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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 148,3M
Bénéfice brut 46,9M 31,63 %
Résultat opérationnel 17,4M 11,73 %
Résultat net 8,1M 5,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 904,1M
Total des passifs 304,1M
Capitaux propres 600,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 40,2M
Flux de trésorerie libre -11,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shoals Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 475,3M 399,2M 488,9M 326,9M 213,2M
Coût des marchandises vendues i 308,8M 257,2M 320,6M 195,6M 130,6M
Bénéfice brut i 166,5M 142,0M 168,3M 131,3M 82,6M
Marge brute % i 35,0% 35,6% 34,4% 40,2% 38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 101,5M 82,3M 80,7M 55,9M 37,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 101,5M 82,3M 80,7M 55,9M 37,9M
Résultat opérationnel i 56,4M 51,2M 79,0M 66,3M 36,2M
Marge opérationnelle % i 11,9% 12,8% 16,2% 20,3% 17,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 305,0K 518,0K - - -
Charges d'intérêts i 10,0M 13,8M 24,1M 18,5M 14,5M
Autres revenus non opérationnels 1,8M - - 104,2M -17,7M
Bénéfice avant impôts i 48,5M 37,9M 54,9M 152,0M 4,0M
Impôt sur le revenu i 14,9M 13,7M 12,3M 9,0M 86,0K
Taux d'imposition effectif % i 30,8% 36,3% 22,3% 5,9% 2,1%
Résultat net i 33,6M 24,1M 42,7M 143,0M 3,9M
Marge nette % i 7,1% 6,0% 8,7% 43,7% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 70,5M 64,3M 89,6M 181,0M 44,6M
BPA (de base) i $0,20 $0,14 $0,24 $1,11 $0,02
BPA (dilué) i $0,20 $0,14 $0,24 $0,85 $0,02
Actions ordinaires en circulation i 167257000 168570000 164165000 114495000 112049981
Actions diluées en circulation i 167257000 168570000 164165000 114495000 112049981

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shoals Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,3M 23,5M 22,7M 8,8M 5,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 128,8M 78,2M 107,1M 50,6M 31,5M
Stocks i 89,9M 56,0M 52,8M 72,9M 38,4M
Autres actifs courants 9,8M 9,8M 4,4M 4,6M 5,0M
Total des actifs courants i 257,9M 188,4M 227,2M 153,5M 93,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 173,4M 181,0M 188,6M 196,5M 204,1M
Actifs incorporels i 33,5M 41,1M 48,7M 56,6M 65,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 443,4M 465,5M 473,4M 298,0M 182,7M
Total des actifs non courants i 646,2M 604,7M 616,8M 441,4M 333,0M
Total des actifs i 904,1M 793,1M 844,0M 594,9M 426,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 64,9M 20,0M 14,4M 9,5M 20,0M
Dette à court terme i - - 2,0M 2,0M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,2M 29,6M 31,1M 560,0K -
Total des passifs courants i 127,3M 80,9M 92,6M 52,6M 31,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 175,4M 141,8M 179,4M 237,1M 245,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,4M 13,6M 26,9M 4,2M 931,0K
Total des passifs non courants i 176,8M 155,4M 206,4M 241,3M 402,4M
Total des passifs i 304,1M 236,3M 299,0M 293,9M 433,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i 132,2M 98,6M 74,5M 34,5M -93,1M
Actions propres i 25,3M 25,3M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 600,0M 556,8M 545,0M 301,0M -7,5M
Métriques clés
Dette totale i 175,4M 141,8M 181,4M 239,1M 247,1M
Fonds de roulement i 130,6M 107,4M 134,6M 100,9M 61,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shoals Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 33,6M 24,1M 42,7M 143,0M 3,9M
Dépréciation et amortissement i 13,8M 12,6M 10,5M 10,5M 10,1M
Rémunération basée sur les actions i 9,9M 14,2M 20,9M 16,1M 11,3M
Variations du fonds de roulement i -64,5M 5,7M -65,0M -48,7M -28,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 10,5M 73,8M 22,6M 26,5M 3,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -28,0M -8,4M -10,6M -3,2M -4,1M
Acquisitions i - - 0 0 -12,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -28,0M -8,4M -10,8M -3,7M -17,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -25,3M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 60,0M 148,8M - 46,0M 0
Remboursement de dette i -65,0M -190,8M -104,5M -55,1M -168,3M
Flux de trésorerie de financement i -5,3M -71,2M -120,2M -43,7M 6,6M
Flux de trésorerie libre i -16,0M 72,0M 81,4M 36,3M -8,2M
Variation nette de trésorerie i -22,7M -5,8M -108,4M -20,9M -7,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shoals Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,65
P/E prospectif 15,46
Cours/valeur comptable 2,21
Cours/ventes 2,80
Ratio PEG 15,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,06 %
Marge opérationnelle 16,07 %
Rendement des capitaux propres 5,81 %
Rendement de l'actif 5,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,02
Ratio dette/capitaux propres 29,77
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $0,20
Valeur comptable par action $3,58
Chiffre d'affaires par action $2,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHLS 1,3B 39,65 2,21 5,81 % 7,06 % 29,77
First Solar 21,1B 13,41 2,14 17,45 % 29,28 % 6,87
Nextracker 9,8B 18,60 5,77 39,48 % 17,21 % 2,09
Array Technologies 1,2B 61,85 4,44 -19,02 % -4,07 % 294,25
Canadian Solar 994,9M 20,09 0,30 -4,36 % -1,86 % 161,40
Toyo Co 427,7M 10,31 3,84 43,53 % 9,28 % 119,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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