$12,40
-3,28 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 441,4M
Total des passifs 330,2M
Capitaux propres 111,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Toyo Co de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 427,4M 177,0M 62,4M 0
Coût des marchandises vendues i 331,0M 155,1M 45,7M 0
Bénéfice brut i 96,3M 21,9M 16,6M 0
Marge brute % i 22,5% 12,4% 26,7% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,3M 13,0M 4,6M 187,4K
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 37,3M 13,0M 4,6M 187,4K
Résultat opérationnel i 59,0M 8,9M 12,0M -187,4K
Marge opérationnelle % i 13,8% 5,0% 19,2% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i - - 3,3M -
Autres revenus non opérationnels -3,2M 35,7M 1,2M -
Bénéfice avant impôts i 52,5M 41,3M 9,9M -186,8K
Impôt sur le revenu i 15,4M 781,2K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 29,3% 1,9% 0,0% 0,0%
Résultat net i 37,2M 40,5M 9,9M -186,8K
Marge nette % i 8,7% 22,9% 15,9% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 100,0M -2,7M 14,7M -186,3K
BPA (de base) i $1,14 $1,09 $0,22 $0,00
BPA (dilué) i $1,13 $1,09 $0,22 $0,00
Actions ordinaires en circulation i 30099569 30751424 44338928 44338928
Actions diluées en circulation i 30099569 30751424 44338928 44338928

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Toyo Co de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,6M 13,7M 18,0M 2,1M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 11,7M 18,8M 0 -
Stocks i 80,0M 20,0M 40,0M 0
Autres actifs courants 2,3M 725,1K 85,7K -
Total des actifs courants i 171,8M 55,4M 82,8M 2,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,4M 36,6M 537,0K 194,9K
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 7,0M 1,8M 3,0M -
Total des actifs non courants i 269,6M 184,4M 155,5M 8,9M
Total des actifs i 441,4M 239,8M 238,3M 10,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 55,6M 17,6M 37,2M 1,1M
Dette à court terme i 39,0M 18,2M 151,3K -
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 295,7M 125,0M 169,2M 2,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 34,5M 55,3M 12,2M 198,7K
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 34,5M 55,3M 12,2M 198,7K
Total des passifs i 330,2M 180,4M 181,4M 3,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,7K 3,4K 4,1K 4,1K
Bénéfices non distribués i 90,0M 50,3M 9,7M -186,8K
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 111,3M 59,4M 56,9M 7,8M
Métriques clés
Dette totale i 73,5M 73,6M 12,3M 198,7K
Fonds de roulement i -123,9M -69,6M -86,4M -812,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toyo Co de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 37,2M 40,5M 9,9M -186,8K
Dépréciation et amortissement i 39,6M 23,5M 2,7M 1,1K
Rémunération basée sur les actions i 13,7M 609,0K 0 0
Variations du fonds de roulement i 35,6M -5,9M -9,0M 801,1K
Flux de trésorerie opérationnel i 127,4M 24,2M 3,8M 644,9K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -91,8M -44,0M -114,2M -243,9K
Acquisitions i -6,6M 0 0 -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -98,4M -44,0M -114,2M -243,9K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 68,7M 70,7M 105,6M 0
Remboursement de dette i -63,2M -77,6M 0 0
Flux de trésorerie de financement i 9,1M -2,1M 146,1M 7,6M
Flux de trésorerie libre i 41,2M 2,5M -126,8M -5,8M
Variation nette de trésorerie i 38,1M -22,0M 35,7M 8,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toyo Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,31
P/E prospectif 2,87
Cours/valeur comptable 3,84
Cours/ventes 1,03
Ratio PEG 2,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,28 %
Marge opérationnelle 17,12 %
Rendement des capitaux propres 43,53 %
Rendement de l'actif 10,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 119,54
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $1,13
Valeur comptable par action $3,03
Chiffre d'affaires par action $14,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TOYO 427,7M 10,31 3,84 43,53 % 9,28 % 119,54
First Solar 21,1B 13,41 2,14 17,45 % 29,28 % 6,87
Nextracker 9,8B 18,60 5,77 39,48 % 17,21 % 2,09
Shoals Technologies 1,3B 39,65 2,21 5,81 % 7,06 % 29,77
Array Technologies 1,2B 61,85 4,44 -19,02 % -4,07 % 294,25
Canadian Solar 994,9M 20,09 0,30 -4,36 % -1,86 % 161,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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