Semtech (SMTC) | Analyse financière et états financiers
Semtech Corporation Mid-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jan 2026Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
274,4M
Bénéfice brut
138,3M
50,40 %
Résultat opérationnel
27,0M
9,86 %
Résultat net
-29,8M
-10,86 %
BPA (dilué)
$-0,32
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
860,6M
Capitaux propres
549,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,57
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-4,3M
Flux de trésorerie libre
58,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jan 31, 2026
Annual Income Flow
2026
Compte de résultat de Semtech de 2022 à 2026
| Métrique | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 909,3M | 868,8M | 756,5M | 740,9M |
| Coût des marchandises vendues | 507,8M | 452,8M | 572,5M | 278,0M | 279,7M |
| Bénéfice brut | 542,1M | 456,5M | 296,2M | 478,6M | 461,1M |
| Marge brute % | 51,6% | 50,2% | 34,1% | 63,3% | 62,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 196,3M | 170,9M | 186,4M | 166,9M | 147,9M |
| Ventes, générales et administratives | 221,9M | 222,4M | 220,2M | 224,8M | 168,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 418,2M | 393,3M | 406,7M | 391,8M | 316,1M |
| Résultat opérationnel | 123,3M | 62,4M | -125,3M | 86,0M | 145,0M |
| Marge opérationnelle % | 11,7% | 6,9% | -14,4% | 11,4% | 19,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,5M | 2,3M | 3,1M | 5,8M | 1,5M |
| Charges d'intérêts | 14,3M | 81,4M | 94,2M | 11,2M | 3,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -125,5M | -145,2M | -813,3M | -703,0K | -3,3M |
| Bénéfice avant impôts | -21,2M | -183,4M | -1,0B | 78,5M | 139,1M |
| Impôt sur le revenu | 19,8M | -22,0M | 50,5M | 17,3M | 15,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 22,1% | 11,2% |
| Résultat net | -40,4M | -161,9M | -1,1B | 61,4M | 125,6M |
| Marge nette % | -3,8% | -17,8% | -125,7% | 8,1% | 17,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 159,7M | 92,8M | -50,1M | 125,9M | 180,3M |
| BPA (de base) | $-0,46 | $-2,26 | $-17,03 | $0,96 | $1,94 |
| BPA (dilué) | $-0,46 | $-2,26 | $-17,03 | $0,96 | $1,92 |
| Actions ordinaires en circulation | 88374000 | 71606000 | 64127000 | 63770000 | 64662000 |
| Actions diluées en circulation | 88374000 | 71606000 | 64127000 | 63770000 | 64662000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Semtech de 2022 à 2026
| Métrique | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 195,2M | 151,7M | 128,6M | 235,5M | 279,6M |
| Placements à court terme | 0 | 12,7M | - | - | - |
| Créances clients | 160,6M | 162,5M | 134,3M | 161,7M | 71,5M |
| Stocks | 195,7M | 163,6M | 145,0M | 207,7M | 114,0M |
| Autres actifs courants | 6,4M | 6,3M | 114,3M | 111,6M | 31,2M |
| Total des actifs courants | 655,1M | 585,5M | 534,2M | 722,8M | 502,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 955,9M | 1,1B | 1,1B | 2,8B | 709,1M |
| Actifs incorporels | 40,0M | 33,1M | 35,6M | 215,1M | 6,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 147,9M | 141,4M | 109,1M | 180,7M | 135,7M |
| Total des actifs non courants | 755,2M | 833,8M | 839,5M | 1,8B | 628,6M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 2,6B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 84,1M | 59,2M | 45,1M | 100,7M | 50,7M |
| Dette à court terme | 6,1M | 51,6M | 6,6M | 49,3M | 4,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 275,9M | 283,0M | 217,2M | 396,9M | 128,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 491,2M | 505,9M | 1,4B | 1,3B | 171,7M |
| Passifs d'impôts différés | 101,0K | 750,0K | 829,0K | 5,1M | 1,1M |
| Autres passifs non courants | 93,3M | 87,1M | 92,0M | 114,7M | 91,9M |
| Total des passifs non courants | 584,7M | 593,8M | 1,5B | 1,4B | 264,7M |
| Total des passifs | 860,6M | 876,8M | 1,7B | 1,8B | 393,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0M | 990,0K | 785,0K | 785,0K | 785,0K |
| Bénéfices non distribués | -436,1M | -395,7M | -233,8M | 858,2M | 796,9M |
| Actions propres | 474,4M | 520,5M | 556,9M | 577,9M | 549,9M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 549,7M | 542,4M | -307,2M | 756,0M | 737,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 497,3M | 557,5M | 1,4B | 1,3B | 175,7M |
| Fonds de roulement | 379,2M | 302,4M | 317,0M | 325,9M | 373,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Semtech de 2022 à 2026
| Métrique | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -40,4M | -161,9M | -1,1B | 61,4M | 125,6M |
| Dépréciation et amortissement | 46,3M | 49,4M | 84,5M | 36,9M | 35,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 57,7M | 68,0M | 40,2M | 39,2M | 51,2M |
| Variations du fonds de roulement | -21,9M | -45,2M | 36,8M | 655,0K | -27,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 78,5M | -99,7M | -874,6M | 125,1M | 186,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -9,8M | -7,8M | -28,8M | -28,3M | -26,1M |
| Acquisitions | -21,5M | 0 | 0 | -1,2B | 0 |
| Achats de placements | 0 | -434,0K | -930,0K | -6,7M | -8,2M |
| Ventes de placements | 1,9M | 2,6M | 0 | 2,3M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -32,7M | -5,5M | -20,8M | -1,2B | -40,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -50,0M | -129,7M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 402,5M | 68,2M | 250,0M | 1,2B | 0 |
| Remboursement de dette | -462,2M | -724,7M | -277,4M | -33,0M | -28,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 112,5M | -26,0M | 5,6M | 1,1B | -185,4M |
| Flux de trésorerie libre | 165,4M | 43,8M | -125,0M | 98,4M | 176,9M |
| Variation nette de trésorerie | 158,3M | -131,2M | -889,9M | -49,6M | -39,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Semtech
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
133,32
P/E prospectif
35,54
Cours/valeur comptable
17,44
Cours/ventes
9,16
Ratio PEG
-0,80
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,85 %
Marge opérationnelle
9,86 %
Rendement des capitaux propres
-7,39 %
Rendement de l'actif
5,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,37
Ratio dette/capitaux propres
94,23
Bêta
2,06
Données par action
BPA (TTM)
$-0,44
Valeur comptable par action
$5,93
Chiffre d'affaires par action
$11,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC | 9,6B | 133,32 | 17,44 | -7,39 % | -3,85 % | 94,23 |
| Nvidia | 4,9T | 40,83 | 30,85 | 101,49 % | 55,60 % | 7,26 |
| Broadcom | 2,0T | 78,09 | 23,85 | 33,37 % | 36,57 % | 82,70 |
| Skyworks Solutions | 9,6B | 24,39 | 1,66 | 6,49 % | 9,73 % | 20,71 |
| Cirrus Logic | 8,9B | 22,98 | 4,22 | 19,87 % | 20,47 % | 6,53 |
| Allegro | 8,1B | 54,84 | 7,94 | -1,37 % | -1,57 % | 31,96 |
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