Rimini Street (RMNI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
428,8M
Bénéfice brut
261,0M
60,88 %
Résultat d'exploitation
38,2M
8,91 %
Bénéfice net
-36,3M
-8,46 %
Métriques du bilan
Total des actifs
369,1M
Total des passifs
438,5M
Capitaux propres
-69,4M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-44,9M
Flux de trésorerie disponible
-42,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Rimini Street de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 428,8M | 431,5M | 409,7M | 374,4M | 326,8M |
| Coût des marchandises vendues | 167,7M | 162,5M | 152,4M | 136,5M | 126,2M |
| Bénéfice brut | 261,0M | 269,0M | 257,3M | 238,0M | 200,6M |
| Charges d'exploitation | 222,8M | 215,4M | 218,4M | 192,7M | 168,0M |
| Résultat d'exploitation | 38,2M | 53,6M | 38,9M | 45,3M | 32,5M |
| Bénéfice avant impôts | -36,6M | 41,2M | 3,8M | 19,4M | 16,2M |
| Impôt sur le revenu | -371,0K | 15,2M | 6,3M | -55,8M | 4,6M |
| Bénéfice net | -36,3M | 26,1M | -2,5M | 75,2M | 11,6M |
| BPA (dilué) | - | 0,29 $US | -0,03 $US | 0,51 $US | -0,19 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Rimini Street de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 256,3M | 288,7M | 281,7M | 286,8M | 233,2M |
| Actifs non courants | 112,8M | 105,1M | 109,3M | 104,5M | 46,7M |
| Total des actifs | 369,1M | 393,8M | 391,0M | 391,3M | 279,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 324,6M | 336,4M | 353,0M | 329,5M | 295,3M |
| Passifs non courants | 113,9M | 96,9M | 115,2M | 142,1M | 187,7M |
| Total des passifs | 438,5M | 433,3M | 468,2M | 471,6M | 483,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -69,4M | -39,5M | -77,2M | -80,4M | -203,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Rimini Street de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -36,3M | 26,1M | -2,5M | 75,2M | 11,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -44,9M | 18,7M | 38,5M | 64,6M | 36,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 9,8M | 10,3M | -20,1M | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -12,7M | -15,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 14,0M | -7,0M | -14,6M | -32,4M | 4,6M |
| Flux de trésorerie disponible | -42,2M | 5,3M | 30,6M | 64,8M | 40,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Rimini Street
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
9,83
P/E prévisionnel
15,00
Prix sur valeur comptable
-7,41
Prix sur ventes
1,07
Ratio PEG
15,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,03 %
Marge d'exploitation
11,27 %
Rendement des capitaux propres
52,23 %
Rendement des actifs
7,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,80
Dette sur capitaux propres
-1,50
Bêta
1,27
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,37 $US
Valeur comptable par action
-0,70 $US
Chiffre d'affaires par action
4,69 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rmni | 454,3M | 9,83 | -7,41 | 52,23 % | -8,03 % | -1,50 |
| Salesforce | 262,0B | 42,88 | 4,33 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 218,0B | 63,69 | 10,84 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Eplus | 1,9B | 17,74 | 1,93 | 11,49 % | 5,22 % | 15,09 |
| Donnelley Financial | 1,8B | 21,27 | 4,31 | 21,74 % | 11,56 % | 49,16 |
| Matterport | 1,8B | -6,73 | 4,43 | -55,40 % | -151,22 % | 0,05 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.