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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,3M
Bénéfice brut 51,2M 41,86 %
Résultat opérationnel 15,5M 12,66 %
Résultat net 13,7M 11,17 %

Métriques du bilan

Total des actifs 382,5M
Total des passifs 97,3M
Capitaux propres 285,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,4M
Flux de trésorerie libre 1,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Xpel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 476,2M 420,4M 396,3M 324,0M 259,3M
Coût des marchandises vendues i 275,2M 243,0M 233,9M 196,5M 166,6M
Bénéfice brut i 201,0M 177,4M 162,4M 127,5M 92,7M
Marge brute % i 42,2% 42,2% 41,0% 39,4% 35,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 138,4M 118,2M 95,4M 73,6M 52,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 138,4M 118,2M 95,4M 73,6M 52,6M
Résultat opérationnel i 62,6M 59,1M 67,0M 53,9M 40,1M
Marge opérationnelle % i 13,2% 14,1% 16,9% 16,6% 15,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 83,0K 996,0K 1,2M 1,4M 303,0K
Autres revenus non opérationnels 1,5M -1,4M 307,0K -562,0K -373,0K
Bénéfice avant impôts i 64,1M 56,8M 66,0M 52,0M 39,4M
Impôt sur le revenu i 12,5M 11,3M 13,2M 10,6M 7,9M
Taux d'imposition effectif % i 19,5% 19,9% 20,0% 20,4% 20,0%
Résultat net i 51,6M 45,5M 52,8M 41,4M 31,6M
Marge nette % i 10,8% 10,8% 13,3% 12,8% 12,2%
Métriques clés
EBITDA i 75,9M 70,8M 76,6M 61,8M 44,5M
BPA (de base) i $1,85 $1,65 $1,91 $1,50 $1,14
BPA (dilué) i $1,85 $1,65 $1,91 $1,50 $1,14
Actions ordinaires en circulation i 27657000 27639000 27622000 27614000 27612597
Actions diluées en circulation i 27657000 27639000 27622000 27614000 27612597

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Xpel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,9M 22,1M 11,6M 8,1M 9,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 49,8M 29,1M 24,1M 14,7M 13,2M
Stocks i 122,8M 110,9M 106,5M 80,6M 51,9M
Autres actifs courants 6,7M 5,3M 3,5M 3,5M 3,7M
Total des actifs courants i 230,7M 168,3M 146,5M 106,8M 79,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 33,8M 30,5M 25,5M 23,0M 18,6M
Goodwill i 168,2M 122,8M 109,8M 82,8M 84,0M
Actifs incorporels i 49,6M 34,6M 34,9M 29,3M 32,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,6M 1,4M 782,0K 972,0K 791,0K
Total des actifs non courants i 151,8M 117,3M 105,6M 86,5M 82,0M
Total des actifs i 382,5M 285,6M 252,0M 193,4M 161,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,8M 26,3M 24,2M 16,7M 25,2M
Dette à court terme i 6,2M 4,7M 4,0M 4,0M 3,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,5M 3,7M 2,3M 2,2M 1,5M
Total des passifs courants i 71,0M 41,5M 36,5M 27,4M 36,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,7M 16,4M 32,0M 38,1M 34,9M
Passifs d'impôts différés i 120,0K 469,0K 2,7M 2,0M 2,7M
Autres passifs non courants 9,5M 1,8M 890,0K 1,1M 2,6M
Total des passifs non courants i 26,3M 18,6M 35,6M 41,2M 40,3M
Total des passifs i 97,3M 60,2M 72,1M 68,6M 76,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 28,0K 28,0K 28,0K 28,0K 28,0K
Bénéfices non distribués i 265,3M 214,1M 168,6M 115,8M 74,4M
Actions propres i 3,0M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 285,2M 225,5M 180,0M 124,7M 84,5M
Métriques clés
Dette totale i 22,9M 21,1M 36,1M 42,1M 38,3M
Fonds de roulement i 159,7M 126,8M 110,0M 79,4M 42,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xpel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 51,6M 45,5M 52,8M 41,4M 31,6M
Dépréciation et amortissement i 13,3M 11,7M 9,6M 7,8M 4,4M
Rémunération basée sur les actions i 2,8M 3,2M 1,6M 522,0K 169,0K
Variations du fonds de roulement i -8,7M -10,7M -33,0M -30,0M -29,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 58,6M 47,0M 30,1M 19,2M 8,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,0M -6,7M -6,3M -7,9M -6,7M
Acquisitions i -26,2M -9,9M -18,7M -4,7M -49,2M
Achats de placements i -2,1M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,2M -16,5M -25,1M -12,5M -55,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,0M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 1,0M 25,0M
Remboursement de dette i -243,0K -19,1M -92,0K -368,0K -5,8M
Flux de trésorerie de financement i -3,7M -19,3M -7,3M 1,6M 44,2M
Flux de trésorerie libre i 61,4M 39,2M 29,7M 2,5M 10,6M
Variation nette de trésorerie i 22,7M 11,2M -2,2M 8,3M -3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xpel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,32
P/E prospectif 19,36
Cours/valeur comptable 4,61
Cours/ventes 2,72
Ratio PEG 0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,76 %
Marge opérationnelle 12,66 %
Rendement des capitaux propres 20,21 %
Rendement de l'actif 11,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,25
Ratio dette/capitaux propres 8,02
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) $1,85
Valeur comptable par action $10,15
Chiffre d'affaires par action $17,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XPEL 1,3B 25,32 4,61 20,21 % 10,76 % 8,02
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Adient plc 1,7B 86,55 0,99 -10,05 % -2,06 % 126,42
American Axle 1,3B 24,32 1,49 6,28 % 0,72 % 381,24
Douglas Dynamics 1,1B 23,70 3,81 17,19 % 7,15 % 77,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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