Sunrun Inc. | Mid-cap | Technology
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-4,12 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 504,3M
Bénéfice brut 98,8M 19,60 %
Résultat opérationnel -114,9M -22,78 %
Résultat net -277,2M -54,96 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 20,4B
Total des passifs 16,3B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -131,4M
Flux de trésorerie libre -759,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sunrun de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,0B2,3B2,3B1,6B922,2M
Coût des marchandises vendues i1,7B2,1B2,0B1,4B743,5M
Bénéfice brut i328,6M163,1M298,7M244,5M178,7M
Marge brute % i16,1%7,2%12,9%15,2%19,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i39,3M21,8M20,9M23,2M19,5M
Ventes, générales et administratives i862,3M961,9M940,0M887,5M619,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i901,6M983,7M960,9M910,7M638,6M
Résultat opérationnel i-573,0M-820,6M-662,2M-666,2M-465,1M
Marge opérationnelle % i-28,1%-36,3%-28,5%-41,4%-50,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i848,4M653,0M445,8M327,7M230,6M
Autres revenus non opérationnels-3,0B-1,2B260,7M22,6M8,2M
Bénéfice avant impôts i-4,4B-2,7B-847,4M-971,3M-687,5M
Impôt sur le revenu i-26,8M-12,7M2,3M9,3M-60,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-4,4B-2,7B-849,6M-980,5M-626,9M
Marge nette % i-213,7%-118,7%-36,6%-60,9%-68,0%
Métriques clés
EBITDA i209,4M-352,9M49,5M-255,5M-214,0M
BPA (de base) i$-12,81$-7,41$0,82$-0,39$-1,24
BPA (dilué) i$-12,81$-7,41$0,80$-0,39$-1,24
Actions ordinaires en circulation i222215000216642000211347000205132000139606000
Actions diluées en circulation i222215000216642000211347000205132000139606000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sunrun de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i575,0M678,8M740,5M617,6M520,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i179,2M186,5M218,7M147,4M97,7M
Stocks i402,1M459,7M783,9M506,8M283,0M
Autres actifs courants202,6M262,8M146,6M44,6M-
Total des actifs courants i1,7B1,9B2,1B1,5B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,9B14,5B12,0B10,2B8,8B
Goodwill i06,2B8,6B8,6B8,6B
Actifs incorporels i--7,5M12,9M18,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,9B2,0B1,5B969,4M534,9M
Total des actifs non courants i18,2B18,6B17,2B14,9B13,2B
Total des actifs i19,9B20,5B19,3B16,5B14,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i354,2M230,7M339,2M288,1M207,4M
Dette à court terme i286,5M615,8M217,1M233,0M244,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,3B1,5B1,2B1,0B901,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i12,7B10,5B8,5B6,6B4,9B
Passifs d'impôts différés i137,9M122,9M133,0M101,8M81,9M
Autres passifs non courants119,8M190,9M140,3M190,1M268,7M
Total des passifs non courants i14,4B12,0B9,9B7,9B6,2B
Total des passifs i15,7B13,5B11,1B8,9B7,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i23,0K22,0K21,0K21,0K20,0K
Bénéfices non distribués i-4,3B-1,4B170,8M-2,6M76,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,2B6,9B8,2B7,6B7,3B
Métriques clés
Dette totale i13,0B11,1B8,8B6,9B5,2B
Fonds de roulement i388,2M394,1M942,2M535,6M236,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sunrun de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-4,4B-2,7B-849,6M-980,5M-626,9M
Dépréciation et amortissement i620,9M531,7M451,0M388,1M242,9M
Rémunération basée sur les actions i112,8M111,8M110,6M211,0M170,6M
Variations du fonds de roulement i372,9M337,8M-96,1M-140,8M48,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-3,1B-1,5B-349,2M-451,2M-190,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,7B-2,6B-2,0B-1,7B-969,7M
Acquisitions i0-5,0M-75,0M0471,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7B-2,6B-2,1B-1,7B-497,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i4,8B4,9B4,6B3,3B760,2M
Remboursement de dette i-2,9B-2,7B-2,7B-1,6B-601,6M
Flux de trésorerie de financement i3,4B3,4B3,0B2,6B920,6M
Flux de trésorerie libre i-3,5B-3,4B-2,9B-2,5B-1,3B
Variation nette de trésorerie i-2,4B-640,8M569,3M452,5M232,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sunrun

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,07
P/E prospectif -14,70
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -120,59 %
Marge opérationnelle -19,72 %
Rendement des capitaux propres -76,01 %
Rendement de l'actif -1,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 318,59
Bêta 2,37

Données par action

BPA (TTM) $-11,76
Valeur comptable par action $12,71
Chiffre d'affaires par action $9,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
run2,5B21,070,87-76,01 %-120,59 %318,59
First Solar 20,0B15,982,3415,92 %28,95 %12,49
Nextracker 9,8B18,605,7739,48 %17,21 %2,09
Enphase Energy 4,4B26,024,9819,80 %11,78 %140,21
SolarEdge 1,5B100,752,90-132,97 %-185,16 %148,00
Array Technologies 862,9M61,852,51-44,13 %-17,78 %194,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.