$30,55
2,04 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 24,1M
Résultat opérationnel -16,0M -66,44 %
Résultat net -10,7M -44,52 %
BPA (dilué) $-0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 596,2M
Total des passifs 214,3M
Capitaux propres 381,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -17,6M
Flux de trésorerie libre -15,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Septarna de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 46,0M 1,1M 151,0K 0
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 97,6M 65,3M 36,0M 22,0M
Ventes, générales et administratives i 29,2M 16,6M 9,7M 5,9M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 126,7M 81,9M 45,7M 28,0M
Résultat opérationnel i -80,8M -80,8M -45,6M -28,0M
Marge opérationnelle % i -175,8% -7 518,4% -30 165,6% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 19,5M 8,6M 2,8M 291,0K
Charges d'intérêts i - - - -
Autres revenus non opérationnels 12,4M -90,0K 47,6M -
Bénéfice avant impôts i -48,9M -72,3M 4,9M -27,7M
Impôt sur le revenu i 12,0K -498,0K 691,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 14,2% 0,0%
Résultat net i -48,9M -71,8M 4,2M -27,7M
Marge nette % i -106,4% -6 678,9% 2 768,2% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -91,7M -79,4M -92,3M -27,4M
BPA (de base) i - $-7,26 $0,03 $-1,42
BPA (dilué) i - $-7,26 $0,03 $-1,42
Actions ordinaires en circulation i - 9891126 19495760 19495760
Actions diluées en circulation i - 9891126 19495760 19495760

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Septarna de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 120,7M 238,2M 88,5M 30,6M
Placements à court terme i 270,4M 112,7M 0 -
Créances clients i 10,4M 171,0K 151,0K 0
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 1,2M 200,0K 92,0K 204,0K
Total des actifs courants i 411,0M 356,8M 112,7M 31,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 27,8M 29,3M 17,5M 3,7M
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 1,7M 1,2M 1,0M 1,1M
Total des actifs non courants i 185,2M 99,7M 18,2M 4,2M
Total des actifs i 596,2M 456,6M 130,9M 36,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,3M 3,2M 2,6M 3,1M
Dette à court terme i 2,2M 1,9M - 710,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 148,0K 78,0K 85,0K 50,0K
Total des passifs courants i 86,9M 12,8M 6,9M 5,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 21,4M 23,6M 12,6M 0
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - 33,0K 546,0K 83,0K
Total des passifs non courants i 127,3M 23,7M 162,3M 74,8M
Total des passifs i 214,3M 36,5M 169,2M 80,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 45,0K 44,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -167,3M -118,4M -46,6M -50,8M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 381,9M 420,0M -38,4M -44,2M
Métriques clés
Dette totale i 23,6M 25,5M 12,6M 710,0K
Fonds de roulement i 324,0M 344,0M 105,8M 26,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Septarna de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -48,9M -71,8M 4,2M -27,7M
Dépréciation et amortissement i 1,6M 1,4M 848,0K 577,0K
Rémunération basée sur les actions i 8,5M 3,2M 1,6M 1,5M
Variations du fonds de roulement i 162,2M 981,0K -1,4M 1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 125,6M -65,3M 6,6M -23,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -518,0K -2,1M -2,9M -1,3M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -451,0M -213,4M 0 -
Ventes de placements i 209,6M 32,3M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -229,4M -160,6M 22,1M -1,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0K -1,0K -1,0K -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,0K 377,7M 74,5M 30,0M
Flux de trésorerie libre i 109,7M -69,6M -41,6M -24,6M
Variation nette de trésorerie i -103,8M 151,8M 103,2M 5,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Septarna

Ratios de valorisation

P/E prospectif -12,68
Cours/valeur comptable 2,89
Cours/ventes 24,11
Ratio PEG -12,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -106,37 %
Marge opérationnelle -66,44 %
Rendement des capitaux propres -12,19 %
Rendement de l'actif -9,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,73
Ratio dette/capitaux propres 6,19

Données par action

BPA (TTM) $-1,10
Valeur comptable par action $8,52
Chiffre d'affaires par action $1,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEPN 1,1B - 2,89 -12,19 % -106,37 % 6,19
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Taysha Gene 1,8B 2,53 7,39 -68,45 % 0,00 % 28,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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