$37,86
-2,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 196,3M
Bénéfice brut 70,1M 35,72 %
Résultat opérationnel 33,4M 17,01 %
Résultat net 28,8M 14,65 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 313,4M
Capitaux propres 940,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 79,2M
Flux de trésorerie libre 61,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tootsie Roll de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 732,5M 723,2M 769,4M 687,0M 570,8M
Coût des marchandises vendues i 474,1M 470,0M 512,5M 454,2M 371,5M
Bénéfice brut i 258,4M 253,2M 256,8M 232,7M 199,2M
Marge brute % i 35,3% 35,0% 33,4% 33,9% 34,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 157,5M 152,7M 155,0M 122,0M 132,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 157,5M 152,7M 155,0M 122,0M 132,1M
Résultat opérationnel i 100,9M 100,5M 101,8M 110,8M 67,1M
Marge opérationnelle % i 13,8% 13,9% 13,2% 16,1% 11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,2M 9,6M 5,2M 2,6M 2,7M
Charges d'intérêts i 447,0K 509,0K 337,0K 104,0K 46,0K
Autres revenus non opérationnels 16,6M 17,3M 13,2M -15,2M 15,9M
Bénéfice avant impôts i 137,2M 126,9M 119,9M 98,1M 85,7M
Impôt sur le revenu i 37,3M 40,1M 28,0M 22,2M 20,4M
Taux d'imposition effectif % i 27,1% 31,6% 23,4% 22,7% 23,8%
Résultat net i 100,0M 86,8M 91,9M 75,9M 65,3M
Marge nette % i 13,6% 12,0% 11,9% 11,0% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 142,1M 128,7M 125,8M 131,9M 88,5M
BPA (de base) i - $1,18 $1,28 $1,04 $0,89
BPA (dilué) i - $1,18 $1,28 $1,04 $0,89
Actions ordinaires en circulation i - 73459600 71921810 73020686 73683674
Actions diluées en circulation i - 73459600 71921810 73020686 73683674

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tootsie Roll de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 127,2M 138,8M 75,9M 53,3M 105,8M
Placements à court terme i 49,5M 55,8M 95,5M 96,1M 40,0M
Créances clients i 47,9M 43,8M 55,6M 58,6M 54,9M
Stocks i 75,2M 77,6M 94,9M 84,3M 55,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 321,5M 333,6M 340,7M 309,0M 268,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,0M 6,0M 7,1M 4,7M 7,4M
Goodwill i 321,5M 321,5M 321,5M 321,5M 321,5M
Actifs incorporels i 175,0M 175,0M 175,0M 175,0M 175,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,4M 13,2M 16,9M 1,9M 2,0M
Total des actifs non courants i 932,5M 813,6M 743,7M 709,8M 750,3M
Total des actifs i 1,3B 1,1B 1,1B 1,0B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,9M 13,4M 15,8M 25,2M 15,0M
Dette à court terme i 2,1M 2,3M 2,4M 1,8M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 98,5M 87,3M 94,9M 90,1M 80,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,8M 12,5M 13,5M 11,5M 13,8M
Passifs d'impôts différés i 66,6M 54,5M 45,5M 45,0M 45,5M
Autres passifs non courants 127,7M 113,8M 97,7M 80,0M 97,9M
Total des passifs non courants i 215,0M 189,5M 166,4M 145,8M 169,9M
Total des passifs i 313,4M 276,8M 261,3M 235,9M 249,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,7M 49,4M 48,2M 47,4M 46,6M
Bénéfices non distribués i 65,5M 57,9M 62,9M 48,3M 39,5M
Actions propres i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 940,6M 870,4M 823,1M 782,9M 768,8M
Métriques clés
Dette totale i 13,9M 14,8M 15,9M 13,3M 15,9M
Fonds de roulement i 223,0M 246,3M 245,8M 218,9M 188,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tootsie Roll de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 100,0M 86,8M 91,9M 75,9M 65,3M
Dépréciation et amortissement i 19,1M 18,2M 18,2M 17,7M 17,6M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -600,0K 29,4M -12,3M -24,1M -1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 130,1M 142,2M 96,9M 71,0M 80,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -135,9M -111,0M -94,3M -97,7M -111,2M
Ventes de placements i 59,7M 93,1M 106,9M 52,4M 48,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -76,3M -17,8M 12,6M -45,2M -60,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,5M -13,5M -33,1M -31,9M -30,2M
Dividendes versés i -26,1M -25,5M -25,1M -24,6M -24,1M
Émission de dette i - - - 4,0M 3,8M
Remboursement de dette i -3,1M -3,9M -3,5M -3,8M -3,6M
Flux de trésorerie de financement i -35,6M -43,1M -61,7M -56,3M -54,0M
Flux de trésorerie libre i 96,4M 120,9M 67,8M 48,7M 53,9M
Variation nette de trésorerie i 18,2M 81,2M 47,9M -30,5M -34,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tootsie Roll

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,04
P/E prospectif -21,85
Cours/valeur comptable 3,40
Cours/ventes 4,37
Ratio PEG -21,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,66 %
Marge opérationnelle 17,98 %
Rendement des capitaux propres 11,04 %
Rendement de l'actif 6,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,26
Ratio dette/capitaux propres 1,48
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $1,33
Valeur comptable par action $12,54
Chiffre d'affaires par action $9,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TR 3,1B 32,04 3,40 11,04 % 13,66 % 1,48
Mondelez 74,1B 29,70 2,78 9,33 % 6,36 % 84,85
Hershey 38,9B 43,48 8,26 18,89 % 7,55 % 123,76
Sow Good 33,1M 4,61 - -46,38 % 0,00 % -0,61
Rocky Mountain 20,3M -2,53 2,82 -50,96 % -13,62 % 153,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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