M |
| Placements à court terme | 187,9M | 147,9M | 82,3M | 229,3M | 0 |
| Créances clients | 39,0M | 36,4M | 35,2M | 36,6M | 14,0M |
| Stocks | 158,4M | 119,1M | 107,9M | 92,3M | 47,9M |
| Autres actifs courants | 9,8M | 5,0M | 5,2M | 7,6M | 2,1M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 692,6M | 476,7M | 662,3M | 774,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 129,6M | 88,8M | 88,6M | 63,7M | 38,0M |
| Goodwill | 636,2M | 200,7M | 210,1M | 221,7M | 144,1M |
| Actifs incorporels | 224,7M | 58,6M | 68,1M | 79,7M | 57,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 22,5M | 38,5M | 26,3M | 14,6M | 11,5M |
| Total des actifs non courants | 958,9M | 491,7M | 464,5M | 326,8M | 206,1M |
| Total des actifs | 2,3B | 1,2B | 941,2M | 989,1M | 980,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 72,7M | 53,1M | 29,3M | 12,1M | 3,5M |
| Dette à court terme | - | 12,0M | 17,8M | 2,9M | 2,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 21,2M | 18,0M | 15,0M | 22,2M | 11,0M |
| Total des passifs courants | 334,5M | 339,5M | 223,4M | 162,9M | 96,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 254,0M | 456,4M | 158,9M | 149,9M | 125,6M |
| Passifs d'impôts différés | 1,2M | 891,0K | 426,0K | 95,0K | 466,0K |
| Autres passifs non courants | 13,0M | 5,1M | 3,9M | 3,0M | 1,8M |
| Total des passifs non courants | 268,1M | 462,4M | 163,3M | 153,0M | 186,1M |
| Total des passifs | 602,6M | 801,9M | 386,7M | 315,9M | 282,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 54,0K | 50,0K | 49,0K | 48,0K | 45,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,0B | -813,7M | -623,5M | -441,0M | -305,0M |
| Actions propres | 0 | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 382,5M | 554,5M | 673,2M | 698,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 254,0M | 468,4M | 176,7M | 152,8M | 128,4M |
| Fonds de roulement | 1,0B | 353,1M | 253,3M | 499,4M | 678,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rocket Lab USA de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -198,2M | -190,2M | -182,6M | -135,9M | -117,3M |
| Dépréciation et amortissement | 43,9M | 33,7M | 29,7M | 29,9M | 10,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 71,1M | 56,8M | 53,5M | 55,6M | 32,6M |
| Variations du fonds de roulement | -41,4M | 29,1M | 10,6M | -29,1M | 28,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -154,4M | -61,2M | -78,1M | -74,0M | -80,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -156,3M | -67,1M | -54,7M | -42,4M | -25,7M |
| Acquisitions | -132,4M | 0 | -19,0M | -65,8M | -66,4M |
| Achats de placements | -275,3M | -162,2M | -207,3M | -259,6M | 0 |
| Ventes de placements | 216,3M | 118,4M | 289,3M | 21,7M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -347,4M | -98,3M | 12,0M | -346,1M | -92,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -30,4M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 26,7M | 355,0M | 110,0M | 0 | 113,9M |
| Remboursement de dette | -88,2M | -52,1M | -107,9M | -271,0K | -15,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 944,3M | 212,2M | -16,1M | -37,4M | 796,8M |
| Flux de trésorerie libre | -321,8M | -116,0M | -153,6M | -149,0M | -97,5M |
| Variation nette de trésorerie | 442,5M | 52,7M | -82,1M | -457,5M | 624,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rocket Lab USA
Ratios de valorisation
P/E prospectif
1 690,54
Cours/valeur comptable
27,35
Cours/ventes
83,22
Ratio PEG
1 690,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-32,94 %
Marge opérationnelle
-28,41 %
Rendement des capitaux propres
-18,84 %
Rendement de l'actif
-8,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,08
Ratio dette/capitaux propres
15,40
Bêta
2,20
Données par action
BPA (TTM)
$-0,37
Valeur comptable par action
$3,17
Chiffre d'affaires par action
$1,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | 50,1B | - | 27,35 | -18,84 % | -32,94 % | 15,40 |
| General Electric | 297,4B | 35,35 | 15,98 | 45,43 % | 17,86 % | 116,53 |
| RTX | 234,7B | 33,64 | 3,69 | 11,57 % | 8,03 % | 57,23 |
| Boeing | 184,0B | 88,37 | 31,57 | 290,08 % | 2,50 % | 1 032,89 |
| Lockheed Martin | 122,1B | 25,82 | 18,92 | 76,87 % | 6,69 % | 338,80 |
| Howmet Aerospace | 97,2B | 66,17 | 18,47 | 30,44 % | 18,27 % | 60,02 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.