Rocky Mountain Chocolate Factory Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
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| Comparaison de l'action Rocky Mountain :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,4M
Bénéfice brut 1,4M 21,75 %
Résultat opérationnel -145,0K -2,28 %
Résultat net -324,0K -5,08 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 20,1M
Total des passifs 13,4M
Capitaux propres 6,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 405,0K
Flux de trésorerie libre 182,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rocky Mountain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i29,6M28,0M30,4M29,5M21,8M
Coût des marchandises vendues i26,3M23,2M22,3M20,5M17,2M
Bénéfice brut i3,2M4,7M8,2M9,0M4,5M
Marge brute % i11,0%16,9%26,8%30,4%20,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i8,3M8,8M12,4M8,9M6,6M
Autres charges opérationnelles i716,0K671,5K537,5K606,9K478,6K
Total des charges opérationnelles i9,0M9,5M12,9M9,5M7,0M
Résultat opérationnel i-5,9M-4,9M-4,9M-694,5K-2,7M
Marge opérationnelle % i-20,1%-17,5%-16,1%-2,4%-12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i27,0K79,8K26,9K10,9K17,0K
Charges d'intérêts i454,0K53,4K10,4K093,9K
Autres revenus non opérationnels247,0K-16,5K167,1K1,6M
Bénéfice avant impôts i-6,1M-4,9M-4,9M-516,5K-1,2M
Impôt sur le revenu i00613,8K-16,8K-745,5K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-6,1M-4,2M-5,7M-341,7K-899,8K
Marge nette % i-20,7%-14,9%-18,7%-1,2%-4,1%
Métriques clés
EBITDA i-5,0M-3,9M-4,1M56,5K-436,2K
BPA (de base) i$-0,86$-0,66$-0,91$-0,06$-0,15
BPA (dilué) i$-0,86$-0,66$-0,91$-0,06$-0,15
Actions ordinaires en circulation i70791716294411622627961406876067461
Actions diluées en circulation i70791716294411622627961406876067461

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rocky Mountain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i720,0K2,1M4,7M7,6M5,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,4M2,2M2,1M1,9M2,0M
Stocks i4,6M4,4M3,6M4,3M4,1M
Autres actifs courants393,0K443,3K340,8K334,8K213,8K
Total des actifs courants i9,2M9,6M11,2M15,0M12,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2M1,7M2,4M1,8M1,9M
Goodwill i1,4M1,4M1,4M1,8M4,4M
Actifs incorporels i210,0K237,9K265,9K294,8K2,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants447,0K14,0K1,8M3,6M1,4M
Total des actifs non courants i12,0M11,0M10,8M11,9M12,2M
Total des actifs i21,2M20,6M22,0M26,9M25,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,8M3,4M2,2M1,5M1,3M
Dette à court terme i488,0K1,8M746,5K595,9K682,3K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--178,9K173,2K617,4K
Total des passifs courants i6,9M8,1M5,0M5,3M3,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,7M1,2M1,6M1,2M1,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i7,3M1,9M2,6M2,2M2,2M
Total des passifs i14,2M9,9M7,6M7,5M6,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0K6,3K6,3K6,2K6,1K
Bénéfices non distribués i-5,4M734,1K4,9M10,6M11,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,0M10,6M14,4M19,4M19,0M
Métriques clés
Dette totale i7,2M2,9M2,4M1,8M2,0M
Fonds de roulement i2,4M1,5M6,2M9,7M9,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rocky Mountain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-6,1M-4,9M-5,5M-499,7K-409,7K
Dépréciation et amortissement i950,0K887,3K765,3K740,2K778,4K
Rémunération basée sur les actions i273,0K437,8K651,0K1,1M511,8K
Variations du fonds de roulement i-435,0K405,7K1,1M-392,9K-674,3K
Flux de trésorerie opérationnel i-5,3M-3,1M-2,3M653,1K-290,2K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,8M-3,0M-1,0M-941,3K-149,5K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,7M-2,9M-964,9K-632,5K21,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-237,8K0
Dividendes versés i-00-61,3K-722,3K
Émission de dette i--001,4M
Remboursement de dette i-3,4M--00
Flux de trésorerie de financement i3,4M1,2M0-299,1K707,2K
Flux de trésorerie libre i-10,4M-5,5M-3,1M1,9M-181,2K
Variation nette de trésorerie i-3,5M-4,8M-3,3M-278,4K438,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rocky Mountain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,72
P/E prospectif 1,56
Cours/valeur comptable 1,73
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG 1,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -16,21 %
Marge opérationnelle -2,28 %
Rendement des capitaux propres -60,80 %
Rendement de l'actif -14,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 105,48
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $-0,64
Valeur comptable par action $0,87
Chiffre d'affaires par action $3,97

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rmcf11,7M-1,721,73-60,80 %-16,21 %105,48
Mondelez 80,0B22,653,0513,55 %9,81 %81,93
Hershey 37,4B24,448,2735,89 %13,54 %132,92
Sow Good 9,3M4,610,30-31,06 %-29,41 %64,66
Tootsie Roll 1,6B31,093,1710,49 %12,58 %1,62
Walmart 827,8B44,339,8921,78 %2,75 %75,78

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.