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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 606,8M 43,50 %
Résultat opérationnel 66,0M 4,73 %
Résultat net 80,5M 5,77 %
BPA (dilué) $0,53

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 94,5M
Flux de trésorerie libre 106,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Roku de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 4,1B 3,5B 3,1B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,3B 2,0B 1,7B 1,4B
Bénéfice brut i 2,1B 1,8B 1,5B 1,4B 1,4B
Marge brute % i 43,8% 43,9% 43,7% 46,1% 51,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 729,5M 720,1M 878,5M 788,9M 461,6M
Ventes, générales et administratives i 1,4B 1,3B 1,4B 1,2B 711,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,0B 2,3B 2,0B 1,2B
Résultat opérationnel i -5,6M -218,2M -792,4M -530,9M 235,1M
Marge opérationnelle % i -0,1% -5,3% -22,7% -17,0% 8,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,9M 411,0K 730,0K 5,2M 3,0M
Autres revenus non opérationnels 101,4M 98,6M 93,7M 43,8M 4,5M
Bénéfice avant impôts i 93,9M -120,0M -699,4M -492,3M 236,6M
Impôt sur le revenu i 5,5M 9,4M 10,1M 5,7M -5,8M
Taux d'imposition effectif % i 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% -2,5%
Résultat net i 88,4M -129,4M -709,6M -498,0M 242,4M
Marge nette % i 1,9% -3,1% -20,4% -15,9% 8,8%
Métriques clés
EBITDA i 436,4M 219,9M -570,7M -383,0M 313,2M
BPA (de base) i - $-0,89 $-5,01 $-3,62 $1,83
BPA (dilué) i - $-0,89 $-5,01 $-3,62 $1,71
Actions ordinaires en circulation i - 144630000 139658000 137668000 132710000
Actions diluées en circulation i - 144630000 139658000 137668000 132710000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Roku de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6B 2,2B 2,0B 2,0B 2,1B
Placements à court terme i 730,2M - - - -
Créances clients i 879,9M 812,5M 816,3M 760,8M 752,4M
Stocks i 114,6M 158,3M 92,1M 106,7M 50,3M
Autres actifs courants 89,7M 103,1M 138,6M 135,4M 105,8M
Total des actifs courants i 3,4B 3,2B 3,1B 3,0B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 260,3M 304,5M 371,4M 521,7M 345,7M
Goodwill i 836,9M 587,9M 622,2M 674,7M 630,9M
Actifs incorporels i 218,1M 264,8M 299,1M 351,6M 307,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 70,5M 125,2M 92,2M 77,8M 35,1M
Total des actifs non courants i 1,0B 1,1B 1,2B 1,4B 1,0B
Total des actifs i 4,4B 4,3B 4,3B 4,4B 4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 158,6M 274,0M 385,3M 164,8M 124,9M
Dette à court terme i 87,4M 79,2M 68,1M 134,7M 47,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B 729,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 435,9M 512,7M 586,2M 584,7M 474,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 73,3M 40,9M 49,2M 69,9M 82,5M
Total des passifs non courants i 538,0M 578,7M 659,9M 682,8M 585,9M
Total des passifs i 1,8B 1,8B 1,9B 1,8B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0K 15,0K 14,0K 14,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,4B -1,3B -588,0M -90,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,5B 2,3B 2,6B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 523,3M 591,9M 654,3M 719,3M 521,7M
Fonds de roulement i 2,2B 2,0B 1,8B 1,9B 2,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Roku de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 88,4M -129,4M -709,6M -498,0M 242,4M
Dépréciation et amortissement i 340,6M 339,4M 128,0M 104,2M 73,6M
Rémunération basée sur les actions i 354,2M 384,7M 370,1M 359,9M 187,5M
Variations du fonds de roulement i -396,6M -435,8M -80,0M -341,9M -450,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 390,4M 156,0M -85,1M -141,7M 148,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,3M -5,1M -82,6M -161,7M -40,0M
Acquisitions i -95,1M - 0 0 -136,8M
Achats de placements i -732,0M -20,0M -10,0M -40,0M 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -782,4M -25,1M -92,6M -201,7M -176,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -150,0M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i 0 0 -80,0M -10,0M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i -314,8M -98,6M -80,0M -10,0M 984,6M
Flux de trésorerie libre i 478,4M 213,0M 173,2M -149,9M 188,0M
Variation nette de trésorerie i -706,8M 32,4M -257,7M -353,4M 955,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Roku

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 193,41
P/E prospectif 35,49
Cours/valeur comptable 6,35
Cours/ventes 3,55
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,87 %
Marge opérationnelle 4,54 %
Rendement des capitaux propres 3,43 %
Rendement de l'actif 0,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,75
Ratio dette/capitaux propres 19,69
Bêta 2,00

Données par action

BPA (TTM) $0,59
Valeur comptable par action $17,98
Chiffre d'affaires par action $32,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROKU 16,9B 193,41 6,35 3,43 % 1,87 % 19,69
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Warner Bros 67,4B 92,76 1,86 2,08 % 1,95 % 98,91
Live Nation 36,0B 117,49 132,44 36,70 % 1,97 % 572,03
Fox 27,5B 15,42 2,50 16,82 % 11,41 % 67,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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