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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 172,5M
Bénéfice brut 109,6M 63,54 %
Résultat opérationnel 19,9M 11,54 %
Résultat net 6,2M 3,59 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 800,4M
Total des passifs 421,2M
Capitaux propres 379,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 47,0M
Flux de trésorerie libre 47,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Donnelley Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 767,0M 781,9M 797,2M 833,6M 993,3M
Coût des marchandises vendues i 280,4M 297,9M 333,3M 370,2M 413,1M
Bénéfice brut i 486,6M 484,0M 463,9M 463,4M 580,2M
Marge brute % i 63,4% 61,9% 58,2% 55,6% 58,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 277,9M 290,9M 282,1M 264,0M 307,7M
Autres charges opérationnelles i -2,1M -10,3M 5,3M 400,0K -700,0K
Total des charges opérationnelles i 275,8M 280,6M 287,4M 264,4M 307,0M
Résultat opérationnel i 151,5M 143,2M 119,8M 152,7M 232,9M
Marge opérationnelle % i 19,8% 18,3% 15,0% 18,3% 23,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 2,2M 2,1M 800,0K 600,0K
Charges d'intérêts i 14,0M 15,1M 17,9M 10,0M 19,8M
Autres revenus non opérationnels -95,5M -5,2M -2,0M -4,2M -15,9M
Bénéfice avant impôts i 43,1M 125,1M 102,0M 139,3M 197,8M
Impôt sur le revenu i 10,7M 32,7M 19,8M 36,8M 51,9M
Taux d'imposition effectif % i 24,8% 26,1% 19,4% 26,4% 26,2%
Résultat net i 32,4M 92,4M 82,2M 102,5M 145,9M
Marge nette % i 4,2% 11,8% 10,3% 12,3% 14,7%
Métriques clés
EBITDA i 135,9M 214,9M 194,0M 216,2M 291,1M
BPA (de base) i $1,18 $3,16 $2,81 $3,33 $4,36
BPA (dilué) i $1,15 $3,06 $2,69 $3,17 $4,14
Actions ordinaires en circulation i 27500000 29200000 29300000 30800000 33500000
Actions diluées en circulation i 27500000 29200000 29300000 30800000 33500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Donnelley Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,5M 57,3M 23,1M 34,2M 54,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 143,0M 138,0M 151,8M 163,5M 199,1M
Stocks i - - - 7,9M 5,6M
Autres actifs courants 23,0M 17,8M 17,8M 15,9M 17,9M
Total des actifs courants i 211,4M 232,5M 208,5M 228,4M 279,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,6M 12,3M 16,4M 33,3M 42,6M
Goodwill i 904,5M 907,3M 899,2M 895,0M 892,4M
Actifs incorporels i 92,9M 96,5M 87,6M 83,4M 72,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 73,9M 86,0M 75,1M 59,8M 59,9M
Total des actifs non courants i 589,0M 609,1M 598,4M 599,9M 603,6M
Total des actifs i 800,4M 841,6M 806,9M 828,3M 883,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,7M 28,7M 33,9M 49,2M 36,3M
Dette à court terme i 9,7M 10,3M 14,0M 16,3M 17,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 200,0M 224,1M 201,6M 224,8M 261,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 168,8M 131,1M 136,6M 197,6M 163,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 16,1M 14,8M 19,0M 19,9M 21,1M
Total des passifs non courants i 221,2M 181,4M 203,1M 274,0M 244,9M
Total des passifs i 421,2M 405,5M 404,7M 498,8M 506,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K
Bénéfices non distribués i 560,9M 528,5M 436,1M 353,9M 251,4M
Actions propres i 530,3M 344,1M 262,1M 221,8M 57,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i - 436,1M 402,2M 329,5M 377,0M
Métriques clés
Dette totale i 178,5M 141,4M 150,6M 213,9M 181,3M
Fonds de roulement i 11,4M 8,4M 6,9M 3,6M 18,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Donnelley Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 32,4M 92,4M 82,2M 102,5M 145,9M
Dépréciation et amortissement i 66,1M 69,5M 72,1M 62,7M 57,6M
Rémunération basée sur les actions i 31,4M 25,2M 22,5M 19,3M 19,5M
Variations du fonds de roulement i -32,4M -24,4M -37,3M 15,5M -83,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 75,3M 154,4M 124,5M 199,0M 138,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 12,4M - 3,3M 900,0K
Acquisitions i 0 0 500,0K 3,3M -3,6M
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i 100,0K 200,0K 10,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 100,0K 12,6M 10,5M 6,6M -1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -185,0M -81,6M -40,3M -164,7M -40,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 424,5M 159,5M 302,0M 345,5M 478,0M
Remboursement de dette i -381,0M -162,4M -349,4M -302,3M -591,6M
Flux de trésorerie de financement i -141,8M -82,1M -84,6M -76,1M -154,9M
Flux de trésorerie libre i 107,8M 105,2M 62,2M 96,0M 137,7M
Variation nette de trésorerie i -66,4M 84,9M 50,4M 129,5M -18,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Donnelley Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,90
P/E prospectif 9,85
Cours/valeur comptable 3,41
Cours/ventes 1,88
Ratio PEG 4,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,22 %
Marge opérationnelle 10,96 %
Rendement des capitaux propres 7,95 %
Rendement de l'actif 11,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 47,89
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $1,15
Valeur comptable par action $14,81
Chiffre d'affaires par action $27,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DFIN 1,4B 43,90 3,41 7,95 % 4,22 % 47,89
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Vertex 1,9B 311,00 7,65 3,29 % 0,96 % 135,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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