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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -5,9M
Bénéfice brut 8,0M
Résultat opérationnel 12,5M
Résultat net -22,9M

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8M
Total des passifs 6,3M
Capitaux propres -2,6M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,8M
Flux de trésorerie libre -936,1K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sow Good de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 32,0M 16,1M 428,1K 88,4K
Coût des marchandises vendues i - 19,0M 11,2M 308,3K 81,3K
Bénéfice brut i 0 13,0M 4,9M 119,8K 7,1K
Marge brute % i 0,0% 40,6% 30,4% 28,0% 8,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,6M 14,5M 5,9M 5,5M 5,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 6,6M 14,5M 5,9M 5,5M 5,4M
Résultat opérationnel i -6,6M -1,6M -1,2M -5,7M -5,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% -4,9% -7,6% -1 328,6% -6 313,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 138,8K - - -
Charges d'intérêts i 160,0K 1,5M 1,8M 1,3M 5,9K
Autres revenus non opérationnels - -696,5K - -5,2M -1,3M
Bénéfice avant impôts i -6,8M -3,6M -3,1M -12,1M -6,9M
Impôt sur le revenu i 0 123,6K 0 0 -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -40,6M -3,7M -3,1M -12,1M -6,9M
Marge nette % i 0,0% -11,6% -19,0% -2 832,6% -7 772,7%
Métriques clés
EBITDA i -6,5M 581,6K -692,9K -5,4M -5,4M
BPA (de base) i - $-0,40 $-0,59 $-2,51 $-1,61
BPA (dilué) i - $-0,40 $-0,59 $-2,51 $-1,61
Actions ordinaires en circulation i - 9238233 5168339 4835389 4262184
Actions diluées en circulation i - 9238233 5168339 4835389 4262184

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sow Good de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 3,7M 2,4M 276,5K 3,3M
Placements à court terme i - - - - 0
Créances clients i 1,7M 460,1K 2,6M 191,0K 12,4K
Stocks i 22,9K 20,3M 4,1M 1,9M 1,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,4M 25,1M 10,2M 2,6M 4,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 77,0K 16,5M 4,1M 1,3M 1,4M
Goodwill i - - - 0 10,1M
Actifs incorporels i - - - - 304,2K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 382,6K 29,6M 11,3M 6,3M 9,2M
Total des actifs i 3,8M 54,7M 21,5M 8,9M 14,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 1,4M 853,5K 392,7K 279,3K
Dette à court terme i 1,4M 5,0M 3,4M 52,5K 46,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 346,9K - - - -
Total des passifs courants i 6,2M 7,4M 5,8M 890,2K 403,1K
Passifs non courants
Dette à long terme i 150,0K 15,3M 8,4M 5,2M 2,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 150,0K 15,3M 8,4M 5,2M 2,9M
Total des passifs i 6,3M 22,7M 14,2M 6,1M 3,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,2K 11,3K 6,0K 4,8K 4,8K
Bénéfices non distribués i -103,1M -62,4M -58,7M -55,7M -43,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,6M 32,0M 7,3M 2,8M 10,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,6M 20,4M 11,8M 5,3M 2,9M
Fonds de roulement i -2,8M 17,7M 4,5M 1,7M 4,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sow Good de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,8M -3,7M -3,1M -12,1M -6,9M
Dépréciation et amortissement i 156,8K 2,0M 527,8K 321,1K 208,4K
Rémunération basée sur les actions i 2,4M 5,6M - - -
Variations du fonds de roulement i 58,1K -15,9M -6,4M -590,7K -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -4,1M -11,7M -6,9M -10,6M -6,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -5,9M -2,3M -2,6M -982,8K
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 414,4K
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -5,9M -2,3M -2,6M -568,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 2,8M 4,7M 2,1M
Remboursement de dette i - -1,6M - - 0
Flux de trésorerie de financement i 3,0M 16,3M 9,2M 4,7M 7,6M
Flux de trésorerie libre i -4,3M -15,4M -7,1M -7,8M -6,6M
Variation nette de trésorerie i -1,1M -1,3M 35,5K -8,5M 437,3K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sow Good

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,61
P/E prospectif 0,11
Ratio PEG 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -46,38 %
Rendement de l'actif -14,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,55
Ratio dette/capitaux propres -0,61
Bêta 2,06

Données par action

BPA (TTM) $-0,58
Valeur comptable par action $-0,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOWG 33,1M 4,61 - -46,38 % 0,00 % -0,61
Mondelez 74,1B 29,70 2,78 9,33 % 6,36 % 84,85
Hershey 38,9B 43,48 8,26 18,89 % 7,55 % 123,76
Rocky Mountain 20,3M -2,53 2,82 -50,96 % -13,62 % 153,55
Tootsie Roll 3,1B 32,04 3,40 11,04 % 13,66 % 1,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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