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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,0M
Résultat opérationnel -60,6M -866,14 %
Résultat net -54,9M -784,14 %
BPA (dilué) $-0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 621,3M
Total des passifs 54,3M
Capitaux propres 567,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -41,3M
Flux de trésorerie libre -44,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Relay Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,4M 10,0M 25,5M 1,4M 3,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 261,4M 319,1M 330,0M 246,4M 172,6M
Ventes, générales et administratives i 56,7M 76,6M 75,0M 66,0M 57,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 318,1M 395,7M 405,0M 312,3M 230,0M
Résultat opérationnel i -302,7M -385,7M -379,4M -311,0M -227,0M
Marge opérationnelle % i -1 971,6% -3 854,0% -1 485,3% -22 516,4% -7 494,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,0M 34,7M 31,0M 8,8M 830,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -776,0K 13,2M 6,4M 11,7M -137,7M
Bénéfice avant impôts i -276,5M -337,7M -342,0M -290,5M -363,9M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -276,5M -337,7M -342,0M -290,5M -363,9M
Marge nette % i -1 800,6% -3 374,7% -1 338,7% -21 036,1% -12 012,9%
Métriques clés
EBITDA i -299,2M -393,4M -380,6M -318,5M -85,4M
BPA (de base) i - $-2,36 $-2,79 $-2,59 $-3,82
BPA (dilué) i - $-2,36 $-2,79 $-2,59 $-3,82
Actions ordinaires en circulation i - 142867844 122576527 112233649 95136719
Actions diluées en circulation i - 142867844 122576527 112233649 95136719

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Relay Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 84,0M 124,3M 143,7M 151,8M 280,1M
Placements à court terme i 470,5M 657,0M 606,4M 847,1M 678,0M
Créances clients i - - 0 306,0K 403,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 6,0M 10,5M 3,3M 3,3M 1,8M
Total des actifs courants i 578,3M 809,2M 770,1M 1,0B 976,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,6M 79,2M 83,5M 85,2M 36,6M
Goodwill i 0 2,3M 2,3M 2,3M 2,3M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3M 2,1M 2,7M 2,6M 2,6M
Total des actifs non courants i 43,1M 62,1M 73,9M 80,3M 32,2M
Total des actifs i 621,3M 871,3M 844,0M 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,7M 14,1M 9,2M 10,6M 8,3M
Dette à court terme i 3,8M 5,7M 5,0M 4,3M 1,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 463,0K 2,0M 1,2M 26,2M 396,0K
Total des passifs courants i 25,6M 50,7M 30,3M 63,7M 24,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,7M 42,8M 48,5M 53,5M 21,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 13,2M 32,4M 65,3M
Total des passifs non courants i 28,7M 42,8M 61,7M 85,8M 86,3M
Total des passifs i 54,3M 93,5M 92,0M 149,6M 110,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 168,0K 168,0K 127,0K 121,0K 109,0K
Bénéfices non distribués i -2,0B -1,7B -1,4B -1,1B -768,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 567,1M 777,8M 752,0M 950,2M 897,8M
Métriques clés
Dette totale i 32,5M 48,5M 53,5M 57,7M 22,9M
Fonds de roulement i 552,7M 758,5M 739,8M 955,8M 951,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Relay Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -276,5M -337,7M -342,0M -290,5M -363,9M
Dépréciation et amortissement i 3,6M 5,5M 5,3M 4,1M 3,9M
Rémunération basée sur les actions i 62,4M 94,1M 86,0M 56,1M 48,5M
Variations du fonds de roulement i -13,5M 9,7M 4,3M -6,7M 94,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -224,0M -241,6M -252,8M -248,6M -79,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -410,0K -2,0M -4,1M -9,1M -3,5M
Acquisitions i - - 0 0 -25,3M
Achats de placements i -123,0M -650,6M -385,5M -535,4M -980,7M
Ventes de placements i 316,2M 611,6M 647,3M 355,7M 529,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 192,8M -41,1M 257,6M -188,7M -479,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 265,9M 30,3M 284,7M 382,2M
Flux de trésorerie libre i -235,9M -251,1M -304,4M -238,6M -77,9M
Variation nette de trésorerie i -31,2M -16,8M 35,2M -152,6M -177,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Relay Therapeutics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -9,81
Cours/valeur comptable 4,63
Cours/ventes 175,64
Ratio PEG -9,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -899,00 %
Rendement des capitaux propres -41,12 %
Rendement de l'actif -25,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 22,61
Ratio dette/capitaux propres 5,72
Bêta 1,58

Données par action

BPA (TTM) $-1,61
Valeur comptable par action $3,26
Chiffre d'affaires par action $0,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RLAY 2,7B - 4,63 -41,12 % 0,00 % 5,72
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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