Solid Power (SLDP) | Analyse financière et états financiers
Solid Power Inc. Small-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6M
Bénéfice brut
-3,3M
-127,89 %
Résultat opérationnel
-26,5M
-1 031,16 %
Résultat net
-27,1M
-1 052,31 %
Métriques du bilan
Total des actifs
455,1M
Total des passifs
38,9M
Capitaux propres
416,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,09
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-20,0M
Flux de trésorerie libre
-23,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Solid Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,9M | 20,1M | 17,4M | 11,8M | 2,7M |
| Coût des marchandises vendues | 20,6M | 20,3M | 27,7M | 9,6M | 3,1M |
| Bénéfice brut | -2,7M | -145,0K | -10,3M | 2,2M | -361,0K |
| Marge brute % | -15,3% | -0,7% | -59,3% | 18,6% | -13,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 72,5M | 73,3M | 54,7M | 38,6M | 17,1M |
| Ventes, générales et administratives | 29,4M | 31,8M | 25,6M | 22,7M | 9,1M |
| Autres charges opérationnelles | -3,8M | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 98,1M | 105,2M | 80,3M | 61,3M | 26,2M |
| Résultat opérationnel | -100,8M | -105,3M | -90,6M | -59,1M | -26,5M |
| Marge opérationnelle % | -562,9% | -523,0% | -520,5% | -501,5% | -978,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 13,2M | 17,7M | 20,3M | 8,5M | 56,0K |
| Charges d'intérêts | 25,0K | 46,0K | 84,0K | 42,0K | 394,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -5,8M | -7,5M | 4,9M | 40,9M | 45,0M |
| Bénéfice avant impôts | -93,5M | -95,2M | -65,5M | -9,8M | 18,1M |
| Impôt sur le revenu | -8,0K | 1,2M | 0 | -227,0K | -25,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% |
| Résultat net | -93,4M | -96,5M | -65,5M | -9,6M | 18,1M |
| Marge nette % | -521,5% | -479,3% | -376,5% | -81,1% | 667,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -68,5M | -73,3M | -57,6M | -44,7M | -27,7M |
| BPA (de base) | $-0,51 | $-0,54 | $-0,37 | $-0,05 | $0,13 |
| BPA (dilué) | $-0,51 | $-0,54 | $-0,37 | $-0,05 | $0,11 |
| Actions ordinaires en circulation | 184902712 | 179397332 | 178006919 | 174374386 | 167557988 |
| Actions diluées en circulation | 184902712 | 179397332 | 178006919 | 174374386 | 167557988 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Solid Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 21,6M | 25,4M | 34,5M | 50,1M | 513,4M |
| Placements à court terme | 229,2M | 92,8M | 141,5M | 273,0M | 75,9M |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 7,0M | 5,6M | 5,5M | 2,9M | 4,2M |
| Total des actifs courants | 267,4M | 125,2M | 183,1M | 327,8M | 594,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 65,2M | 62,7M | 54,2M | 33,5M | 10,5M |
| Goodwill | 2,2M | 2,1M | 1,6M | 1,1M | 619,0K |
| Actifs incorporels | 2,2M | 2,1M | 1,6M | 1,1M | 619,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,1M | 721,0K | 1,1M | 1,1M | 602,0K |
| Total des actifs non courants | 187,7M | 323,0M | 349,7M | 266,6M | 23,3M |
| Total des actifs | 455,1M | 448,2M | 532,8M | 594,4M | 617,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,5M | 8,1M | 6,5M | 11,3M | 4,3M |
| Dette à court terme | 861,0K | 1,1M | 1,0M | 829,0K | 120,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 16,8M | 20,0M | 15,9M | 20,7M | 8,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,1M | 8,3M | 8,5M | 9,2M | 10,0K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 226,0K |
| Autres passifs non courants | 1,1M | 942,0K | 803,0K | - | 393,0K |
| Total des passifs non courants | 22,1M | 18,0M | 13,6M | 18,3M | 50,6M |
| Total des passifs | 38,9M | 37,9M | 29,5M | 39,1M | 59,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 20,0K | 18,0K | 18,0K | 18,0K | 17,0K |
| Bénéfices non distribués | -274,9M | -181,2M | -84,6M | -19,1M | -9,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 416,2M | 410,3M | 503,3M | 555,4M | 558,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,0M | 9,4M | 9,6M | 10,1M | 130,0K |
| Fonds de roulement | 250,6M | 105,3M | 167,2M | 307,1M | 586,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Solid Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -93,4M | -96,5M | -65,5M | -9,6M | 18,1M |
| Dépréciation et amortissement | 19,8M | 17,4M | 12,7M | 5,9M | 2,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 9,0M | 12,0M | 10,4M | 8,7M | 2,7M |
| Variations du fonds de roulement | -9,6M | 3,0M | -1,7M | 1,0M | 762,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -74,2M | -64,1M | -43,9M | 5,8M | 24,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -10,2M | -15,9M | -34,5M | -58,3M | -12,6M |
| Acquisitions | 0 | -656,0K | - | - | - |
| Achats de placements | -277,7M | -216,2M | -327,6M | -561,6M | -75,9M |
| Ventes de placements | 268,9M | 303,0M | 405,2M | 190,4M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -19,0M | 64,6M | 43,1M | -429,5M | -88,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -3,6M | -9,1M | - | 0 | -6,0M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 5,8M |
| Remboursement de dette | -284,0K | -427,0K | -369,0K | -263,0K | -3,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 84,2M | -9,7M | -54,0K | -454,0K | 622,7M |
| Flux de trésorerie libre | -84,5M | -80,3M | -93,3M | -92,6M | -38,4M |
| Variation nette de trésorerie | -9,0M | -9,2M | -940,0K | -424,1M | 558,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Solid Power
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-7,26
P/E prospectif
-7,18
Cours/valeur comptable
1,79
Cours/ventes
46,38
Ratio PEG
-7,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,27 %
Marge opérationnelle
-1 031,16 %
Rendement des capitaux propres
-22,62 %
Rendement de l'actif
-13,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
15,92
Ratio dette/capitaux propres
1,99
Bêta
1,96
Données par action
BPA (TTM)
$-0,51
Valeur comptable par action
$2,07
Chiffre d'affaires par action
$0,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLDP | 830,7M | -7,26 | 1,79 | -22,62 % | -15,27 % | 1,99 |
| O'Reilly Automotive | 78,2B | 31,59 | -103,12 | -332,51 % | 14,27 % | -11,12 |
| AutoZone | 59,6B | 25,25 | -20,51 | -73,17 % | 12,47 % | -4,42 |
| Adient plc | 1,7B | 86,55 | 0,99 | -10,05 % | -2,06 % | 126,42 |
| American Axle | 1,3B | 24,32 | 1,49 | 6,28 % | 0,72 % | 381,24 |
| Xpel | 1,3B | 25,32 | 4,61 | 20,21 % | 10,76 % | 8,02 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.