Roku Inc. | Large-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 445,0M 43,60 %
Résultat opérationnel -57,7M -5,66 %
Résultat net -27,4M -2,69 %
BPA (dilué) $-0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 198,4M
Flux de trésorerie libre 136,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Roku de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,1B3,5B3,1B2,8B1,8B
Coût des marchandises vendues i2,3B2,0B1,7B1,4B970,2M
Bénéfice brut i1,8B1,5B1,4B1,4B808,2M
Marge brute % i43,9%43,7%46,1%51,0%45,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i720,1M878,5M788,9M461,6M355,8M
Ventes, générales et administratives i1,3B1,4B1,2B711,9M472,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,0B2,3B2,0B1,2B828,5M
Résultat opérationnel i-218,2M-792,4M-530,9M235,1M-20,3M
Marge opérationnelle % i-5,3%-22,7%-17,0%8,5%-1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i411,0K730,0K5,2M3,0M3,4M
Autres revenus non opérationnels98,6M93,7M43,8M4,5M5,2M
Bénéfice avant impôts i-120,0M-699,4M-492,3M236,6M-18,5M
Impôt sur le revenu i9,4M10,1M5,7M-5,8M-945,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-2,5%0,0%
Résultat net i-129,4M-709,6M-498,0M242,4M-17,5M
Marge nette % i-3,1%-20,4%-15,9%8,8%-1,0%
Métriques clés
EBITDA i219,9M-570,7M-383,0M313,2M49,9M
BPA (de base) i$-0,89$-5,01$-3,62$1,83$-0,14
BPA (dilué) i$-0,89$-5,01$-3,62$1,71$-0,14
Actions ordinaires en circulation i144630000139658000137668000132710000123978000
Actions diluées en circulation i144630000139658000137668000132710000123978000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Roku de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2B2,0B2,0B2,1B1,1B
Placements à court terme i-----
Créances clients i812,5M816,3M760,8M752,4M523,9M
Stocks i158,3M92,1M106,7M50,3M53,9M
Autres actifs courants103,1M138,6M135,4M105,8M-
Total des actifs courants i3,2B3,1B3,0B3,1B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i304,5M371,4M521,7M345,7M266,2M
Goodwill i587,9M622,2M674,7M630,9M208,3M
Actifs incorporels i264,8M299,1M351,6M307,8M62,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants125,2M92,2M77,8M35,1M16,3M
Total des actifs non courants i1,1B1,2B1,4B1,0B572,9M
Total des actifs i4,3B4,3B4,4B4,1B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i274,0M385,3M164,8M124,9M112,3M
Dette à court terme i79,2M68,1M134,7M47,0M40,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,2B1,3B1,1B729,6M520,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i512,7M586,2M584,7M474,7M397,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants40,9M49,2M69,9M82,5M3,1M
Total des passifs non courants i578,7M659,9M682,8M585,9M422,2M
Total des passifs i1,8B1,9B1,8B1,3B942,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i15,0K14,0K14,0K14,0K13,0K
Bénéfices non distribués i-1,4B-1,3B-588,0M-90,0M-332,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B2,3B2,6B2,8B1,3B
Métriques clés
Dette totale i591,9M654,3M719,3M521,7M438,3M
Fonds de roulement i2,0B1,8B1,9B2,3B1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Roku de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-129,4M-709,6M-498,0M242,4M-17,5M
Dépréciation et amortissement i339,4M128,0M104,2M73,6M64,9M
Rémunération basée sur les actions i384,7M370,1M359,9M187,5M134,1M
Variations du fonds de roulement i-435,8M-80,0M-341,9M-450,9M-159,8M
Flux de trésorerie opérationnel i156,0M-85,1M-141,7M148,1M44,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,1M-82,6M-161,7M-40,0M-82,4M
Acquisitions i-00-136,8M0
Achats de placements i-20,0M-10,0M-40,0M00
Ventes de placements i---00
Flux de trésorerie d'investissement i-25,1M-92,6M-201,7M-176,8M-81,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--0069,3M
Remboursement de dette i0-80,0M-10,0M-5,0M-74,3M
Flux de trésorerie de financement i-98,6M-80,0M-10,0M984,6M492,2M
Flux de trésorerie libre i213,0M173,2M-149,9M188,0M65,8M
Variation nette de trésorerie i32,4M-257,7M-353,4M955,9M455,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Roku

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -99,39
P/E prospectif -140,95
Cours/valeur comptable 5,05
Cours/ventes 2,98
Ratio PEG 0,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,40 %
Marge opérationnelle -1,77 %
Rendement des capitaux propres -2,47 %
Rendement de l'actif -1,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,85
Ratio dette/capitaux propres 21,89
Bêta 2,05

Données par action

BPA (TTM) $-0,42
Valeur comptable par action $17,58
Chiffre d'affaires par action $30,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
roku13,1B-99,395,05-2,47 %-1,40 %21,89
Netflix 508,3B51,0620,3743,55 %24,58 %67,87
Walt Disney 208,9B18,211,9111,46 %12,22 %37,15
Live Nation 37,7B68,84103,8159,35 %3,88 %365,19
Warner Bros 28,6B37,290,791,76 %2,00 %92,73
Liberty Media 25,1B101,373,224,57 %3,37 %38,59

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